Dream Industrial Real Estate Investment Trust

DB:6MS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valutazione

6MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6MS ( €8.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6MS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6MS?

Metrica chiave: Poiché 6MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6MS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6MS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6MS su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniCA$141.16m
Cap. di mercatoCA$3.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
IIPR Innovative Industrial Properties
19x2.3%US$3.0b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.1x7.2%CA$4.6b
LXP LXP Industrial Trust
140x-95.5%US$2.7b
6MS Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.9x29.7%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6MS 24.7xMedia del settore 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6MS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.29
€10.83
+30.6%
3.3%€11.46€10.45n/a11
Nov ’25€8.34
€10.76
+29.1%
3.0%€11.33€10.33n/a11
Oct ’25€9.17
€10.68
+16.5%
3.0%€11.35€10.02n/a11
Sep ’25€8.68
€10.61
+22.2%
3.5%€11.34€10.01n/a11
Aug ’25€8.62
€10.82
+25.6%
4.5%€11.57€9.70n/a12
Jul ’25€8.21
€10.72
+30.6%
4.2%€11.54€9.67n/a11
Jun ’25€7.86
€10.72
+36.4%
4.2%€11.54€9.67n/a11
May ’25€8.24
€10.83
+31.4%
3.1%€11.59€10.23n/a11
Apr ’25€8.70
€10.86
+24.9%
3.4%€11.56€10.20n/a11
Mar ’25€8.41
€11.00
+30.7%
2.8%€11.63€10.44n/a11
Feb ’25€9.56
€11.04
+15.6%
2.7%€11.70€10.67n/a12
Jan ’25€9.27
€10.90
+17.6%
2.4%€11.61€10.59n/a12
Dec ’24€8.23
€10.77
+30.8%
2.9%€11.51€10.15n/a11
Nov ’24€7.75
€11.33
+46.2%
4.7%€12.18€10.29€8.3411
Oct ’24€8.81
€11.69
+32.7%
2.8%€12.32€11.29€9.1712
Sep ’24€9.13
€11.69
+28.0%
2.8%€12.32€11.29€8.6812
Aug ’24€9.46
€11.59
+22.5%
3.1%€12.14€11.13€8.6212
Jul ’24€9.31
€11.97
+28.6%
3.5%€12.79€11.41€8.2112
Jun ’24€9.28
€11.88
+28.0%
3.3%€12.64€11.27€7.8611
May ’24€9.59
€11.55
+20.5%
2.7%€12.25€10.89€8.2412
Apr ’24€9.48
€11.65
+22.9%
2.1%€12.07€11.04€8.7011
Mar ’24€9.93
€11.65
+17.3%
2.1%€12.07€11.04€8.4111
Feb ’24€9.39
€10.52
+12.0%
6.1%€11.71€9.30€9.568
Jan ’24€7.88
€10.98
+39.4%
6.3%€12.38€9.83€9.279
Dec ’23€8.38
€10.98
+31.0%
6.3%€12.38€9.83€8.239
Nov ’23€7.99
€11.43
+43.1%
7.2%€12.58€9.99€7.7510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

1Y

3.4%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%