Carmila Valutazione
CARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARM ( €15.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARM?
Metrica chiave: Poiché CARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | €52.41m |
| Cap. di mercato | €2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
MERY Mercialys | 15.8x | 13.5% | €937.3m |
FREY Frey | 32.2x | n/a | €925.5m |
LI Klépierre | 11.8x | 9.4% | €8.0b |
SELER Selectirente | 16.5x | n/a | €353.9m |
CARM Carmila | 42.7x | 21.6% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore French Retail REITs ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.78 | €19.17 +21.5% | 7.0% | €21.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €16.50 | €19.13 +16.0% | 7.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.30 | €19.13 +10.6% | 7.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.14 | €18.97 +4.6% | 8.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.76 | €18.32 +9.3% | 9.0% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.76 | €18.32 +9.3% | 9.0% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.90 | €18.15 +14.2% | 8.7% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €17.78 | €18.35 +3.2% | 6.8% | €20.00 | €16.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.76 | €17.02 +8.0% | 17.4% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €16.12 | €17.02 +5.6% | 17.4% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.92 | €16.83 +12.8% | 17.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.24 | €16.83 +3.7% | 17.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.58 | €15.18 -2.5% | 14.5% | €17.80 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.54 | €15.18 +4.4% | 14.5% | €17.80 | €11.00 | €16.50 | 6 |
| Nov ’24 | €13.16 | €14.66 +11.4% | 13.9% | €17.30 | €11.00 | €17.30 | 5 |
| Oct ’24 | €14.18 | €14.96 +5.5% | 14.5% | €17.30 | €11.00 | €18.14 | 5 |
| Sep ’24 | €14.60 | €14.94 +2.3% | 14.8% | €17.30 | €10.90 | €16.76 | 5 |
| Aug ’24 | €14.52 | €14.74 +1.5% | 15.2% | €17.30 | €10.90 | €16.76 | 5 |
| Jul ’24 | €14.24 | €14.58 +2.4% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | €15.90 | 5 |
| Jun ’24 | €14.08 | €14.58 +3.6% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | €17.78 | 5 |
| May ’24 | €15.34 | €14.58 -5.0% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | €15.76 | 5 |
| Apr ’24 | €13.82 | €13.98 +1.2% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €16.12 | 5 |
| Mar ’24 | €14.16 | €13.98 -1.3% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €14.92 | 5 |
| Feb ’24 | €13.82 | €13.98 +1.2% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €16.24 | 5 |
| Jan ’24 | €13.34 | €13.60 +1.9% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | €15.58 | 5 |
| Dec ’23 | €13.64 | €13.60 -0.3% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | €14.54 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carmila S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jones | BNP Paribas Exane |
| Markus Kulessa | BofA Global Research |
| Allison Sun | BofA Global Research |