EastGroup Properties Valutazione
EGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGO ( €153 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGO?
Metrica chiave: Poiché EGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | US$228.53m |
| Cap. di mercato | US$9.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 15.2x | 1.14% | S$11.4b |
REXR Rexford Industrial Realty | 30.8x | 6.09% | US$8.7b |
FR First Industrial Realty Trust | 25.3x | 0.91% | US$7.0b |
STAG STAG Industrial | 27.4x | -3.48% | US$6.7b |
EGO EastGroup Properties | 39.6x | 10.74% | €9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €153.00 | €167.30 +9.34% | 6.89% | €195.52 | €147.99 | n/a | 19 |
| May ’26 | €143.00 | €165.31 +15.60% | 6.90% | €192.28 | €145.53 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €162.00 | €183.49 +13.26% | 6.42% | €201.91 | €166.72 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €175.00 | €190.30 +8.74% | 6.43% | €210.20 | €173.56 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €163.00 | €184.86 +13.41% | 6.64% | €209.75 | €160.17 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €153.00 | €190.66 +24.61% | 5.68% | €212.41 | €173.79 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €161.00 | €189.47 +17.68% | 6.00% | €209.99 | €166.08 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €158.00 | €183.84 +16.36% | 5.91% | €203.02 | €160.57 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €165.00 | €178.70 +8.31% | 6.43% | €196.83 | €151.20 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €168.00 | €178.96 +6.52% | 7.07% | €199.06 | €152.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €174.00 | €177.89 +2.24% | 8.97% | €203.50 | €146.15 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €158.00 | €167.09 +5.76% | 9.02% | €200.32 | €145.19 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €152.00 | €168.38 +10.78% | 9.01% | €200.95 | €145.64 | n/a | 18 |
| May ’25 | €146.00 | €172.30 +18.02% | 8.79% | €203.90 | €147.78 | €143.00 | 18 |
| Apr ’25 | €165.00 | €179.28 +8.65% | 8.01% | €202.96 | €147.10 | €162.00 | 16 |
| Mar ’25 | €165.00 | €179.02 +8.50% | 7.84% | €201.17 | €145.80 | €175.00 | 15 |
| Feb ’25 | €168.00 | €174.72 +4.00% | 7.96% | €200.82 | €145.55 | €163.00 | 15 |
| Jan ’25 | €166.00 | €168.14 +1.29% | 8.79% | €197.36 | €143.04 | €153.00 | 15 |
| Dec ’24 | €162.00 | €170.05 +4.97% | 9.12% | €200.45 | €145.28 | €161.00 | 15 |
| Nov ’24 | €156.00 | €174.38 +11.78% | 9.08% | €205.33 | €148.82 | €158.00 | 15 |
| Oct ’24 | €157.00 | €178.48 +13.68% | 9.23% | €206.21 | €149.45 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €166.00 | €172.16 +3.71% | 9.13% | €199.14 | €144.33 | €168.00 | 13 |
| Aug ’24 | €160.00 | €169.71 +6.07% | 10.14% | €198.25 | €143.69 | €174.00 | 13 |
| Jul ’24 | €158.00 | €164.18 +3.91% | 7.79% | €181.45 | €141.13 | €158.00 | 13 |
| Jun ’24 | €151.00 | €164.50 +8.94% | 7.90% | €184.58 | €143.56 | €152.00 | 13 |
| May ’24 | €149.00 | €159.16 +6.82% | 8.17% | €179.69 | €132.50 | €146.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EastGroup Properties, Inc. è coperta da 47 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |