Carmila Valutazione
CARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARM ( €16.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARM?
Metrica chiave: Poiché CARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Guadagni | €52.41m |
| Cap. di mercato | €2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
MERY Mercialys | 16.8x | 13.5% | €996.2m |
FREY Frey | 31.8x | n/a | €912.8m |
LI Klépierre | 12.1x | 9.4% | €8.2b |
SELER Selectirente | 16.9x | n/a | €362.3m |
CARM Carmila | 44.4x | 21.6% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore French Retail REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.42 | €19.13 +16.5% | 7.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.30 | €19.13 +10.6% | 7.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.14 | €18.97 +4.6% | 8.3% | €21.00 | €16.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.76 | €18.32 +9.3% | 9.0% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.76 | €18.32 +9.3% | 9.0% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.90 | €18.15 +14.2% | 8.7% | €20.00 | €15.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €17.78 | €18.35 +3.2% | 6.8% | €20.00 | €16.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.76 | €17.02 +8.0% | 17.4% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €16.12 | €17.02 +5.6% | 17.4% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.92 | €16.83 +12.8% | 17.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.24 | €16.83 +3.7% | 17.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.58 | €15.18 -2.5% | 14.5% | €17.80 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.54 | €15.18 +4.4% | 14.5% | €17.80 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.16 | €14.66 +11.4% | 13.9% | €17.30 | €11.00 | €17.30 | 5 |
| Oct ’24 | €14.18 | €14.96 +5.5% | 14.5% | €17.30 | €11.00 | €18.14 | 5 |
| Sep ’24 | €14.60 | €14.94 +2.3% | 14.8% | €17.30 | €10.90 | €16.76 | 5 |
| Aug ’24 | €14.52 | €14.74 +1.5% | 15.2% | €17.30 | €10.90 | €16.76 | 5 |
| Jul ’24 | €14.24 | €14.58 +2.4% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | €15.90 | 5 |
| Jun ’24 | €14.08 | €14.58 +3.6% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | €17.78 | 5 |
| May ’24 | €15.34 | €14.58 -5.0% | 14.2% | €16.50 | €10.90 | €15.76 | 5 |
| Apr ’24 | €13.82 | €13.98 +1.2% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €16.12 | 5 |
| Mar ’24 | €14.16 | €13.98 -1.3% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €14.92 | 5 |
| Feb ’24 | €13.82 | €13.98 +1.2% | 13.7% | €16.50 | €10.90 | €16.24 | 5 |
| Jan ’24 | €13.34 | €13.60 +1.9% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | €15.58 | 5 |
| Dec ’23 | €13.64 | €13.60 -0.3% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | €14.54 | 5 |
| Nov ’23 | €14.22 | €13.60 -4.4% | 16.6% | €16.50 | €10.90 | €13.16 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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