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Dream Industrial Real Estate Investment Trust TSX:DIR.UN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$11.96

Cap. di mercato

CA$3.5b

7D

-1.2%

1Y

-13.9%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

TSX:DIR.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.5b

DIR.UN Panoramica delle azioni

Dream Industrial REIT è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo aperto, non costituito in società. Maggiori dettagli

DIR.UN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 35.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.72% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 78.8% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 5.85%

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 30.7%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Concorrenti

Granite Real Estate Investment Trust

TSX:GRT.UN

CA$4.5b

Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN

CA$716.6m

Boardwalk Real Estate Investment Trust

TSX:BEI.UN

CA$3.4b

CT Real Estate Investment Trust

TSX:CRT.UN

CA$3.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dream Industrial Real Estate Investment Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$11.96
Massimo di 52 settimaneCA$14.65
Minimo di 52 settimaneCA$11.65
Beta1.21
Variazione di 1 mese-5.00%
Variazione a 3 mesi-17.29%
Variazione di 1 anno-13.89%
Variazione a 3 anni-29.02%
Variazione a 5 anni-10.01%
Variazione dall'IPO9.72%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

DIR.UNCA Industrial REITsCA Mercato
7D-1.2%-6.7%-2.6%
1Y-13.9%-20.7%15.2%

Ritorno vs Industria: DIR.UN ha superato il Canadian Industrial REITs che ha restituito -20.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DIR.UN ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 15.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DIR.UN's price volatile compared to industry and market?
DIR.UN volatility
DIR.UN Average Weekly Movement2.7%
Industrial REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: DIR.UN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di DIR.UN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012n/aAlex Sannikovwww.dreamindustrialreit.ca

Dream Industrial REIT è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo aperto, non costituito in società. Al 31 dicembre 2023, possediamo, gestiamo e operiamo un portafoglio globale di proprietà industriali diversificate e ben posizionate, che comprende 327 beni per un totale di circa 71,4 milioni di piedi quadrati di GLA in mercati chiave in Canada, Europa e Stati Uniti. Il nostro obiettivo è quello di fornire forti rendimenti totali ai nostri sottoscrittori attraverso distribuzioni sicure, nonché la crescita del valore patrimoniale netto e del flusso di cassa per unità, sostenuti dal nostro portafoglio di alta qualità e da un bilancio investment grade.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dream Industrial Real Estate Investment Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
DIR.UN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$3.47b
Guadagni(TTM)CA$141.16m
Ricavi(TTM)CA$484.15m

23.5x

Rapporto P/E

6.8x

Rapporto P/S

DIR.UN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DIR.UN Conto economico (TTM)
RicaviCA$484.15m
Costo del fatturatoCA$108.44m
Profitto lordoCA$375.71m
Altre speseCA$234.55m
GuadagniCA$141.16m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.51
Margine lordo77.60%
Margine di profitto netto29.16%
Rapporto debito/patrimonio netto64.4%

Come si è comportato DIR.UN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.9%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare DIR.UN per ricevere un dividendo imminente?
Dream Industrial Real Estate Investment Trust date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 31 2024
Data di pagamento dei dividendiJan 15 2025
Giorni fino al dividendo Ex9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi24 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dream Industrial Real Estate Investment Trust è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Heather KirkBMO Capital Markets Equity Research