Assura Plc

LSE:AGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.3b

Assura Valutazione

AGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.17
Fair Value
131.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGR ( £0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGR?

Metrica chiave: Poiché AGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGR su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUK£66.10m
Cap. di mercatoUK£1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
THRL Target Healthcare REIT
7.1x4.1%UK£518.5m
CRT Care REIT
7x7.2%UK£332.7m
SAFE Safestore Holdings
3.5x-12.3%UK£1.3b
BYG Big Yellow Group
6.8x-2.1%UK£1.8b
AGR Assura
19.2x17.9%UK£1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGR 19.2xMedia del settore 25.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.39
UK£0.48
+22.1%
5.6%UK£0.51UK£0.43n/a8
Feb ’26UK£0.38
UK£0.47
+24.0%
9.5%UK£0.51UK£0.37n/a9
Jan ’26UK£0.38
UK£0.48
+25.2%
8.8%UK£0.55UK£0.40n/a9
Dec ’25UK£0.40
UK£0.48
+22.2%
8.3%UK£0.55UK£0.40n/a9
Nov ’25UK£0.40
UK£0.49
+22.6%
6.4%UK£0.55UK£0.45n/a9
Oct ’25UK£0.43
UK£0.49
+14.4%
6.4%UK£0.55UK£0.45n/a9
Sep ’25UK£0.42
UK£0.49
+17.8%
5.8%UK£0.55UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.42
UK£0.50
+20.0%
5.9%UK£0.55UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.40
UK£0.50
+24.1%
5.9%UK£0.55UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.41
UK£0.50
+20.7%
5.2%UK£0.55UK£0.45n/a10
May ’25UK£0.41
UK£0.51
+24.0%
4.0%UK£0.55UK£0.48n/a10
Apr ’25UK£0.42
UK£0.51
+19.6%
4.0%UK£0.55UK£0.48n/a10
Mar ’25UK£0.42
UK£0.51
+21.4%
4.3%UK£0.55UK£0.48n/a10
Feb ’25UK£0.43
UK£0.51
+17.8%
4.8%UK£0.55UK£0.48UK£0.3810
Jan ’25UK£0.48
UK£0.52
+8.1%
6.3%UK£0.59UK£0.48UK£0.3810
Dec ’24UK£0.45
UK£0.52
+14.8%
6.3%UK£0.59UK£0.48UK£0.4010
Nov ’24UK£0.41
UK£0.52
+26.1%
7.1%UK£0.59UK£0.48UK£0.4010
Oct ’24UK£0.42
UK£0.54
+26.7%
7.4%UK£0.59UK£0.48UK£0.439
Sep ’24UK£0.45
UK£0.54
+19.4%
6.5%UK£0.59UK£0.49UK£0.429
Aug ’24UK£0.47
UK£0.56
+19.5%
12.7%UK£0.75UK£0.49UK£0.4210
Jul ’24UK£0.45
UK£0.59
+30.2%
13.9%UK£0.75UK£0.52UK£0.4010
Jun ’24UK£0.48
UK£0.60
+25.2%
13.8%UK£0.75UK£0.52UK£0.4110
May ’24UK£0.51
UK£0.61
+19.8%
13.7%UK£0.75UK£0.50UK£0.4110
Apr ’24UK£0.49
UK£0.61
+24.8%
13.7%UK£0.75UK£0.50UK£0.4210
Mar ’24UK£0.51
UK£0.61
+20.6%
12.8%UK£0.75UK£0.50UK£0.4211
Feb ’24UK£0.55
UK£0.63
+14.4%
11.2%UK£0.75UK£0.55UK£0.4311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£0.48
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Assura Plc è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg