NNN REIT, Inc.

DB:CZ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

NNN REIT Valutazione

CZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.41
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CZ2 ( €37.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZ2?

Metrica chiave: Poiché CZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CZ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CZ2 su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$394.95m
Cap. di mercatoUS$7.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€516.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.5x52.7%€146.6m
LI Klépierre
11.9x9.2%€8.0b
BRX Brixmor Property Group
24.2x-0.2%US$8.0b
CZ2 NNN REIT
18.5x2.3%€7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CZ2 18.5xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZ2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CZ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.84
€44.05
+16.4%
4.6%€47.35€41.56n/a16
Jan ’26€38.86
€44.19
+13.7%
4.3%€47.31€41.52n/a16
Dec ’25€41.84
€44.33
+6.0%
5.3%€49.22€40.70n/a14
Nov ’25€39.80
€44.15
+10.9%
4.5%€48.91€41.53n/a14
Oct ’25€43.39
€43.17
-0.5%
3.6%€45.17€39.75n/a14
Sep ’25€42.05
€42.80
+1.8%
3.8%€44.99€39.59n/a14
Aug ’25€41.31
€42.03
+1.7%
5.9%€45.87€37.99n/a14
Jul ’25€39.56
€40.95
+3.5%
5.9%€44.71€38.19n/a14
Jun ’25€37.70
€40.39
+7.1%
5.5%€43.32€37.79n/a14
May ’25€37.82
€41.28
+9.2%
4.7%€43.96€38.35n/a11
Apr ’25€39.30
€41.08
+4.5%
6.0%€46.55€38.17n/a12
Mar ’25€37.65
€39.91
+6.0%
6.8%€44.26€34.11n/a12
Feb ’25€37.30
€39.38
+5.6%
7.7%€43.84€33.80n/a13
Jan ’25€39.20
€39.03
-0.4%
7.7%€43.45€33.50€38.8613
Dec ’24€37.15
€38.73
+4.3%
7.2%€42.84€33.72€41.8413
Nov ’24€34.30
€40.06
+16.8%
8.3%€44.48€33.12€39.8012
Oct ’24€33.20
€42.42
+27.8%
7.0%€47.21€37.77€43.3913
Sep ’24€36.30
€42.45
+16.9%
5.6%€46.22€37.90€42.0513
Aug ’24€38.70
€42.76
+10.5%
6.6%€48.03€37.35€41.3113
Jul ’24€39.35
€44.26
+12.5%
6.8%€49.47€38.48€39.5613
Jun ’24€39.70
€44.55
+12.2%
5.8%€49.18€41.89€37.7013
May ’24€38.80
€44.30
+14.2%
5.6%€49.16€41.87€37.8212
Apr ’24€39.63
€45.85
+15.7%
5.7%€50.19€42.75€39.3012
Mar ’24€42.64
€46.52
+9.1%
5.3%€50.50€43.01€37.6512
Feb ’24€43.36
€44.93
+3.6%
5.5%€49.59€41.32€37.3014
Jan ’24€42.75
€45.87
+7.3%
4.8%€49.39€41.65€39.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€44.34
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NNN REIT, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBNP Paribas Exane