Big Yellow Group Plc

DB:B9Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Big Yellow Group Valutazione

B9Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B9Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B9Y ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B9Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B9Y?

Metrica chiave: Poiché B9Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B9Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B9Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B9Y su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUK£265.89m
Cap. di mercatoUK£2.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B9Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B9Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
SAFE Safestore Holdings
6.1x-3.0%UK£1.6b
NSR National Storage REIT
120.8x20.0%AU$3.5b
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b
B9Y Big Yellow Group
7.9x-4.0%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B9Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B9Y 7.9xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B9Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B9Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B9Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di B9Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B9Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.70
€15.63
+23.0%
8.7%€18.30€13.58n/a14
Nov ’25€14.10
€16.07
+13.9%
9.5%€19.67€13.80n/a15
Oct ’25€15.20
€15.97
+5.1%
7.6%€18.30€13.88n/a15
Sep ’25€14.80
€15.48
+4.6%
8.5%€17.91€13.51n/a15
Aug ’25€14.00
€15.24
+8.8%
9.8%€18.06€11.69n/a15
Jul ’25€13.40
€14.93
+11.4%
10.2%€17.90€11.59n/a15
Jun ’25€14.10
€14.66
+4.0%
11.9%€16.57€10.61n/a15
May ’25€12.40
€14.18
+14.4%
11.4%€16.50€10.57n/a15
Apr ’25€12.20
€14.11
+15.7%
11.4%€16.44€10.53n/a15
Mar ’25€11.90
€14.18
+19.2%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Feb ’25€13.10
€14.18
+8.3%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Jan ’25€14.00
€13.85
-1.1%
11.1%€16.16€10.43n/a15
Dec ’24€12.30
€13.70
+11.4%
10.8%€16.24€10.47n/a15
Nov ’24€10.90
€13.41
+23.1%
11.1%€16.07€10.36€14.1014
Oct ’24€10.40
€13.82
+32.9%
12.6%€16.41€10.43€15.2014
Sep ’24€12.20
€14.12
+15.8%
11.2%€16.54€10.52€14.8014
Aug ’24€12.30
€14.29
+16.2%
11.0%€16.61€10.56€14.0014
Jul ’24€12.30
€14.46
+17.6%
8.7%€16.52€12.59€13.4015
Jun ’24€13.40
€14.36
+7.2%
8.3%€16.35€12.67€14.1014
May ’24€13.90
€14.44
+3.9%
9.5%€16.99€12.46€12.4015
Apr ’24€13.10
€14.44
+10.2%
9.5%€16.99€12.46€12.2015
Mar ’24€13.30
€14.32
+7.7%
9.5%€16.85€12.36€11.9015
Feb ’24€13.50
€14.11
+4.5%
9.8%€17.00€11.90€13.1015
Jan ’24€13.70
€13.95
+1.8%
8.6%€17.02€11.91€14.0014
Dec ’23€12.70
€14.97
+17.9%
15.8%€21.47€12.21€12.3014
Nov ’23€12.90
€14.93
+15.7%
18.1%€21.15€10.89€10.9014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%