Dream Industrial Real Estate Investment Trust

DB:6MS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valutazione

6MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.20
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6MS ( €7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6MS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6MS?

Metrica chiave: Poiché 6MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6MS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6MS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6MS su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniCA$141.16m
Cap. di mercatoCA$3.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.6x
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
36.5x28.3%JP¥315.9b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
14x7.2%CA$4.3b
LXP LXP Industrial Trust
121.2x-90.0%US$2.4b
6MS Dream Industrial Real Estate Investment Trust
22.8x29.7%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6MS 22.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6MS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.51
€10.55
+40.5%
6.8%€11.56€8.84n/a11
Jan ’26€7.48
€10.45
+39.7%
6.4%€11.36€8.69n/a11
Dec ’25€8.08
€10.83
+34.0%
3.3%€11.46€10.45n/a11
Nov ’25€8.34
€10.76
+29.1%
3.0%€11.33€10.33n/a11
Oct ’25€9.17
€10.68
+16.5%
3.0%€11.35€10.02n/a11
Sep ’25€8.68
€10.61
+22.2%
3.5%€11.34€10.01n/a11
Aug ’25€8.62
€10.82
+25.6%
4.5%€11.57€9.70n/a12
Jul ’25€8.21
€10.72
+30.6%
4.2%€11.54€9.67n/a11
Jun ’25€7.86
€10.72
+36.4%
4.2%€11.54€9.67n/a11
May ’25€8.24
€10.83
+31.4%
3.1%€11.59€10.23n/a11
Apr ’25€8.70
€10.86
+24.9%
3.4%€11.56€10.20n/a11
Mar ’25€8.41
€11.00
+30.7%
2.8%€11.63€10.44n/a11
Feb ’25€9.56
€11.04
+15.6%
2.7%€11.70€10.67n/a12
Jan ’25€9.27
€10.90
+17.6%
2.4%€11.61€10.59€7.4812
Dec ’24€8.23
€10.77
+30.8%
2.9%€11.51€10.15€8.0811
Nov ’24€7.75
€11.33
+46.2%
4.7%€12.18€10.29€8.3411
Oct ’24€8.81
€11.69
+32.7%
2.8%€12.32€11.29€9.1712
Sep ’24€9.13
€11.69
+28.0%
2.8%€12.32€11.29€8.6812
Aug ’24€9.46
€11.59
+22.5%
3.1%€12.14€11.13€8.6212
Jul ’24€9.31
€11.97
+28.6%
3.5%€12.79€11.41€8.2112
Jun ’24€9.28
€11.88
+28.0%
3.3%€12.64€11.27€7.8611
May ’24€9.59
€11.55
+20.5%
2.7%€12.25€10.89€8.2412
Apr ’24€9.48
€11.65
+22.9%
2.1%€12.07€11.04€8.7011
Mar ’24€9.93
€11.65
+17.3%
2.1%€12.07€11.04€8.4111
Feb ’24€9.39
€10.52
+12.0%
6.1%€11.71€9.30€9.568
Jan ’24€7.88
€10.98
+39.4%
6.3%€12.38€9.83€9.279
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€10.02
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dream Industrial Real Estate Investment Trust è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Heather KirkBMO Capital Markets Equity Research