Agree Realty Valutazione
AGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGL ( €66.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 57.8x | 8.3% | €527.1m |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
NNN NNN REIT | 20.3x | 3.5% | US$8.1b |
BRX Brixmor Property Group | 26.1x | -0.4% | US$8.4b |
AGL Agree Realty | 42x | 9.3% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €66.60 | €72.67 +9.1% | 5.0% | €82.31 | €65.66 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.58 | €68.23 +1.0% | 6.5% | €75.89 | €60.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €65.42 | €66.48 +1.6% | 5.1% | €73.29 | €60.62 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €64.40 | €63.06 -2.1% | 5.8% | €71.14 | €57.28 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.96 | €61.39 +7.8% | 5.1% | €66.13 | €55.88 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €55.52 | €60.38 +8.7% | 4.9% | €65.45 | €55.31 | n/a | 17 |
| May ’25 | €53.12 | €61.35 +15.5% | 4.9% | €66.22 | €55.96 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €52.40 | €61.71 +17.8% | 5.1% | €66.10 | €55.86 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €51.70 | €61.51 +19.0% | 5.2% | €67.31 | €56.24 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €55.75 | €62.61 +12.3% | 5.4% | €69.84 | €56.05 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €56.75 | €60.28 +6.2% | 5.9% | €68.80 | €55.22 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €54.70 | €60.25 +10.1% | 6.1% | €69.36 | €54.76 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €53.60 | €63.26 +18.0% | 6.8% | €71.58 | €54.63 | €67.56 | 14 |
| Oct ’24 | €51.80 | €69.01 +33.2% | 5.3% | €73.27 | €60.12 | €67.58 | 14 |
| Sep ’24 | €56.55 | €68.57 +21.3% | 3.7% | €71.72 | €61.61 | €65.42 | 13 |
| Aug ’24 | €58.30 | €69.30 +18.9% | 3.7% | €73.75 | €63.74 | €64.40 | 13 |
| Jul ’24 | €59.30 | €69.93 +17.9% | 3.5% | €73.61 | €64.41 | €56.96 | 13 |
| Jun ’24 | €59.15 | €70.84 +19.8% | 4.2% | €74.63 | €64.50 | €55.52 | 13 |
| May ’24 | €61.10 | €70.20 +14.9% | 3.6% | €73.73 | €66.45 | €53.12 | 13 |
| Apr ’24 | €62.50 | €72.24 +15.6% | 4.3% | €79.00 | €67.85 | €52.40 | 13 |
| Mar ’24 | €65.00 | €73.33 +12.8% | 4.3% | €80.17 | €68.85 | €51.70 | 14 |
| Feb ’24 | €67.00 | €71.27 +6.4% | 3.9% | €75.52 | €67.23 | €55.75 | 15 |
| Jan ’24 | €66.50 | €72.03 +8.3% | 3.9% | €77.69 | €67.27 | €56.75 | 15 |
| Dec ’23 | €66.00 | €75.41 +14.3% | 5.2% | €83.39 | €67.50 | €54.70 | 15 |
| Nov ’23 | €68.50 | €77.25 +12.8% | 5.4% | €85.04 | €68.84 | €53.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.