Cofinimmo Valutazione
COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COF ( €54.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?
Metrica chiave: Poiché COF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | €391.83m |
| Cap. di mercato | €2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 16.7x | 6.6% | S$2.4b |
AGR Assura | 7.5x | 4.7% | UK£1.2b |
COF Cofinimmo | 5.3x | -1.3% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 9.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.65 | €70.54 +29.1% | 7.2% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €56.30 | €71.50 +27.0% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €57.90 | €71.50 +23.5% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €65.95 | €72.07 +9.3% | 6.3% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €61.05 | €70.36 +15.2% | 7.0% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €59.40 | €71.14 +19.8% | 8.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €57.00 | €72.44 +27.1% | 6.7% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €60.10 | €72.31 +20.3% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €63.20 | €72.39 +14.5% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €59.10 | €72.74 +23.1% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €57.90 | €73.53 +27.0% | 7.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €67.05 | €74.03 +10.4% | 7.2% | €82.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €72.15 | €74.25 +2.9% | 7.7% | €85.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €64.75 | €74.89 +15.7% | 8.9% | €87.00 | €62.00 | €56.30 | 14 |
| Nov ’24 | €58.85 | €75.46 +28.2% | 9.6% | €87.00 | €62.00 | €57.90 | 13 |
| Oct ’24 | €63.30 | €82.27 +30.0% | 12.7% | €102.00 | €68.00 | €65.95 | 13 |
| Sep ’24 | €71.95 | €86.69 +20.5% | 12.9% | €105.00 | €68.00 | €61.05 | 13 |
| Aug ’24 | €71.05 | €89.96 +26.6% | 11.6% | €105.00 | €68.00 | €59.40 | 13 |
| Jul ’24 | €67.85 | €90.86 +33.9% | 9.3% | €105.00 | €75.00 | €57.00 | 11 |
| Jun ’24 | €73.25 | €91.77 +25.3% | 10.1% | €105.00 | €75.00 | €60.10 | 11 |
| May ’24 | €85.00 | €93.05 +9.5% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €63.20 | 11 |
| Apr ’24 | €81.90 | €93.05 +13.6% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €59.10 | 11 |
| Mar ’24 | €87.50 | €95.18 +8.8% | 10.9% | €110.00 | €75.00 | €57.90 | 11 |
| Feb ’24 | €83.50 | €101.09 +21.1% | 20.2% | €155.00 | €75.00 | €67.05 | 11 |
| Jan ’24 | €83.60 | €110.59 +32.3% | 20.4% | €155.00 | €80.00 | €72.15 | 11 |
| Dec ’23 | €83.10 | €110.95 +33.5% | 20.2% | €155.00 | €80.00 | €64.75 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cofinimmo SA è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Huynh | Barclays |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |