Brixmor Property Group Inc.

DB:BXR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Brixmor Property Group Valutazione

BXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.23
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BXR ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXR?

Metrica chiave: Poiché BXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BXR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BXR su PE?
Rapporto PE24.9x
GuadagniUS$338.72m
Cap. di mercatoUS$8.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BXR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.3x
HABA Hamborner REIT
65.3x9.5%€535.2m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.8x69.3%€151.1m
LI Klépierre
12.3x8.6%€8.3b
NNN NNN REIT
18.8x3.4%US$7.5b
BXR Brixmor Property Group
24.9x-0.7%€8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BXR 24.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BXR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 49x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.40
€29.95
+13.5%
6.0%€33.67€25.98n/a17
Feb ’26€25.20
€30.04
+19.2%
5.6%€33.61€25.93n/a17
Jan ’26€26.20
€30.88
+17.9%
6.7%€37.65€28.00n/a17
Dec ’25€28.20
€29.29
+3.9%
5.6%€32.45€25.77n/a17
Nov ’25€24.80
€26.90
+8.5%
5.8%€30.45€24.92n/a17
Oct ’25€25.00
€25.96
+3.9%
6.5%€29.70€22.95n/a17
Sep ’25€24.60
€25.11
+2.1%
7.8%€29.69€19.79n/a17
Aug ’25€23.40
€24.31
+3.9%
10.6%€30.48€20.32n/a17
Jul ’25€21.00
€23.98
+14.2%
8.6%€28.97€20.56n/a18
Jun ’25€20.60
€23.63
+14.7%
8.6%€28.54€20.26n/a18
May ’25€20.60
€24.30
+18.0%
8.3%€29.04€20.61n/a18
Apr ’25€21.40
€24.10
+12.6%
8.0%€28.74€20.39n/a18
Mar ’25€20.80
€23.99
+15.3%
8.4%€28.61€20.30n/a18
Feb ’25€20.80
€23.58
+13.4%
8.5%€27.70€20.31€25.2018
Jan ’25€21.20
€22.83
+7.7%
9.0%€27.16€19.92€26.2017
Dec ’24€20.00
€22.97
+14.9%
9.6%€27.59€20.23€28.2017
Nov ’24€19.70
€23.66
+20.1%
9.9%€28.35€19.84€24.8017
Oct ’24€19.50
€23.98
+23.0%
8.1%€28.14€20.64€25.0017
Sep ’24€20.20
€23.49
+16.3%
8.7%€27.76€20.36€24.6017
Aug ’24€20.40
€22.38
+9.7%
8.9%€26.06€18.87€23.4017
Jul ’24€19.90
€22.65
+13.8%
10.0%€26.68€19.32€21.0017
Jun ’24€18.30
€22.91
+25.2%
10.0%€27.06€19.60€20.6019
May ’24€19.10
€22.61
+18.4%
9.0%€26.43€19.14€20.6018
Apr ’24€19.50
€22.91
+17.5%
9.0%€26.75€19.37€21.4018
Mar ’24€21.00
€23.56
+12.2%
8.1%€27.20€19.70€20.8017
Feb ’24€21.40
€22.86
+6.8%
9.1%€27.01€19.56€20.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€29.79
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brixmor Property Group Inc. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan PongBaird
Ross SmotrichBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research