Agree Realty Corporation

DB:AGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Agree Realty Valutazione

AGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.84
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGL ( €69.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGL?

Metrica chiave: Poiché AGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGL su PE?
Rapporto PE41.2x
GuadagniUS$181.99m
Cap. di mercatoUS$7.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
HABA Hamborner REIT
64x9.5%€523.9m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.4x69.3%€152.3m
NNN NNN REIT
18.7x2.0%US$7.4b
BRX Brixmor Property Group
24x-0.1%US$7.9b
AGL Agree Realty
41.2x10.9%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGL 41.2xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE 55.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.78
€76.54
+9.7%
5.0%€85.32€70.94n/a20
Jan ’26€66.68
€76.73
+15.1%
4.5%€84.86€71.51n/a20
Dec ’25€71.88
€75.22
+4.6%
4.7%€84.24€67.20n/a18
Nov ’25€67.56
€72.47
+7.3%
5.0%€82.13€65.52n/a18
Oct ’25€67.58
€68.23
+1.0%
6.5%€75.89€60.53n/a18
Sep ’25€65.42
€66.48
+1.6%
5.1%€73.29€60.62n/a18
Aug ’25€64.40
€63.06
-2.1%
5.8%€71.14€57.28n/a18
Jul ’25€56.96
€61.39
+7.8%
5.1%€66.13€55.88n/a18
Jun ’25€55.52
€60.38
+8.7%
4.9%€65.45€55.31n/a17
May ’25€53.12
€61.35
+15.5%
4.9%€66.22€55.96n/a16
Apr ’25€52.40
€61.71
+17.8%
5.1%€66.10€55.86n/a16
Mar ’25€51.70
€61.51
+19.0%
5.2%€67.31€56.24n/a16
Feb ’25€55.75
€62.61
+12.3%
5.4%€69.84€56.05€69.7815
Jan ’25€56.75
€60.28
+6.2%
5.9%€68.80€55.22€66.6814
Dec ’24€54.70
€60.25
+10.1%
6.1%€69.36€54.76€71.8814
Nov ’24€53.60
€63.26
+18.0%
6.8%€71.58€54.63€67.5614
Oct ’24€51.80
€69.01
+33.2%
5.3%€73.27€60.12€67.5814
Sep ’24€56.55
€68.57
+21.3%
3.7%€71.72€61.61€65.4213
Aug ’24€58.30
€69.30
+18.9%
3.7%€73.75€63.74€64.4013
Jul ’24€59.30
€69.93
+17.9%
3.5%€73.61€64.41€56.9613
Jun ’24€59.15
€70.84
+19.8%
4.2%€74.63€64.50€55.5213
May ’24€61.10
€70.20
+14.9%
3.6%€73.73€66.45€53.1213
Apr ’24€62.50
€72.24
+15.6%
4.3%€79.00€67.85€52.4013
Mar ’24€65.00
€73.33
+12.8%
4.3%€80.17€68.85€51.7014
Feb ’24€67.00
€71.27
+6.4%
3.9%€75.52€67.23€55.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€76.78
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agree Realty Corporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg