Cofinimmo Valutazione
COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COF ( €74.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?
Metrica chiave: Poiché COF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | €110.68m |
| Cap. di mercato | €2.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
NHI National Health Investors | 24x | 6.35% | US$3.4b |
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
AED Aedifica/SA | 16.1x | 19.88% | €3.1b |
AGR Assura | 24.2x | 31.92% | UK£1.6b |
COF Cofinimmo | 25.7x | 23.64% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.15 | €74.87 +0.97% | 10.22% | €85.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €66.65 | €67.30 +0.98% | 10.46% | €80.00 | €56.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €60.90 | €65.16 +6.99% | 11.36% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €58.85 | €65.00 +10.45% | 11.35% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €54.30 | €65.07 +19.84% | 11.36% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €54.70 | €70.54 +28.95% | 7.20% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €56.30 | €71.50 +27.00% | 6.76% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €57.90 | €71.50 +23.49% | 6.76% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €65.95 | €72.07 +9.28% | 6.28% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €61.05 | €70.36 +15.25% | 7.02% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €59.40 | €71.14 +19.77% | 8.05% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €57.00 | €72.44 +27.09% | 6.74% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €60.10 | €72.31 +20.32% | 8.16% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €63.20 | €72.39 +14.53% | 8.21% | €80.00 | €60.00 | €66.65 | 14 |
| Apr ’25 | €59.10 | €72.74 +23.08% | 8.16% | €80.00 | €60.00 | €60.90 | 14 |
| Mar ’25 | €57.90 | €73.53 +26.99% | 7.11% | €80.00 | €60.00 | €58.85 | 14 |
| Feb ’25 | €67.05 | €74.03 +10.41% | 7.21% | €82.00 | €60.00 | €54.30 | 14 |
| Jan ’25 | €72.15 | €74.25 +2.91% | 7.66% | €85.00 | €62.00 | €54.70 | 14 |
| Dec ’24 | €64.75 | €74.89 +15.66% | 8.93% | €87.00 | €62.00 | €56.30 | 14 |
| Nov ’24 | €58.85 | €75.46 +28.23% | 9.62% | €87.00 | €62.00 | €57.90 | 13 |
| Oct ’24 | €63.30 | €82.27 +29.97% | 12.71% | €102.00 | €68.00 | €65.95 | 13 |
| Sep ’24 | €71.95 | €86.69 +20.49% | 12.91% | €105.00 | €68.00 | €61.05 | 13 |
| Aug ’24 | €71.05 | €89.96 +26.62% | 11.60% | €105.00 | €68.00 | €59.40 | 13 |
| Jul ’24 | €67.85 | €90.86 +33.92% | 9.26% | €105.00 | €75.00 | €57.00 | 11 |
| Jun ’24 | €73.25 | €91.77 +25.29% | 10.14% | €105.00 | €75.00 | €60.10 | 11 |
| May ’24 | €85.00 | €93.05 +9.47% | 11.45% | €110.00 | €75.00 | €63.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cofinimmo SA è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Huynh | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |