Mercialys Valutazione
MERY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MERY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MERY ( €10.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MERY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MERY?
Metrica chiave: Poiché MERY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MERY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €59.18m |
| Cap. di mercato | €996.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MERY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
FREY Frey | 31.8x | n/a | €912.8m |
CARM Carmila | 44.4x | 21.6% | €2.3b |
SELER Selectirente | 16.9x | n/a | €362.3m |
LI Klépierre | 12.1x | 9.4% | €8.2b |
MERY Mercialys | 16.8x | 13.5% | €996.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MERY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore French Retail REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MERY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MERY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.66 | €12.92 +21.2% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.69 | €12.92 +20.9% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.19 | €12.58 +3.2% | 4.1% | €13.50 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.60 | €12.40 +6.9% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.78 | €12.40 +5.3% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.40 | €11.45 +10.1% | 3.1% | €12.00 | €11.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.63 | €11.70 +0.6% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.16 | €11.70 +15.2% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.79 | €11.70 +8.4% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.06 | €11.45 +13.8% | 3.7% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.33 | €11.46 +10.9% | 3.3% | €12.00 | €10.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.95 | €10.50 +5.6% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.01 | €10.50 +16.5% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.05 | €11.17 +38.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €10.69 | 3 |
| Oct ’24 | €8.53 | €11.17 +30.9% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €12.19 | 3 |
| Sep ’24 | €8.50 | €10.57 +24.4% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.60 | 3 |
| Aug ’24 | €7.89 | €10.57 +33.9% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.78 | 3 |
| Jul ’24 | €8.27 | €9.85 +19.2% | 16.8% | €11.50 | €8.20 | €10.40 | 2 |
| Jun ’24 | €7.51 | €10.85 +44.6% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €11.63 | 2 |
| May ’24 | €9.12 | €10.85 +19.0% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €10.16 | 2 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.35 +20.6% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.79 | 2 |
| Mar ’24 | €10.27 | €11.35 +10.5% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.06 | 2 |
| Feb ’24 | €10.24 | €10.75 +5.0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €10.33 | 2 |
| Jan ’24 | €9.77 | €10.75 +10.0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.95 | 2 |
| Dec ’23 | €9.28 | €10.75 +15.8% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.01 | 2 |
| Nov ’23 | €8.94 | €10.75 +20.2% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €8.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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