EastGroup Properties Valutazione
EGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGO ( €155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €348.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGO?
Metrica chiave: Poiché EGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$232.57m |
| Cap. di mercato | US$7.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82.6x | 23.0% | S$11.6b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.6x | -1.8% | US$6.8b |
REXR Rexford Industrial Realty | 32.7x | 11.3% | US$9.0b |
TRNO Terreno Realty | 35.4x | 8.7% | US$5.8b |
EGO EastGroup Properties | 34.2x | 9.9% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €155.00 | €191.44 +23.5% | 5.6% | €214.37 | €175.39 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €161.00 | €189.13 +17.5% | 6.0% | €209.62 | €165.79 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €158.00 | €183.84 +16.4% | 5.9% | €203.02 | €160.57 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €165.00 | €179.48 +8.8% | 6.4% | €197.69 | €151.86 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €168.00 | €177.95 +5.9% | 7.1% | €197.93 | €152.05 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €174.00 | €177.89 +2.2% | 9.0% | €203.50 | €146.15 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €158.00 | €167.09 +5.8% | 9.0% | €200.32 | €145.19 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €152.00 | €168.38 +10.8% | 9.0% | €200.95 | €145.64 | n/a | 18 |
| May ’25 | €146.00 | €172.30 +18.0% | 8.8% | €203.90 | €147.78 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €165.00 | €179.28 +8.7% | 8.0% | €202.96 | €147.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €165.00 | €178.79 +8.4% | 7.8% | €200.91 | €145.61 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €168.00 | €174.47 +3.9% | 8.0% | €200.54 | €145.34 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €166.00 | €168.14 +1.3% | 8.8% | €197.36 | €143.04 | €153.00 | 15 |
| Dec ’24 | €162.00 | €168.77 +4.2% | 9.1% | €198.95 | €144.19 | €161.00 | 15 |
| Nov ’24 | €156.00 | €174.38 +11.8% | 9.1% | €205.33 | €148.82 | €158.00 | 15 |
| Oct ’24 | €157.00 | €177.24 +12.9% | 9.2% | €204.77 | €148.41 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €166.00 | €171.26 +3.2% | 9.1% | €198.10 | €143.57 | €168.00 | 13 |
| Aug ’24 | €160.00 | €169.71 +6.1% | 10.1% | €198.25 | €143.69 | €174.00 | 13 |
| Jul ’24 | €158.00 | €165.95 +5.0% | 7.8% | €183.41 | €142.65 | €158.00 | 13 |
| Jun ’24 | €151.00 | €162.24 +7.4% | 7.9% | €182.04 | €141.59 | €152.00 | 13 |
| May ’24 | €149.00 | €159.16 +6.8% | 8.2% | €179.69 | €132.50 | €146.00 | 13 |
| Apr ’24 | €150.00 | €160.94 +7.3% | 7.6% | €182.66 | €143.91 | €165.00 | 13 |
| Mar ’24 | €151.00 | €164.87 +9.2% | 7.7% | €187.68 | €144.08 | €165.00 | 14 |
| Feb ’24 | €155.00 | €159.96 +3.2% | 9.0% | €187.59 | €141.16 | €168.00 | 13 |
| Jan ’24 | €139.00 | €162.63 +17.0% | 9.7% | €191.76 | €139.46 | €166.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EastGroup Properties, Inc. è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |