Klépierre Valutazione
LI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LI ( €29.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LI?
Metrica chiave: Poiché LI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €677.30m |
| Cap. di mercato | €8.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
CARM Carmila | 45x | 21.6% | €2.4b |
MERY Mercialys | 17.2x | 13.5% | €1.0b |
FREY Frey | 31.8x | n/a | €912.8m |
SELER Selectirente | 16.9x | n/a | €362.3m |
LI Klépierre | 12.3x | 9.4% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore French Retail REITs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.16 | €29.73 +2.0% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.38 | €29.73 +1.2% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.62 | €28.23 -4.7% | 10.9% | €32.50 | €23.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €27.06 | €27.05 -0.05% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €26.78 | €27.05 +1.0% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.20 | €26.56 +5.4% | 15.0% | €33.40 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.60 | €24.67 -7.2% | 17.2% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.26 | €24.63 -2.5% | 16.9% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.00 | €24.36 +1.5% | 16.7% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €23.48 | €24.11 +2.7% | 17.5% | €31.80 | €14.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €23.68 | €24.01 +1.4% | 17.4% | €31.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €24.68 | €23.01 -6.8% | 18.7% | €30.10 | €14.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €23.40 | €22.93 -2.0% | 19.2% | €30.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €23.24 | €22.99 -1.1% | 19.4% | €30.40 | €14.60 | €29.38 | 15 |
| Oct ’24 | €23.23 | €22.54 -3.0% | 19.4% | €29.20 | €14.60 | €29.62 | 16 |
| Sep ’24 | €24.37 | €22.09 -9.4% | 21.7% | €29.20 | €12.30 | €27.06 | 16 |
| Aug ’24 | €23.95 | €22.01 -8.1% | 21.4% | €28.40 | €12.30 | €26.78 | 16 |
| Jul ’24 | €22.72 | €21.69 -4.5% | 20.9% | €28.40 | €12.30 | €25.20 | 16 |
| Jun ’24 | €21.29 | €21.63 +1.6% | 20.6% | €28.00 | €12.30 | €26.60 | 16 |
| May ’24 | €22.96 | €21.73 -5.3% | 21.4% | €28.00 | €12.30 | €25.26 | 15 |
| Apr ’24 | €20.85 | €21.12 +1.3% | 22.3% | €28.00 | €12.30 | €24.00 | 15 |
| Mar ’24 | €23.39 | €21.47 -8.2% | 24.5% | €31.00 | €12.30 | €23.48 | 15 |
| Feb ’24 | €23.25 | €21.39 -8.0% | 24.2% | €31.00 | €12.30 | €23.68 | 15 |
| Jan ’24 | €21.53 | €21.20 -1.5% | 22.8% | €31.00 | €12.30 | €24.68 | 15 |
| Dec ’23 | €21.97 | €20.73 -5.7% | 22.4% | €31.00 | €12.30 | €23.40 | 15 |
| Nov ’23 | €20.47 | €20.61 +0.7% | 22.3% | €31.00 | €12.30 | €23.24 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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