Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valutazione
DIR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIR.UN ( CA$11.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIR.UN?
Metrica chiave: Poiché DIR.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIR.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIR.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIR.UN su PE?
Rapporto PE
23.5x
Guadagni
CA$141.16m
Cap. di mercato
CA$3.47b
DIR.UN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
12.9x
Valore d'impresa/EBITDA
18.3x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIR.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore North American Industrial REITs ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DIR.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.5x
Rapporto equo PE
20.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIR.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$11.96
CA$15.64
+30.7%
6.4%
CA$17.00
CA$13.00
n/a
11
Dec ’25
CA$12.71
CA$16.07
+26.4%
3.3%
CA$17.00
CA$15.50
n/a
11
Nov ’25
CA$13.00
CA$16.14
+24.1%
3.0%
CA$17.00
CA$15.50
n/a
11
Oct ’25
CA$14.22
CA$16.00
+12.5%
3.0%
CA$17.00
CA$15.00
n/a
11
Sep ’25
CA$13.64
CA$15.91
+16.6%
3.5%
CA$17.00
CA$15.00
n/a
11
Aug ’25
CA$13.39
CA$15.90
+18.7%
4.5%
CA$17.00
CA$14.25
n/a
12
Jul ’25
CA$12.67
CA$15.80
+24.7%
4.2%
CA$17.00
CA$14.25
n/a
11
Jun ’25
CA$12.27
CA$15.80
+28.7%
4.2%
CA$17.00
CA$14.25
n/a
11
May ’25
CA$12.48
CA$15.89
+27.3%
3.1%
CA$17.00
CA$15.00
n/a
11
Apr ’25
CA$13.13
CA$15.98
+21.7%
3.4%
CA$17.00
CA$15.00
n/a
11
Mar ’25
CA$12.89
CA$16.07
+24.7%
2.8%
CA$17.00
CA$15.25
n/a
11
Feb ’25
CA$13.74
CA$16.04
+16.8%
2.7%
CA$17.00
CA$15.50
n/a
12
Jan ’25
CA$13.96
CA$15.96
+14.3%
2.4%
CA$17.00
CA$15.50
n/a
12
Dec ’24
CA$12.85
CA$15.91
+23.8%
2.9%
CA$17.00
CA$15.00
CA$12.71
11
Nov ’24
CA$11.99
CA$16.52
+37.8%
4.7%
CA$17.75
CA$15.00
CA$13.00
11
Oct ’24
CA$12.84
CA$17.08
+33.0%
2.8%
CA$18.00
CA$16.50
CA$14.22
12
Sep ’24
CA$13.95
CA$17.08
+22.5%
2.8%
CA$18.00
CA$16.50
CA$13.64
12
Aug ’24
CA$14.20
CA$17.19
+21.0%
3.1%
CA$18.00
CA$16.50
CA$13.39
12
Jul ’24
CA$14.11
CA$17.31
+22.7%
3.5%
CA$18.50
CA$16.50
CA$12.67
12
Jun ’24
CA$13.77
CA$17.39
+26.3%
3.3%
CA$18.50
CA$16.50
CA$12.27
11
May ’24
CA$14.80
CA$16.98
+14.7%
2.7%
CA$18.00
CA$16.00
CA$12.48
12
Apr ’24
CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%
CA$17.50
CA$16.00
CA$13.13
11
Mar ’24
CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%
CA$17.50
CA$16.00
CA$12.89
11
Feb ’24
CA$14.06
CA$15.28
+8.7%
6.1%
CA$17.00
CA$13.50
CA$13.74
8
Jan ’24
CA$11.69
CA$15.08
+29.0%
6.3%
CA$17.00
CA$13.50
CA$13.96
9
Dec ’23
CA$12.16
CA$15.08
+24.0%
6.3%
CA$17.00
CA$13.50
CA$12.85
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dream Industrial Real Estate Investment Trust è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.