Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valutazione
DIR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIR.UN ( CA$11.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIR.UN?
Metrica chiave: Poiché DIR.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIR.UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | CA$232.52m |
| Cap. di mercato | CA$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 13.2x | 11.77% | CA$4.1b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 6.5x | -15.56% | CA$685.1m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 12.1x | n/a | CA$332.9m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 8.2x | n/a | CA$3.7b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 13.5x | 14.07% | CA$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore North American Industrial REITs ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$11.03 | CA$13.59 +23.22% | 8.27% | CA$16.00 | CA$11.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$10.58 | CA$14.27 +34.90% | 9.84% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CA$11.39 | CA$15.11 +32.69% | 6.82% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$11.66 | CA$15.20 +30.40% | 6.38% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CA$11.68 | CA$15.45 +32.32% | 6.68% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$11.81 | CA$15.64 +32.40% | 6.44% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$12.71 | CA$16.07 +26.42% | 3.26% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$13.00 | CA$16.14 +24.13% | 2.98% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$14.22 | CA$16.00 +12.52% | 2.98% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$13.64 | CA$15.91 +16.64% | 3.50% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$13.39 | CA$15.90 +18.71% | 4.52% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$12.67 | CA$15.80 +24.67% | 4.20% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$12.27 | CA$15.80 +28.73% | 4.20% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$12.48 | CA$15.89 +27.29% | 3.10% | CA$17.00 | CA$15.00 | CA$10.58 | 11 |
| Apr ’25 | CA$13.13 | CA$15.98 +21.69% | 3.43% | CA$17.00 | CA$15.00 | CA$11.39 | 11 |
| Mar ’25 | CA$12.89 | CA$16.07 +24.66% | 2.82% | CA$17.00 | CA$15.25 | CA$11.66 | 11 |
| Feb ’25 | CA$13.74 | CA$16.04 +16.75% | 2.69% | CA$17.00 | CA$15.50 | CA$11.68 | 12 |
| Jan ’25 | CA$13.96 | CA$15.96 +14.31% | 2.38% | CA$17.00 | CA$15.50 | CA$11.81 | 12 |
| Dec ’24 | CA$12.85 | CA$15.91 +23.81% | 2.94% | CA$17.00 | CA$15.00 | CA$12.71 | 11 |
| Nov ’24 | CA$11.99 | CA$16.52 +37.80% | 4.67% | CA$17.75 | CA$15.00 | CA$13.00 | 11 |
| Oct ’24 | CA$12.84 | CA$17.08 +33.05% | 2.82% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$14.22 | 12 |
| Sep ’24 | CA$13.95 | CA$17.08 +22.46% | 2.82% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.64 | 12 |
| Aug ’24 | CA$14.20 | CA$17.19 +21.04% | 3.09% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.39 | 12 |
| Jul ’24 | CA$14.11 | CA$17.31 +22.70% | 3.49% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.67 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.77 | CA$17.39 +26.26% | 3.32% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.27 | 11 |
| May ’24 | CA$14.80 | CA$16.98 +14.72% | 2.72% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$12.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dream Industrial Real Estate Investment Trust è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Pauline Alimchandani | BMO Capital Markets Equity Research |
| Heather Kirk | BMO Capital Markets Equity Research |