Brixmor Property Group Inc.

DB:BXR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Brixmor Property Group Valutazione

BXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.59
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BXR ( €22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXR?

Metrica chiave: Poiché BXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BXR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BXR su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$319.56m
Cap. di mercatoUS$7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BXR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
HABA Hamborner REIT
31.4x-2.0%€511.6m
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
8.8xn/aCA$10.6b
NNN NNN REIT
19.7x3.6%US$7.7b
FRT Federal Realty Investment Trust
29x3.8%US$8.2b
BXR Brixmor Property Group
24.6x0.2%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BXR 24.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BXR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BXR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€26.80
+19.6%
8.6%€34.40€22.93n/a17
Apr ’26€24.40
€29.13
+19.4%
8.5%€36.15€24.10n/a17
Mar ’26€26.80
€30.58
+14.1%
7.8%€37.60€26.03n/a17
Feb ’26€25.20
€30.04
+19.2%
5.6%€33.61€25.93n/a17
Jan ’26€26.20
€30.88
+17.9%
6.7%€37.65€28.00n/a17
Dec ’25€28.20
€29.29
+3.9%
5.6%€32.45€25.77n/a17
Nov ’25€24.80
€26.90
+8.5%
5.8%€30.45€24.92n/a17
Oct ’25€25.00
€25.96
+3.9%
6.5%€29.70€22.95n/a17
Sep ’25€24.60
€25.11
+2.1%
7.8%€29.69€19.79n/a17
Aug ’25€23.40
€24.31
+3.9%
10.6%€30.48€20.32n/a17
Jul ’25€21.00
€23.98
+14.2%
8.6%€28.97€20.56n/a18
Jun ’25€20.60
€23.63
+14.7%
8.6%€28.54€20.26n/a18
May ’25€20.60
€24.30
+18.0%
8.3%€29.04€20.61€21.6018
Apr ’25€21.40
€24.10
+12.6%
8.0%€28.74€20.39€24.4018
Mar ’25€20.80
€23.99
+15.3%
8.4%€28.61€20.30€26.8018
Feb ’25€20.80
€23.58
+13.4%
8.5%€27.70€20.31€25.2018
Jan ’25€21.20
€22.83
+7.7%
9.0%€27.16€19.92€26.2017
Dec ’24€20.00
€22.97
+14.9%
9.6%€27.59€20.23€28.2017
Nov ’24€19.70
€23.66
+20.1%
9.9%€28.35€19.84€24.8017
Oct ’24€19.50
€23.98
+23.0%
8.1%€28.14€20.64€25.0017
Sep ’24€20.20
€23.49
+16.3%
8.7%€27.76€20.36€24.6017
Aug ’24€20.40
€22.38
+9.7%
8.9%€26.06€18.87€23.4017
Jul ’24€19.90
€22.65
+13.8%
10.0%€26.68€19.32€21.0017
Jun ’24€18.30
€22.91
+25.2%
10.0%€27.06€19.60€20.6019
May ’24€19.10
€22.61
+18.4%
9.0%€26.43€19.14€20.6018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€26.48
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brixmor Property Group Inc. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan PongBaird
Ross SmotrichBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research