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Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valutazione
DIR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIR.UN ( CA$13.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIR.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIR.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.6x | 16.5% | CA$4.7b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.5x | -46.2% | CA$781.5m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 30.4x | n/a | CA$3.5b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 21.3x | 18.2% | CA$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.74 | CA$16.00 +16.4% | 3.8% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$13.39 | CA$15.90 +18.7% | 4.5% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$12.67 | CA$15.80 +24.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$12.27 | CA$15.80 +28.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$12.48 | CA$15.89 +27.3% | 3.1% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$13.13 | CA$15.98 +21.7% | 3.4% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$12.89 | CA$16.07 +24.7% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$13.74 | CA$16.04 +16.8% | 2.7% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$13.96 | CA$15.96 +14.3% | 2.4% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$12.85 | CA$15.91 +23.8% | 2.9% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$11.99 | CA$16.52 +37.8% | 4.7% | CA$17.75 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$12.84 | CA$17.08 +33.0% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$13.95 | CA$17.08 +22.5% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$14.20 | CA$17.19 +21.0% | 3.1% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.39 | 12 |
| Jul ’24 | CA$14.11 | CA$17.31 +22.7% | 3.5% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.67 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.77 | CA$17.39 +26.3% | 3.3% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.27 | 11 |
| May ’24 | CA$14.80 | CA$16.98 +14.7% | 2.7% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$12.48 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$13.13 | 11 |
| Mar ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$12.89 | 11 |
| Feb ’24 | CA$14.06 | CA$15.28 +8.7% | 6.1% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.74 | 8 |
| Jan ’24 | CA$11.69 | CA$15.08 +29.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.96 | 9 |
| Dec ’23 | CA$12.16 | CA$15.08 +24.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$12.85 | 9 |
| Nov ’23 | CA$11.17 | CA$15.45 +38.3% | 7.2% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$11.99 | 10 |
| Oct ’23 | CA$10.73 | CA$15.98 +48.9% | 5.0% | CA$17.00 | CA$14.25 | CA$12.84 | 10 |
| Sep ’23 | CA$11.83 | CA$15.98 +35.0% | 5.0% | CA$17.00 | CA$14.25 | CA$13.95 | 10 |
| Aug ’23 | CA$12.62 | CA$16.73 +32.5% | 10.2% | CA$19.50 | CA$13.50 | CA$14.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.