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Nexus Industrial REITTSX:NXR.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$782.0m
Prezzo delle azioni
CA$8.22
Il mio valore equo
CA$8.31
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-5.2%
7D5.9%
Valore del portafoglio
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Vista

Nexus Industrial REIT

Report azionario TSX:NXR.UN

Capitalizzazione di mercato: CA$782.0m

Nexus Industrial REIT (NXR.UN) Panoramica del titolo

Nexus Industrial REIT è un fondo d'investimento immobiliare orientato alla crescita e focalizzato sull'aumento del valore per i sottoscrittori attraverso l'acquisizione di proprietà industriali situate nei mercati primari e secondari del Canada, nonché la proprietà e la gestione del proprio portafoglio di proprietà. Maggiori dettagli

NXR.UN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 15.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.36% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 7.79% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (16.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (99.4%)


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Nexus Industrial REIT

Canadian Urban Industrial Developments Will Secure Robust Tenant Demand

Key Takeaways Embedded rent escalations, high tenant demand, and modern asset acquisitions drive revenue growth, enhancing portfolio quality and reducing earnings volatility. Development of state-of-the-art facilities and strong balance sheet management enable flexible, accretive investment and long-term earnings expansion.
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CA$8.31
FV
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.25%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Nexus Industrial REIT

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Nexus Industrial REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$8.22
Massimo di 52 settimaneCA$8.88
Minimo di 52 settimaneCA$5.98
Beta1.56
Variazione di 1 mese6.20%
Variazione a 3 mesi5.52%
Variazione di 1 anno-5.19%
Variazione a 3 anni-6.48%
Variazione a 5 anni25.30%
Variazione dall'IPO5.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Asset Sales And Deleveraging Will Strengthen Financial Position

Selling noncore assets to deleverage aims to improve financial positions and focus growth on the industrial sector, enhancing net margins.

Rendimenti per gli azionisti

NXR.UNCA Industrial REITsCA Mercato
7D5.9%2.5%1.3%
1Y-5.2%-10.5%22.5%

Ritorno vs Industria: NXR.UN ha superato il Canadian Industrial REITs che ha restituito -10.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NXR.UN ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 22.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NXR.UN's price volatile compared to industry and market?
NXR.UN volatility
NXR.UN Average Weekly Movement2.1%
Industrial REITs Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in CA Market20.0%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: NXR.UN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di NXR.UN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012n/aKelly Hanczykwww.nexusreit.com

Nexus Industrial REIT è un fondo comune di investimento immobiliare orientato alla crescita e focalizzato sull'aumento del valore per i sottoscrittori attraverso l'acquisizione di immobili industriali situati nei mercati primari e secondari del Canada, nonché la proprietà e la gestione del proprio portafoglio di immobili. Attualmente il REIT possiede un portafoglio di 116 immobili (compresi due immobili in via di sviluppo in cui il REIT detiene una partecipazione dell'80%) che comprende circa 12,4 milioni di piedi quadrati di superficie lorda affittabile. Il REIT ha circa 93.038.000 unità con diritto di voto emesse e in circolazione, tra cui circa 68.427.000 Unità REIT e circa 24.611.000 Unità LP di Classe B di società in accomandita controllata da Nexus, che sono convertibili in Unità REIT su base uno a uno.

Nexus Industrial REIT Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Nexus Industrial REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
NXR.UN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$781.97m
Utili (TTM)CA$29.21m
Ricavi(TTM)CA$178.79m
20.1x
Rapporto P/E
3.3x
Rapporto P/S

NXR.UN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NXR.UN Conto economico (TTM)
RicaviCA$178.79m
Costo del fatturatoCA$48.02m
Profitto lordoCA$130.78m
Altre speseCA$101.56m
UtiliCA$29.21m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)0.41
Margine lordo73.14%
Margine di profitto netto16.34%
Rapporto debito/patrimonio netto135.7%

Come si è comportato NXR.UN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.8%
Rendimento attuale del dividendo
65%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare NXR.UN per ricevere un dividendo imminente?
Nexus Industrial REIT date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 29 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 15 2025
Giorni fino al dividendo Ex9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi7 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nexus Industrial REIT è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets