Klépierre Valutazione
LI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LI ( €32.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LI?
Metrica chiave: Poiché LI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €1.10b |
| Cap. di mercato | €9.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | -6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
URW Unibail-Rodamco-Westfield | 75x | 44.3% | €11.0b |
CARM Carmila | 8.7x | 3.1% | €2.7b |
MERY Mercialys | 18.7x | 13.3% | €1.0b |
FREY Frey | 22.2x | n/a | €886.5m |
LI Klépierre | 8.6x | -1.4% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore French Retail REITs ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.98 | €31.68 -3.9% | 9.8% | €36.00 | €23.10 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €31.16 | €31.15 -0.04% | 9.2% | €36.00 | €23.10 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €30.70 | €30.95 +0.8% | 9.4% | €36.00 | €23.10 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €28.70 | €29.92 +4.3% | 9.7% | €34.00 | €23.10 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €27.80 | €29.91 +7.6% | 10.0% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €28.62 | €29.87 +4.4% | 10.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.38 | €29.73 +1.2% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.62 | €28.23 -4.7% | 10.9% | €32.50 | €23.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €27.06 | €27.05 -0.05% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €26.78 | €27.05 +1.0% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.20 | €26.56 +5.4% | 15.0% | €33.40 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.60 | €24.67 -7.2% | 17.2% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.26 | €24.63 -2.5% | 16.9% | €32.00 | €14.60 | €32.24 | 15 |
| Apr ’25 | €24.00 | €24.36 +1.5% | 16.7% | €32.00 | €14.60 | €31.16 | 15 |
| Mar ’25 | €23.48 | €24.11 +2.7% | 17.5% | €31.80 | €14.60 | €30.70 | 15 |
| Feb ’25 | €23.68 | €24.01 +1.4% | 17.4% | €31.40 | €14.60 | €28.70 | 15 |
| Jan ’25 | €24.68 | €23.01 -6.8% | 18.7% | €30.10 | €14.60 | €27.80 | 15 |
| Dec ’24 | €23.40 | €22.93 -2.0% | 19.2% | €30.40 | €14.60 | €28.62 | 15 |
| Nov ’24 | €23.24 | €22.99 -1.1% | 19.4% | €30.40 | €14.60 | €29.38 | 15 |
| Oct ’24 | €23.23 | €22.54 -3.0% | 19.4% | €29.20 | €14.60 | €29.62 | 16 |
| Sep ’24 | €24.37 | €22.09 -9.4% | 21.7% | €29.20 | €12.30 | €27.06 | 16 |
| Aug ’24 | €23.95 | €22.01 -8.1% | 21.4% | €28.40 | €12.30 | €26.78 | 16 |
| Jul ’24 | €22.72 | €21.69 -4.5% | 20.9% | €28.40 | €12.30 | €25.20 | 16 |
| Jun ’24 | €21.29 | €21.63 +1.6% | 20.6% | €28.00 | €12.30 | €26.60 | 16 |
| May ’24 | €22.96 | €21.73 -5.3% | 21.4% | €28.00 | €12.30 | €25.26 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 10:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Klépierre SA è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Celine Huynh | Barclays |