Equinix Valutazione
EQN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQN2 ( €913.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1655.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQN2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQN2?
Metrica chiave: Poiché EQN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQN2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.1x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$91.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.7x | ||
DLR Digital Realty Trust | 147.5x | 19.5% | US$60.7b |
AJBU Keppel DC REIT | 25x | 13.5% | S$3.8b |
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
AMT American Tower | 43.7x | 20.5% | US$86.0b |
EQN2 Equinix | 86.1x | 15.1% | €91.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQN2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €913.80 | €961.28 +5.2% | 8.5% | €1,054.24 | €726.47 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €940.20 | €935.72 -0.5% | 8.1% | €1,032.78 | €718.21 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €831.80 | €889.30 +6.9% | 7.5% | €997.55 | €696.91 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €792.60 | €822.73 +3.8% | 9.5% | €921.47 | €606.18 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €736.20 | €806.95 +9.6% | 9.5% | €911.37 | €599.54 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €729.60 | €826.07 +13.2% | 9.2% | €940.03 | €618.39 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €700.40 | €840.07 +19.9% | 9.7% | €949.93 | €624.90 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €698.20 | €834.29 +19.5% | 9.9% | €941.87 | €619.60 | n/a | 22 |
| May ’25 | €679.00 | €854.34 +25.8% | 10.2% | €955.94 | €626.99 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €749.40 | €853.43 +13.9% | 8.8% | €945.54 | €648.90 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €827.80 | €838.65 +1.3% | 8.8% | €943.70 | €647.64 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €765.00 | €793.89 +3.8% | 8.5% | €899.60 | €578.91 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €732.00 | €777.53 +6.2% | 8.9% | €886.29 | €570.34 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €744.00 | €764.76 +2.8% | 9.1% | €882.05 | €578.84 | €940.20 | 23 |
| Nov ’24 | €686.20 | €777.92 +13.4% | 9.4% | €871.42 | €596.74 | €831.80 | 21 |
| Oct ’24 | €678.40 | €789.07 +16.3% | 10.1% | €887.25 | €595.92 | €792.60 | 20 |
| Sep ’24 | €717.40 | €763.44 +6.4% | 10.4% | €860.24 | €577.77 | €736.20 | 20 |
| Aug ’24 | €731.60 | €741.51 +1.4% | 9.7% | €829.74 | €565.32 | €729.60 | 21 |
| Jul ’24 | €707.00 | €736.62 +4.2% | 9.3% | €820.98 | €565.56 | €700.40 | 21 |
| Jun ’24 | €696.80 | €736.89 +5.8% | 8.4% | €829.03 | €580.13 | €698.20 | 21 |
| May ’24 | €650.00 | €707.07 +8.8% | 8.7% | €806.47 | €529.13 | €679.00 | 23 |
| Apr ’24 | €652.80 | €718.80 +10.1% | 8.9% | €819.03 | €537.37 | €749.40 | 23 |
| Mar ’24 | €646.10 | €726.42 +12.4% | 8.9% | €829.10 | €543.98 | €827.80 | 23 |
| Feb ’24 | €669.10 | €682.80 +2.0% | 8.8% | €806.53 | €518.87 | €765.00 | 24 |
| Jan ’24 | €620.40 | €693.19 +11.7% | 10.0% | €836.03 | €537.85 | €732.00 | 24 |
| Dec ’23 | €665.00 | €688.47 +3.5% | 9.4% | €842.60 | €552.05 | €744.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Equinix, Inc. è coperta da 71 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |