NNN REIT Valutazione
CZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZ2 ( €39.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZ2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZ2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 57.8x | 8.3% | €527.1m |
BRX Brixmor Property Group | 26.1x | -0.4% | US$8.4b |
LI Klépierre | 12.2x | 9.4% | €8.2b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34x | 3.5% | US$9.5b |
CZ2 NNN REIT | 20.3x | 3.5% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZ2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.90 | €43.85 +9.9% | 4.9% | €48.73 | €40.45 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €43.39 | €43.17 -0.5% | 3.6% | €45.17 | €39.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €42.05 | €42.80 +1.8% | 3.8% | €44.99 | €39.59 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €41.31 | €42.03 +1.7% | 5.9% | €45.87 | €37.99 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.56 | €40.95 +3.5% | 5.9% | €44.71 | €38.19 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €37.70 | €40.39 +7.1% | 5.5% | €43.32 | €37.79 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.82 | €41.28 +9.2% | 4.7% | €43.96 | €38.35 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €39.30 | €41.08 +4.5% | 6.0% | €46.55 | €38.17 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €37.65 | €39.91 +6.0% | 6.8% | €44.26 | €34.11 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €37.30 | €39.38 +5.6% | 7.7% | €43.84 | €33.80 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €39.20 | €39.03 -0.4% | 7.7% | €43.45 | €33.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €37.15 | €38.73 +4.3% | 7.2% | €42.84 | €33.72 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €34.30 | €40.06 +16.8% | 8.3% | €44.48 | €33.12 | €39.80 | 12 |
| Oct ’24 | €33.20 | €42.42 +27.8% | 7.0% | €47.21 | €37.77 | €43.39 | 13 |
| Sep ’24 | €36.30 | €42.45 +16.9% | 5.6% | €46.22 | €37.90 | €42.05 | 13 |
| Aug ’24 | €38.70 | €42.76 +10.5% | 6.6% | €48.03 | €37.35 | €41.31 | 13 |
| Jul ’24 | €39.35 | €44.26 +12.5% | 6.8% | €49.47 | €38.48 | €39.56 | 13 |
| Jun ’24 | €39.70 | €44.55 +12.2% | 5.8% | €49.18 | €41.89 | €37.70 | 13 |
| May ’24 | €38.80 | €44.30 +14.2% | 5.6% | €49.16 | €41.87 | €37.82 | 12 |
| Apr ’24 | €39.63 | €45.85 +15.7% | 5.7% | €50.19 | €42.75 | €39.30 | 12 |
| Mar ’24 | €42.64 | €46.52 +9.1% | 5.3% | €50.50 | €43.01 | €37.65 | 12 |
| Feb ’24 | €43.36 | €44.93 +3.6% | 5.5% | €49.59 | €41.32 | €37.30 | 14 |
| Jan ’24 | €42.75 | €45.87 +7.3% | 4.8% | €49.39 | €41.65 | €39.20 | 14 |
| Dec ’23 | €44.23 | €45.87 +3.7% | 4.8% | €49.39 | €41.65 | €37.15 | 14 |
| Nov ’23 | €42.42 | €47.29 +11.5% | 7.4% | €54.67 | €40.50 | €34.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.