Nippon Prologis REIT Valutazione
9NPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9NPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9NPA ( €1490 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1620.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9NPA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9NPA?
Metrica chiave: Poiché 9NPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9NPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | JP¥25.14b |
| Cap. di mercato | JP¥668.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9NPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
WDP Warehouses De Pauw | 10.8x | 12.0% | €4.7b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 23.2x | 9.4% | S$6.3b |
3281 GLP J-REIT | 20.9x | -1.9% | JP¥582.9b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 8.2x | -0.9% | UK£3.7b |
9NPA Nippon Prologis REIT | 26.6x | 4.7% | €668.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9NPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9NPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9NPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9NPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9NPA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,490.00 | €1,829.31 +22.8% | 6.7% | €2,009.95 | €1,605.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €1,440.00 | €1,787.31 +24.1% | 5.2% | €1,929.28 | €1,664.24 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €1,330.00 | €1,864.37 +40.2% | 7.7% | €2,099.33 | €1,676.98 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €1,410.00 | €1,839.94 +30.5% | 7.5% | €2,080.83 | €1,662.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1,420.00 | €1,874.48 +32.0% | 7.1% | €2,069.35 | €1,653.03 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1,450.00 | €1,893.43 +30.6% | 7.1% | €2,090.28 | €1,669.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1,520.00 | €1,893.43 +24.6% | 7.1% | €2,090.28 | €1,669.75 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €1,420.00 | €1,768.87 +24.6% | 5.8% | €1,941.90 | €1,574.21 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1,360.00 | €1,863.85 +37.0% | 7.2% | €2,085.97 | €1,623.74 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1,440.00 | €1,889.53 +31.2% | 6.5% | €2,104.98 | €1,708.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1,540.00 | €1,900.63 +23.4% | 6.5% | €2,117.95 | €1,719.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1,600.00 | €1,931.88 +20.7% | 6.5% | €2,155.26 | €1,749.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €1,480.00 | €1,967.94 +33.0% | 6.0% | €2,187.35 | €1,802.08 | €1,470.00 | 11 |
| Feb ’25 | €1,590.00 | €1,967.94 +23.8% | 6.0% | €2,187.35 | €1,802.08 | €1,440.00 | 11 |
| Jan ’25 | €1,690.00 | €2,074.08 +22.7% | 6.9% | €2,397.12 | €1,858.73 | €1,330.00 | 11 |
| Dec ’24 | €1,650.00 | €1,975.35 +19.7% | 6.5% | €2,286.30 | €1,825.37 | €1,410.00 | 12 |
| Nov ’24 | €1,640.00 | €2,053.56 +25.2% | 6.3% | €2,368.88 | €1,891.30 | €1,420.00 | 12 |
| Oct ’24 | €1,740.00 | €2,078.51 +19.5% | 6.3% | €2,372.64 | €1,903.19 | €1,450.00 | 11 |
| Sep ’24 | €1,840.00 | €2,060.92 +12.0% | 6.3% | €2,352.56 | €1,887.08 | €1,520.00 | 11 |
| Aug ’24 | €1,830.00 | €2,108.29 +15.2% | 5.9% | €2,398.65 | €1,975.36 | €1,420.00 | 11 |
| Jul ’24 | €1,810.00 | €2,093.49 +15.7% | 6.5% | €2,375.89 | €1,956.62 | €1,360.00 | 11 |
| Jun ’24 | €1,990.00 | €2,246.21 +12.9% | 8.4% | €2,683.51 | €2,063.78 | €1,440.00 | 11 |
| May ’24 | €2,040.00 | €2,222.26 +8.9% | 8.4% | €2,654.90 | €2,041.77 | €1,540.00 | 11 |
| Apr ’24 | €1,910.00 | €2,397.69 +25.5% | 10.2% | €2,850.42 | €2,130.90 | €1,600.00 | 11 |
| Mar ’24 | €1,950.00 | €2,397.69 +23.0% | 10.2% | €2,850.42 | €2,130.90 | €1,480.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/04 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Prologis REIT, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| David Gleeson | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |