Safestore Holdings Plc

LSE:SAFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

Safestore Holdings Valutazione

SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.01
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAFE ( £6.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?

Metrica chiave: Poiché SAFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAFE su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniUK£372.30m
Cap. di mercatoUK£1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BYG Big Yellow Group
9.6x4.93%UK£1.9b
PHP Primary Health Properties
31.9xn/aUK£1.3b
AGR Assura
24.1x31.92%UK£1.6b
GPE Great Portland Estates
11.4x6.75%UK£1.3b
SAFE Safestore Holdings
3.7x-12.56%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAFE 3.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.36
UK£8.07
+26.89%
22.21%UK£11.42UK£6.40n/a12
May ’26UK£6.44
UK£8.07
+25.31%
22.21%UK£11.42UK£6.40n/a12
Apr ’26UK£6.21
UK£8.12
+30.86%
21.58%UK£11.42UK£6.50n/a12
Mar ’26UK£6.06
UK£8.11
+33.85%
20.55%UK£11.42UK£6.50n/a14
Feb ’26UK£6.17
UK£8.53
+38.42%
18.99%UK£11.42UK£6.50n/a13
Jan ’26UK£6.44
UK£9.29
+44.31%
15.75%UK£12.50UK£7.70n/a13
Dec ’25UK£7.45
UK£9.63
+29.30%
13.79%UK£12.50UK£8.03n/a13
Nov ’25UK£8.07
UK£9.64
+19.45%
13.67%UK£12.50UK£8.10n/a13
Oct ’25UK£9.08
UK£9.49
+4.52%
11.26%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.65
UK£9.49
+9.76%
11.87%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.19
UK£9.40
+14.85%
10.75%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.74
UK£9.53
+23.10%
10.28%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jun ’25UK£9.00
UK£9.71
+7.94%
15.32%UK£13.40UK£8.10n/a12
May ’25UK£7.70
UK£9.77
+26.92%
15.07%UK£13.40UK£8.10UK£6.4412
Apr ’25UK£7.55
UK£9.84
+30.38%
14.37%UK£13.40UK£8.30UK£6.2112
Mar ’25UK£7.86
UK£9.84
+25.16%
14.37%UK£13.40UK£8.30UK£6.0612
Feb ’25UK£8.10
UK£9.95
+22.78%
14.75%UK£13.40UK£7.60UK£6.1713
Jan ’25UK£8.84
UK£9.86
+11.53%
18.87%UK£14.25UK£7.20UK£6.4412
Dec ’24UK£7.89
UK£9.86
+25.04%
18.87%UK£14.25UK£7.20UK£7.4512
Nov ’24UK£6.90
UK£10.20
+47.88%
18.98%UK£14.25UK£7.20UK£8.0711
Oct ’24UK£7.36
UK£10.44
+41.88%
16.24%UK£14.25UK£7.60UK£9.0812
Sep ’24UK£8.58
UK£10.85
+26.51%
18.67%UK£16.02UK£7.70UK£8.6512
Aug ’24UK£8.80
UK£11.03
+25.40%
18.39%UK£16.02UK£7.70UK£8.1911
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.15%
14.02%UK£16.02UK£9.50UK£7.7411
Jun ’24UK£9.47
UK£12.07
+27.55%
16.68%UK£16.35UK£10.29UK£9.0011
May ’24UK£9.91
UK£12.13
+22.50%
15.97%UK£16.35UK£10.29UK£7.7012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£8.07
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safestore Holdings Plc è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg