Brixmor Property Group Valutazione
BXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BXR ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXR?
Metrica chiave: Poiché BXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BXR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Utili | US$334.55m |
| Cap. di mercato | US$8.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | -28.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BXR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 27.9x | -5.22% | €423.8m |
NNN NNN REIT | 20.6x | 2.79% | US$8.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 25.3x | -2.06% | US$8.5b |
VCX Vicinity Centres | 11.8x | -3.90% | AU$11.8b |
BXR Brixmor Property Group | 24.9x | -0.87% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BXR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.60 | €26.04 +15.23% | 5.92% | €29.94 | €23.10 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €22.80 | €25.74 +12.91% | 5.92% | €29.60 | €22.83 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €23.60 | €25.84 +9.48% | 5.58% | €29.92 | €23.08 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €21.20 | €25.96 +22.43% | 8.62% | €33.68 | €22.45 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €21.80 | €25.19 +15.54% | 6.23% | €29.69 | €22.05 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €22.00 | €26.35 +19.78% | 8.60% | €34.35 | €22.90 | n/a | 18 |
| May ’26 | €21.60 | €26.80 +24.06% | 8.63% | €34.40 | €22.93 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €24.40 | €29.13 +19.38% | 8.52% | €36.15 | €24.10 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €26.80 | €30.58 +14.12% | 7.77% | €37.60 | €26.03 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €25.20 | €30.04 +19.21% | 5.55% | €33.61 | €25.93 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €26.20 | €30.88 +17.87% | 6.70% | €37.65 | €28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €28.20 | €29.29 +3.88% | 5.64% | €32.45 | €25.77 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €24.80 | €26.90 +8.46% | 5.76% | €30.45 | €24.92 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €25.00 | €25.96 +3.86% | 6.45% | €29.70 | €22.95 | €22.80 | 17 |
| Sep ’25 | €24.60 | €25.11 +2.08% | 7.83% | €29.69 | €19.79 | €23.60 | 17 |
| Aug ’25 | €23.40 | €24.31 +3.89% | 10.60% | €30.48 | €20.32 | €21.20 | 17 |
| Jul ’25 | €21.00 | €23.98 +14.20% | 8.61% | €28.97 | €20.56 | €21.80 | 18 |
| Jun ’25 | €20.60 | €23.63 +14.72% | 8.61% | €28.54 | €20.26 | €22.00 | 18 |
| May ’25 | €20.60 | €24.30 +17.98% | 8.27% | €29.04 | €20.61 | €21.60 | 18 |
| Apr ’25 | €21.40 | €24.10 +12.63% | 8.01% | €28.74 | €20.39 | €24.40 | 18 |
| Mar ’25 | €20.80 | €23.99 +15.35% | 8.41% | €28.61 | €20.30 | €26.80 | 18 |
| Feb ’25 | €20.80 | €23.58 +13.38% | 8.55% | €27.70 | €20.31 | €25.20 | 18 |
| Jan ’25 | €21.20 | €22.83 +7.70% | 9.03% | €27.16 | €19.92 | €26.20 | 17 |
| Dec ’24 | €20.00 | €22.97 +14.87% | 9.56% | €27.59 | €20.23 | €28.20 | 17 |
| Nov ’24 | €19.70 | €23.66 +20.12% | 9.88% | €28.35 | €19.84 | €24.80 | 17 |
| Oct ’24 | €19.50 | €23.98 +22.96% | 8.10% | €28.14 | €20.64 | €25.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brixmor Property Group Inc. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Pong | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |