SmartCentres Real Estate Investment Trust Valutazione
C7J1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C7J1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C7J1 ( €17.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C7J1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7J1?
Metrica chiave: Poiché C7J1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C7J1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | CA$133.09m |
| Cap. di mercato | CA$4.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C7J1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 73.9x | 52.7% | €145.4m |
UE Urban Edge Properties | 10.1x | -56.5% | US$2.8b |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.8x | 4.5% | S$3.9b |
C7J1 SmartCentres Real Estate Investment Trust | 27.1x | n/a | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7J1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C7J1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C7J1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C7J1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C7J1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.15 | €18.05 +5.2% | 5.3% | €19.39 | €16.71 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €16.91 | €18.44 +9.0% | 4.4% | €19.81 | €17.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.98 | €17.43 +9.0% | 3.9% | €18.64 | €16.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.31 | €16.86 -2.6% | 5.9% | €18.70 | €15.69 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.74 | €16.58 -1.0% | 6.0% | €18.57 | €15.59 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.40 | €16.74 +2.0% | 6.5% | €18.89 | €15.85 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.54 | €16.74 +15.1% | 6.5% | €18.89 | €15.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.66 | €16.74 +14.2% | 6.5% | €18.89 | €15.85 | n/a | 8 |
| May ’25 | €14.76 | €17.41 +18.0% | 8.3% | €20.46 | €16.03 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €15.41 | €17.55 +13.9% | 7.6% | €20.37 | €16.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €16.30 | €17.78 +9.1% | 6.8% | €20.40 | €16.66 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.51 | €18.09 +9.6% | 7.5% | €20.65 | €16.52 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €16.36 | €17.78 +8.7% | 8.1% | €20.49 | €16.40 | €16.02 | 8 |
| Dec ’24 | €15.25 | €17.31 +13.5% | 9.4% | €20.31 | €15.57 | €16.91 | 8 |
| Nov ’24 | €14.27 | €18.67 +30.8% | 11.5% | €21.26 | €15.78 | €15.98 | 7 |
| Oct ’24 | €15.54 | €19.90 +28.1% | 6.9% | €21.50 | €18.04 | €17.31 | 8 |
| Sep ’24 | €16.50 | €19.58 +18.6% | 6.4% | €21.06 | €17.67 | €16.74 | 8 |
| Aug ’24 | €16.74 | €20.03 +19.7% | 9.6% | €22.59 | €17.19 | €16.40 | 7 |
| Jul ’24 | €16.23 | €21.23 +30.8% | 6.2% | €23.32 | €19.49 | €14.54 | 7 |
| Jun ’24 | €17.26 | €20.54 +19.0% | 7.0% | €22.89 | €18.45 | €14.66 | 8 |
| May ’24 | €17.01 | €20.64 +21.3% | 7.4% | €23.05 | €18.98 | €14.76 | 8 |
| Apr ’24 | €17.42 | €20.64 +18.5% | 7.4% | €23.05 | €18.98 | €15.41 | 8 |
| Mar ’24 | €18.63 | €21.38 +14.8% | 7.8% | €23.78 | €19.58 | €16.30 | 7 |
| Feb ’24 | €19.90 | €21.31 +7.1% | 6.9% | €23.43 | €19.30 | €16.51 | 6 |
| Jan ’24 | €18.82 | €20.93 +11.2% | 7.0% | €23.47 | €19.33 | €16.36 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SmartCentres Real Estate Investment Trust è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brendon Abrams | Canaccord Genuity |