American Homes 4 Rent

DB:A4XA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.2b

American Homes 4 Rent Valutazione

A4XA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A4XA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A4XA ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A4XA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A4XA?

Metrica chiave: Poiché A4XA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A4XA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A4XA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A4XA su PE?
Rapporto PE39.3x
GuadagniUS$350.68m
Cap. di mercatoUS$15.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A4XA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A4XA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
SUI Sun Communities
68.7x3.0%US$16.3b
INVH Invitation Homes
44.5x5.4%US$19.6b
ELS Equity LifeStyle Properties
35.7x5.4%US$13.6b
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€517.3m
A4XA American Homes 4 Rent
39.3x-6.4%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A4XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A4XA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A4XA 39.3xMedia del settore 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A4XA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A4XA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A4XA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A4XA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A4XA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.00
€39.69
+13.4%
4.5%€42.48€36.69n/a19
Dec ’25€36.20
€39.42
+8.9%
4.7%€41.92€36.21n/a19
Nov ’25€31.80
€38.33
+20.5%
4.1%€40.52€35.91n/a19
Oct ’25€33.60
€37.69
+12.2%
5.3%€43.13€35.05n/a19
Sep ’25€36.00
€37.10
+3.0%
4.1%€39.81€34.38n/a18
Aug ’25€34.00
€36.68
+7.9%
4.4%€39.43€33.01n/a18
Jul ’25€33.80
€37.22
+10.1%
4.3%€39.14€33.54n/a19
Jun ’25€32.20
€36.94
+14.7%
4.5%€38.89€33.33n/a19
May ’25€33.60
€37.01
+10.2%
4.8%€40.02€33.51n/a19
Apr ’25€34.00
€36.68
+7.9%
4.9%€39.72€33.25n/a19
Mar ’25€33.80
€36.09
+6.8%
5.3%€39.68€33.22n/a19
Feb ’25€32.60
€36.27
+11.2%
5.6%€40.63€33.24n/a18
Jan ’25€32.00
€34.88
+9.0%
6.2%€39.83€31.69€34.6017
Dec ’24€32.60
€34.41
+5.6%
5.4%€39.24€31.03€36.2017
Nov ’24€31.00
€35.59
+14.8%
5.2%€40.71€33.14€31.8017
Oct ’24€31.80
€36.28
+14.1%
5.7%€40.67€33.11€33.6017
Sep ’24€33.20
€35.73
+7.6%
5.6%€39.63€33.18€36.0017
Aug ’24€33.80
€34.24
+1.3%
6.1%€39.10€31.37€34.0016
Jul ’24€32.20
€33.96
+5.5%
6.8%€39.43€30.26€33.8016
Jun ’24€32.20
€34.23
+6.3%
9.6%€40.24€28.07€32.2018
May ’24€30.00
€31.69
+5.6%
7.3%€35.55€27.35€33.6019
Apr ’24€28.60
€31.85
+11.4%
7.0%€35.03€27.66€34.0019
Mar ’24€28.40
€32.96
+16.0%
6.7%€35.92€28.36€33.8019
Feb ’24€31.40
€32.51
+3.5%
8.7%€38.49€27.49€32.6020
Jan ’24€28.20
€33.91
+20.3%
7.8%€39.48€29.14€32.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Homes 4 Rent è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays