Nippon Prologis REIT, Inc.

Report azionario DB:9NPA

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

Nippon Prologis REIT Valutazione

9NPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9NPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€348.59
Fair Value
44.9% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9NPA ( €505 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €348.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9NPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9NPA?

Metrica chiave: Poiché 9NPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9NPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9NPA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9NPA su PE?
Rapporto PE27.7x
UtiliJP¥27.99b
Cap. di mercatoJP¥774.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9NPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9NPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
M44U Mapletree Logistics Trust
31.1x11.85%S$6.6b
ME8U Mapletree Industrial Trust
17.6x4.61%S$5.8b
WDP Warehouses De Pauw
13.9x16.28%€5.2b
BBOX Tritax Big Box REIT
9.4x10.86%UK£4.0b
9NPA Nippon Prologis REIT
27.7x-0.95%€774.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9NPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9NPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
9NPA 27.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies17PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9NPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9NPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9NPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9NPA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9NPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€505.00
€529.90
+4.93%
6.05%€583.64€482.62n/a10
Nov ’26€494.00
€529.90
+7.27%
6.05%€583.64€482.62n/a10
Oct ’26€496.00
€549.04
+10.69%
8.82%€648.86€471.78n/a11
Sep ’26€494.00
€550.61
+11.46%
8.82%€650.71€473.13n/a11
Aug ’26€468.00
€548.71
+17.25%
9.62%€649.23€472.05n/a10
Jul ’26€462.00
€553.84
+19.88%
8.30%€615.53€480.43n/a10
Jun ’26€466.00
€574.95
+23.38%
7.70%€638.71€498.52n/a11
May ’26€476.67
€584.34
+22.59%
6.66%€642.04€512.81n/a10
Apr ’26€473.33
€609.77
+28.82%
6.66%€669.98€535.13n/a10
Mar ’26€490.00
€609.77
+24.44%
6.66%€669.98€535.13n/a10
Feb ’26€480.00
€595.77
+24.12%
5.17%€643.09€554.75n/a9
Jan ’26€443.33
€621.46
+40.18%
7.72%€699.78€558.99n/a10
Dec ’25€470.00
€629.08
+33.85%
7.55%€711.44€568.31n/a10
Nov ’25€473.33
€615.67
+30.07%
7.09%€679.67€542.93€494.0010
Oct ’25€483.33
€653.76
+35.26%
7.09%€721.73€576.53€496.0010
Sep ’25€506.67
€631.14
+24.57%
7.09%€696.76€556.58€494.0010
Aug ’25€473.33
€615.74
+30.09%
5.82%€675.98€547.98€468.0011
Jul ’25€453.33
€608.38
+34.20%
7.24%€680.88€530.00€462.0011
Jun ’25€480.00
€622.25
+29.64%
6.50%€693.20€562.63€466.0011
May ’25€513.33
€633.54
+23.42%
6.49%€705.98€573.01€476.6711
Apr ’25€533.33
€645.68
+21.07%
6.49%€720.34€584.66€473.3311
Mar ’25€493.33
€653.64
+32.49%
6.01%€726.52€598.55€490.0011
Feb ’25€530.00
€655.98
+23.77%
6.01%€729.12€600.69€480.0011
Jan ’25€563.33
€691.36
+22.73%
6.95%€799.04€619.58€443.3311
Dec ’24€550.00
€658.45
+19.72%
6.46%€762.10€608.46€470.0012
Nov ’24€546.67
€684.52
+25.22%
6.32%€789.63€630.43€473.3312
€516.62
Fair Value
2.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Prologis REIT, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junichi TazawaBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc