Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$749.5m

Nexus Industrial REIT Valutazione

NXR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NXR.UN ( CA$7.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXR.UN?

Metrica chiave: Poiché NXR.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXR.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXR.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXR.UN su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniCA$43.34m
Cap. di mercatoCA$749.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXR.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.5x29.7%CA$3.6b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.2x7.2%CA$4.7b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
4x-49.5%CA$552.0m
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.4xn/aCA$885.5m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
13x12.4%CA$749.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXR.UN 13.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore North American Industrial REITs ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXR.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXR.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.96
CA$9.14
+14.8%
5.3%CA$9.75CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$8.31
CA$9.03
+8.6%
5.6%CA$9.75CA$8.00n/a9
Oct ’25CA$8.84
CA$8.81
-0.4%
5.0%CA$9.50CA$8.00n/a9
Sep ’25CA$8.45
CA$8.78
+3.9%
4.5%CA$9.25CA$8.00n/a9
Aug ’25CA$7.73
CA$8.36
+8.2%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jul ’25CA$6.78
CA$8.31
+22.5%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$7.06
CA$8.31
+17.6%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
May ’25CA$7.03
CA$8.69
+23.7%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a9
Apr ’25CA$7.56
CA$8.94
+18.3%
8.0%CA$10.00CA$8.00n/a9
Mar ’25CA$7.69
CA$9.22
+19.9%
7.2%CA$10.50CA$8.50n/a9
Feb ’25CA$8.23
CA$9.60
+16.6%
9.2%CA$11.50CA$8.50n/a10
Jan ’25CA$8.09
CA$9.33
+15.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Dec ’24CA$7.50
CA$9.33
+24.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Nov ’24CA$6.66
CA$9.89
+48.5%
14.1%CA$11.50CA$7.50CA$8.319
Oct ’24CA$7.19
CA$11.00
+53.0%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.8410
Sep ’24CA$8.12
CA$11.00
+35.5%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.4510
Aug ’24CA$8.25
CA$11.73
+42.1%
9.8%CA$14.00CA$9.25CA$7.7310
Jul ’24CA$8.48
CA$11.93
+40.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$6.7810
Jun ’24CA$8.54
CA$11.93
+39.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$7.0610
May ’24CA$9.79
CA$11.98
+22.3%
7.1%CA$14.00CA$11.00CA$7.0310
Apr ’24CA$9.75
CA$11.95
+22.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00CA$7.5610
Mar ’24CA$10.80
CA$12.35
+14.4%
6.6%CA$14.00CA$11.25CA$7.6910
Feb ’24CA$10.80
CA$12.44
+15.2%
6.5%CA$14.00CA$11.25CA$8.239
Jan ’24CA$9.64
CA$12.63
+31.0%
10.4%CA$15.50CA$10.75CA$8.098
Dec ’23CA$10.74
CA$13.11
+22.0%
8.8%CA$15.50CA$11.75CA$7.507
Nov ’23CA$8.99
CA$12.88
+43.2%
12.5%CA$15.50CA$9.75CA$6.668

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.40

7D

1.2%

1Y

7.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$979.1m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.22

7D

0.2%

1Y

27.9%

Slate Office REIT

CA$37.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-1.1%

1Y

-42.0%