American Campus Communities Valutazione
FGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FGA ( €64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGA?
Metrica chiave: Poiché FGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129x |
| Guadagni | US$70.59m |
| Cap. di mercato | US$9.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.4x | 10.0% | €527.1m |
CPT Camden Property Trust | 78x | 8.2% | US$12.9b |
UTG Unite Group | 15.4x | 12.5% | UK£4.2b |
UDR UDR | 166.5x | 20.0% | US$15.7b |
FGA American Campus Communities | 129x | 20.1% | €9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €62.81 0% | 5.2% | €64.68 | €57.28 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/08/09 22:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/08/09 00:00 |
| Guadagni | 2022/06/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Campus Communities, Inc. è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Andrew Babin | Baird |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |