Agree Realty Corporation

DB:AGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Agree Realty Valutazione

AGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.09
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGL ( €65.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGL?

Metrica chiave: Poiché AGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGL su PE?
Rapporto PE44.9x
GuadagniUS$183.42m
Cap. di mercatoUS$8.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
FRT Federal Realty Investment Trust
27.3x3.35%US$8.1b
NNN NNN REIT
19.4x3.45%US$7.7b
BRX Brixmor Property Group
23.6x-1.97%US$7.6b
AGL Agree Realty
44.9x12.19%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGL 44.9xMedia del settore 16.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.92
€72.35
+9.75%
4.45%€78.35€66.02n/a19
May ’26€68.28
€71.82
+5.18%
4.98%€78.21€65.91n/a20
Apr ’26€71.04
€73.41
+3.33%
4.94%€81.67€67.90n/a20
Mar ’26€70.94
€76.75
+8.19%
4.82%€85.81€71.35n/a20
Feb ’26€69.78
€77.03
+10.39%
4.95%€85.86€71.39n/a20
Jan ’26€66.68
€76.73
+15.08%
4.51%€84.86€71.51n/a20
Dec ’25€71.88
€75.22
+4.65%
4.65%€84.24€67.20n/a18
Nov ’25€67.56
€72.47
+7.26%
5.03%€82.13€65.52n/a18
Oct ’25€67.58
€68.23
+0.96%
6.52%€75.89€60.53n/a18
Sep ’25€65.42
€66.48
+1.62%
5.09%€73.29€60.62n/a18
Aug ’25€64.40
€63.06
-2.09%
5.80%€71.14€57.28n/a18
Jul ’25€56.96
€61.39
+7.79%
5.07%€66.13€55.88n/a18
Jun ’25€55.52
€60.38
+8.75%
4.94%€65.45€55.31n/a17
May ’25€53.12
€61.35
+15.50%
4.87%€66.22€55.96€68.2816
Apr ’25€52.40
€61.71
+17.76%
5.12%€66.10€55.86€71.0416
Mar ’25€51.70
€61.51
+18.98%
5.25%€67.31€56.24€70.9416
Feb ’25€55.75
€62.61
+12.30%
5.38%€69.84€56.05€69.7815
Jan ’25€56.75
€60.28
+6.23%
5.90%€68.80€55.22€66.6814
Dec ’24€54.70
€60.25
+10.14%
6.10%€69.36€54.76€71.8814
Nov ’24€53.60
€63.26
+18.02%
6.85%€71.58€54.63€67.5614
Oct ’24€51.80
€69.01
+33.21%
5.32%€73.27€60.12€67.5814
Sep ’24€56.55
€68.57
+21.26%
3.70%€71.72€61.61€65.4213
Aug ’24€58.30
€69.30
+18.87%
3.66%€73.75€63.74€64.4013
Jul ’24€59.30
€69.93
+17.92%
3.50%€73.61€64.41€56.9613
Jun ’24€59.15
€70.84
+19.77%
4.18%€74.63€64.50€55.5213
May ’24€61.10
€70.20
+14.89%
3.58%€73.73€66.45€53.1213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€72.20
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 16:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Agree Realty Corporation è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg