Mercialys SA

ENXTPA:MERY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €987.4m

Mercialys Valutazione

MERY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MERY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.36
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MERY ( €10.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MERY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MERY?

Metrica chiave: Poiché MERY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MERY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MERY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MERY su PE?
Rapporto PE18.4x
Guadagni€53.76m
Cap. di mercato€987.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MERY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MERY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
FREY Frey
30.7xn/a€880.8m
CARM Carmila
7.9x2.4%€2.5b
SELER Selectirente
12.2xn/a€349.8m
LI Klépierre
7.9x-4.3%€8.7b
MERY Mercialys
18.4x17.7%€987.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MERY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MERY 18.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore French Retail REITs ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MERY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MERY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MERY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MERY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.61
€12.82
+20.8%
7.4%€14.50€11.60n/a5
Feb ’26€10.57
€12.82
+21.3%
7.4%€14.50€11.60n/a5
Jan ’26€10.11
€12.92
+27.8%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Dec ’25€10.48
€12.92
+23.3%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.69
€12.92
+20.9%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.19
€12.58
+3.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.60
€12.40
+6.9%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.78
€12.40
+5.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.40
€11.45
+10.1%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.63
€11.70
+0.6%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.16
€11.70
+15.2%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.79
€11.70
+8.4%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.06
€11.45
+13.8%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.33
€11.46
+10.9%
3.3%€12.00€10.80€10.575
Jan ’25€9.95
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50€10.114
Dec ’24€9.01
€10.50
+16.5%
13.0%€12.00€8.50€10.484
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.693
Oct ’24€8.53
€11.17
+30.9%
7.6%€12.00€10.00€12.193
Sep ’24€8.50
€10.57
+24.4%
16.0%€12.00€8.20€11.603
Aug ’24€7.89
€10.57
+33.9%
16.0%€12.00€8.20€11.783
Jul ’24€8.27
€9.85
+19.2%
16.8%€11.50€8.20€10.402
Jun ’24€7.51
€10.85
+44.6%
6.0%€11.50€10.20€11.632
May ’24€9.12
€10.85
+19.0%
6.0%€11.50€10.20€10.162
Apr ’24€9.41
€11.35
+20.6%
1.3%€11.50€11.20€10.792
Mar ’24€10.27
€11.35
+10.5%
1.3%€11.50€11.20€10.062
Feb ’24€10.24
€10.75
+5.0%
7.0%€11.50€10.00€10.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.82
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mercialys SA è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Kai KloseBerenberg