Alexandria Real Estate Equities Valutazione
A6W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A6W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A6W ( €92.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €173.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A6W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A6W?
Metrica chiave: Poiché A6W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A6W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.3x |
| Guadagni | US$282.55m |
| Cap. di mercato | US$17.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A6W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
DOC Healthpeak Properties | 45.6x | -21.8% | US$14.4b |
OHI Omega Healthcare Investors | 29.3x | 9.9% | US$10.5b |
CTRE CareTrust REIT | 51.9x | 45.0% | US$5.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 41.3x | 18.9% | US$4.0b |
A6W Alexandria Real Estate Equities | 61.3x | 18.5% | €17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A6W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A6W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A6W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A6W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A6W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.54 | €114.70 +24.0% | 8.0% | €137.03 | €104.68 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €104.00 | €121.30 +16.6% | 14.3% | €176.05 | €106.01 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €102.40 | €123.03 +20.1% | 13.0% | €171.96 | €105.39 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €105.90 | €122.21 +15.4% | 11.2% | €166.58 | €111.95 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €105.80 | €123.81 +17.0% | 11.5% | €167.34 | €113.36 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €108.15 | €129.13 +19.4% | 11.0% | €171.85 | €116.41 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €107.85 | €132.90 +23.2% | 10.1% | €173.15 | €118.22 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €106.35 | €132.52 +24.6% | 10.1% | €172.65 | €117.88 | n/a | 13 |
| May ’25 | €109.85 | €133.82 +21.8% | 10.0% | €173.97 | €118.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €119.55 | €130.09 +8.8% | 10.9% | €171.60 | €108.87 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €114.35 | €130.80 +14.4% | 11.0% | €172.65 | €109.53 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €110.60 | €131.04 +18.5% | 10.7% | €171.55 | €108.83 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €116.00 | €122.82 +5.9% | 13.9% | €168.39 | €97.77 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €100.05 | €120.99 +20.9% | 15.0% | €171.03 | €99.31 | €104.00 | 12 |
| Nov ’24 | €86.82 | €128.98 +48.6% | 15.9% | €175.75 | €102.05 | €102.40 | 12 |
| Oct ’24 | €94.52 | €142.97 +51.3% | 10.2% | €174.49 | €123.83 | €105.90 | 10 |
| Sep ’24 | €106.55 | €144.75 +35.8% | 9.2% | €171.05 | €124.15 | €105.80 | 10 |
| Aug ’24 | €113.85 | €143.52 +26.1% | 9.2% | €169.59 | €124.92 | €108.15 | 10 |
| Jul ’24 | €103.85 | €148.15 +42.7% | 9.7% | €170.45 | €125.55 | €107.85 | 9 |
| Jun ’24 | €105.80 | €148.48 +40.3% | 9.7% | €170.36 | €129.14 | €106.35 | 9 |
| May ’24 | €112.40 | €157.40 +40.0% | 10.7% | €179.69 | €127.96 | €109.85 | 9 |
| Apr ’24 | €113.00 | €160.79 +42.3% | 9.8% | €182.66 | €132.84 | €119.55 | 10 |
| Mar ’24 | €141.00 | €167.04 +18.5% | 7.3% | €184.67 | €135.24 | €114.35 | 11 |
| Feb ’24 | €147.00 | €160.87 +9.4% | 6.9% | €180.24 | €131.99 | €110.60 | 11 |
| Jan ’24 | €135.00 | €164.59 +21.9% | 8.1% | €187.59 | €133.58 | €116.00 | 11 |
| Dec ’23 | €149.00 | €165.47 +11.1% | 7.9% | €188.10 | €133.95 | €100.05 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alexandria Real Estate Equities, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |