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Safestore Holdings Valutazione
SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFE ( £8.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £14.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
BYG Big Yellow Group | 10.6x | -1.2% | UK£2.5b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 25.8x | 28.3% | UK£4.0b |
LMP LondonMetric Property | 34.5x | 24.8% | UK£4.1b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
SAFE Safestore Holdings | 7.4x | -3.9% | UK£1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£8.95 | UK£9.50 +6.2% | 11.4% | UK£11.42 | UK£8.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | UK£8.65 | UK£9.49 +9.8% | 11.9% | UK£11.42 | UK£8.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | UK£8.19 | UK£9.40 +14.9% | 10.8% | UK£11.40 | UK£8.10 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | UK£7.74 | UK£9.53 +23.1% | 10.3% | UK£11.40 | UK£8.10 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | UK£9.00 | UK£9.71 +7.9% | 15.3% | UK£13.40 | UK£8.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£7.70 | UK£9.77 +26.9% | 15.1% | UK£13.40 | UK£8.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£7.55 | UK£9.84 +30.4% | 14.4% | UK£13.40 | UK£8.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | UK£7.86 | UK£9.84 +25.2% | 14.4% | UK£13.40 | UK£8.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | UK£8.10 | UK£9.95 +22.8% | 14.7% | UK£13.40 | UK£7.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | UK£8.84 | UK£9.86 +11.5% | 18.9% | UK£14.25 | UK£7.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | UK£7.89 | UK£9.86 +25.0% | 18.9% | UK£14.25 | UK£7.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£6.90 | UK£10.20 +47.9% | 19.0% | UK£14.25 | UK£7.20 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | UK£7.36 | UK£10.44 +41.9% | 16.2% | UK£14.25 | UK£7.60 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | UK£8.58 | UK£10.85 +26.5% | 18.7% | UK£16.02 | UK£7.70 | UK£8.65 | 12 |
| Aug ’24 | UK£8.80 | UK£11.03 +25.4% | 18.4% | UK£16.02 | UK£7.70 | UK£8.19 | 11 |
| Jul ’24 | UK£8.49 | UK£11.47 +35.2% | 14.0% | UK£16.02 | UK£9.50 | UK£7.74 | 11 |
| Jun ’24 | UK£9.47 | UK£12.07 +27.6% | 16.7% | UK£16.35 | UK£10.29 | UK£9.00 | 11 |
| May ’24 | UK£9.91 | UK£12.13 +22.5% | 16.0% | UK£16.35 | UK£10.29 | UK£7.70 | 12 |
| Apr ’24 | UK£9.50 | UK£12.13 +27.7% | 16.0% | UK£16.35 | UK£10.29 | UK£7.55 | 12 |
| Mar ’24 | UK£9.93 | UK£12.13 +22.3% | 16.0% | UK£16.35 | UK£10.29 | UK£7.86 | 12 |
| Feb ’24 | UK£10.04 | UK£11.81 +17.6% | 17.9% | UK£16.35 | UK£10.00 | UK£8.10 | 12 |
| Jan ’24 | UK£9.45 | UK£11.51 +21.8% | 21.0% | UK£16.35 | UK£8.65 | UK£8.84 | 11 |
| Dec ’23 | UK£9.26 | UK£11.51 +24.3% | 21.0% | UK£16.35 | UK£8.65 | UK£7.89 | 11 |
| Nov ’23 | UK£9.30 | UK£11.74 +26.4% | 20.3% | UK£16.35 | UK£8.65 | UK£6.90 | 11 |
| Oct ’23 | UK£8.40 | UK£12.36 +47.2% | 19.4% | UK£16.35 | UK£8.65 | UK£7.36 | 10 |
| Sep ’23 | UK£10.56 | UK£13.03 +23.4% | 13.7% | UK£16.35 | UK£11.00 | UK£8.58 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.