Cofinimmo SA

Report azionario DB:COF

Capitalizzazione di mercato: €3.2b

Cofinimmo Valutazione

COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: COF ( €83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?

Metrica chiave: Poiché COF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COF su PE?
Rapporto PE15.6x
Utili€202.71m
Cap. di mercato€3.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
NHI National Health Investors
24x9.47%US$3.7b
PHP Primary Health Properties
20.5x16.18%UK£2.4b
HABA Hamborner REIT
33.3x-15.29%€426.2m
SBRA Sabra Health Care REIT
32.1x13.70%US$5.1b
COF Cofinimmo
15.8x7.63%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COF 15.6xMedia del settore 21.7xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.70
€87.39
+4.41%
9.96%€104.00€77.00n/a10
May ’27€80.95
€86.17
+6.45%
10.85%€104.00€76.25n/a10
Apr ’27€82.40
€86.17
+4.58%
10.85%€104.00€76.25n/a10
Mar ’27€92.00
€86.17
-6.33%
10.85%€104.00€76.25n/a10
Feb ’27€87.80
€83.72
-4.65%
9.78%€104.00€76.25n/a10
Jan ’27€78.35
€81.41
+3.90%
6.00%€92.43€76.25n/a9
Dec ’26€77.80
€81.86
+5.22%
5.90%€92.43€76.25n/a10
Nov ’26€74.70
€80.92
+8.32%
4.17%€85.91€76.25n/a10
Oct ’26€73.55
€80.30
+9.17%
4.36%€85.91€76.25n/a10
Sep ’26€76.35
€80.92
+5.98%
4.17%€85.91€76.25n/a10
Aug ’26€75.70
€79.22
+4.64%
5.74%€85.91€70.00n/a10
Jul ’26€77.05
€76.56
-0.64%
7.80%€85.00€65.00n/a11
Jun ’26€76.45
€74.87
-2.07%
10.22%€85.00€60.00n/a12
May ’26€66.65
€67.30
+0.98%
10.46%€80.00€56.00€80.9514
Apr ’26€60.90
€65.16
+6.99%
11.36%€77.00€50.00€82.4014
Mar ’26€58.85
€65.00
+10.45%
11.35%€77.00€50.00€92.0014
Feb ’26€54.30
€65.07
+19.84%
11.36%€77.00€50.00€87.8014
Jan ’26€54.70
€70.54
+28.95%
7.20%€76.50€60.00€78.3514
Dec ’25€56.30
€71.50
+27.00%
6.76%€76.50€60.00€77.8014
Nov ’25€57.90
€71.50
+23.49%
6.76%€76.50€60.00€74.7014
Oct ’25€65.95
€72.07
+9.28%
6.28%€77.00€60.00€73.5514
Sep ’25€61.05
€70.36
+15.25%
7.02%€77.00€60.00€76.3514
Aug ’25€59.40
€71.14
+19.77%
8.05%€80.00€60.00€75.7014
Jul ’25€57.00
€72.44
+27.09%
6.74%€80.00€60.00€77.0514
Jun ’25€60.10
€72.31
+20.32%
8.16%€80.00€60.00€76.4514
May ’25€63.20
€72.39
+14.53%
8.21%€80.00€60.00€66.6514
€87.97
Fair Value
4.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/29 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/29 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cofinimmo SA è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Celine HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg
Robert JonesBNP Paribas