Alexandria Real Estate Equities, Inc.

DB:A6W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

Alexandria Real Estate Equities Valutazione

A6W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A6W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.15
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A6W ( €64.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A6W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A6W?

Metrica chiave: Poiché A6W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A6W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A6W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A6W su PE?
Rapporto PE95.3x
GuadagniUS$131.07m
Cap. di mercatoUS$12.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A6W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A6W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
DOC Healthpeak Properties
43.7x-8.59%US$12.5b
OHI Omega Healthcare Investors
25x12.23%US$11.2b
CTRE CareTrust REIT
35.1x27.70%US$5.6b
SBRA Sabra Health Care REIT
30.5x10.15%US$4.3b
A6W Alexandria Real Estate Equities
95.3x23.51%€12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A6W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A6W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A6W 95.3xMedia del settore 25.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A6W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A6W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A6W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A6W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A6W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.72
€92.61
+43.09%
20.06%€127.66€67.37n/a13
May ’26€62.86
€96.21
+53.05%
18.04%€127.01€67.03n/a13
Apr ’26€85.00
€107.91
+26.96%
9.91%€133.34€92.60n/a13
Mar ’26€96.12
€113.67
+18.26%
9.28%€138.43€99.98n/a12
Feb ’26€93.64
€114.53
+22.31%
8.75%€138.30€99.88n/a12
Jan ’26€95.18
€116.01
+21.88%
8.48%€139.03€101.38n/a13
Dec ’25€104.00
€121.30
+16.63%
14.30%€176.05€106.01n/a13
Nov ’25€102.40
€123.03
+20.15%
12.98%€171.96€105.39n/a13
Oct ’25€105.90
€122.21
+15.41%
11.22%€166.58€111.95n/a13
Sep ’25€105.80
€123.81
+17.03%
11.49%€167.34€113.36n/a13
Aug ’25€108.15
€129.13
+19.40%
10.96%€171.85€116.41n/a13
Jul ’25€107.85
€132.90
+23.23%
10.08%€173.15€118.22n/a13
Jun ’25€106.35
€132.52
+24.61%
10.08%€172.65€117.88n/a13
May ’25€109.85
€133.82
+21.82%
9.97%€173.97€118.78€62.8613
Apr ’25€119.55
€130.09
+8.81%
10.94%€171.60€108.87€85.0013
Mar ’25€114.35
€130.80
+14.39%
10.96%€172.65€109.53€96.1213
Feb ’25€110.60
€131.04
+18.48%
10.68%€171.55€108.83€93.6413
Jan ’25€116.00
€122.82
+5.88%
13.94%€168.39€97.77€95.1812
Dec ’24€100.05
€120.99
+20.93%
15.04%€171.03€99.31€104.0012
Nov ’24€86.82
€128.98
+48.56%
15.85%€175.75€102.05€102.4012
Oct ’24€94.52
€142.97
+51.26%
10.25%€174.49€123.83€105.9010
Sep ’24€106.55
€144.75
+35.85%
9.22%€171.05€124.15€105.8010
Aug ’24€113.85
€143.52
+26.06%
9.15%€169.59€124.92€108.1510
Jul ’24€103.85
€148.15
+42.66%
9.72%€170.45€125.55€107.859
Jun ’24€105.80
€148.48
+40.34%
9.67%€170.36€129.14€106.359
May ’24€112.40
€157.40
+40.04%
10.67%€179.69€127.96€109.859
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€93.67
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alexandria Real Estate Equities, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays