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Granite Real Estate Investment Trust Valutazione
GRT.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRT.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRT.UN ( CA$71.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$117.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRT.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRT.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRT.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRT.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 21.3x | 18.2% | CA$4.0b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.5x | -46.2% | CA$587.2m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.2b |
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.4x | n/a | CA$4.8b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.6x | 16.5% | CA$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRT.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRT.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRT.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRT.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRT.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$75.38 | CA$87.30 +15.8% | 2.6% | CA$90.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$74.33 | CA$87.40 +17.6% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$67.79 | CA$87.40 +28.9% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$67.42 | CA$87.40 +29.6% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$68.15 | CA$88.05 +29.2% | 4.0% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$76.47 | CA$88.45 +15.7% | 3.9% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$75.48 | CA$88.65 +17.4% | 4.0% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$73.99 | CA$87.86 +18.8% | 4.7% | CA$96.50 | CA$81.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$76.28 | CA$86.50 +13.4% | 5.4% | CA$96.50 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$70.48 | CA$85.85 +21.8% | 5.3% | CA$96.50 | CA$80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$64.31 | CA$89.55 +39.2% | 5.4% | CA$97.00 | CA$83.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$72.08 | CA$94.55 +31.2% | 3.5% | CA$100.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$76.15 | CA$94.55 +24.2% | 3.5% | CA$100.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CA$77.39 | CA$97.18 +25.6% | 3.7% | CA$103.00 | CA$90.00 | CA$74.33 | 11 |
| Jul ’24 | CA$78.38 | CA$98.18 +25.3% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$67.79 | 11 |
| Jun ’24 | CA$80.55 | CA$98.18 +21.9% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$67.42 | 11 |
| May ’24 | CA$83.72 | CA$96.82 +15.6% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$68.15 | 11 |
| Apr ’24 | CA$83.69 | CA$96.36 +15.1% | 3.0% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$76.47 | 11 |
| Mar ’24 | CA$82.28 | CA$93.36 +13.5% | 3.8% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$75.48 | 11 |
| Feb ’24 | CA$85.35 | CA$92.70 +8.6% | 3.7% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$73.99 | 10 |
| Jan ’24 | CA$69.08 | CA$93.18 +34.9% | 5.9% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$76.28 | 11 |
| Dec ’23 | CA$80.05 | CA$93.18 +16.4% | 5.9% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$70.48 | 11 |
| Nov ’23 | CA$70.43 | CA$94.82 +34.6% | 6.4% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$64.31 | 11 |
| Oct ’23 | CA$66.67 | CA$97.64 +46.4% | 3.7% | CA$105.00 | CA$90.00 | CA$72.08 | 11 |
| Sep ’23 | CA$73.30 | CA$97.64 +33.2% | 3.7% | CA$105.00 | CA$90.00 | CA$76.15 | 11 |
| Aug ’23 | CA$80.78 | CA$99.45 +23.1% | 6.6% | CA$112.00 | CA$85.00 | CA$77.39 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.