Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$781.5m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nexus Industrial REIT Valutazione

NXR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NXR.UN ( CA$8.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXR.UN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NXR.UN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi11.9x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG-0.08x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXR.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
21.3x18.2%CA$4.0b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
20.7x16.5%CA$4.7b
SGR.UN Slate Grocery REIT
16.2xn/aCA$743.9m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
4.8xn/aCA$965.2m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
3.6x-46.2%CA$781.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXR.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXR.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.37
CA$8.80
+5.1%
4.4%CA$9.25CA$8.00n/a10
Aug ’25CA$7.73
CA$8.43
+9.0%
5.9%CA$9.00CA$7.50n/a10
Jul ’25CA$6.78
CA$8.31
+22.5%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$7.06
CA$8.31
+17.6%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
May ’25CA$7.03
CA$8.69
+23.7%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a9
Apr ’25CA$7.56
CA$8.94
+18.3%
8.0%CA$10.00CA$8.00n/a9
Mar ’25CA$7.69
CA$9.22
+19.9%
7.2%CA$10.50CA$8.50n/a9
Feb ’25CA$8.23
CA$9.60
+16.6%
9.2%CA$11.50CA$8.50n/a10
Jan ’25CA$8.09
CA$9.33
+15.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Dec ’24CA$7.50
CA$9.33
+24.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Nov ’24CA$6.66
CA$9.89
+48.5%
14.1%CA$11.50CA$7.50n/a9
Oct ’24CA$7.19
CA$11.00
+53.0%
8.7%CA$13.00CA$9.25n/a10
Sep ’24CA$8.12
CA$11.00
+35.5%
8.7%CA$13.00CA$9.25n/a10
Aug ’24CA$8.25
CA$11.73
+42.1%
9.8%CA$14.00CA$9.25CA$7.7310
Jul ’24CA$8.48
CA$11.93
+40.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$6.7810
Jun ’24CA$8.54
CA$11.93
+39.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$7.0610
May ’24CA$9.79
CA$11.98
+22.3%
7.1%CA$14.00CA$11.00CA$7.0310
Apr ’24CA$9.75
CA$11.95
+22.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00CA$7.5610
Mar ’24CA$10.80
CA$12.35
+14.4%
6.6%CA$14.00CA$11.25CA$7.6910
Feb ’24CA$10.80
CA$12.44
+15.2%
6.5%CA$14.00CA$11.25CA$8.239
Jan ’24CA$9.64
CA$12.63
+31.0%
10.4%CA$15.50CA$10.75CA$8.098
Dec ’23CA$10.74
CA$13.11
+22.0%
8.8%CA$15.50CA$11.75CA$7.507
Nov ’23CA$8.99
CA$12.88
+43.2%
12.5%CA$15.50CA$9.75CA$6.668
Oct ’23CA$8.36
CA$13.31
+59.2%
9.6%CA$15.50CA$11.00CA$7.198
Sep ’23CA$9.72
CA$13.31
+37.0%
9.6%CA$15.50CA$11.00CA$8.128
Aug ’23CA$10.25
CA$13.63
+32.9%
12.8%CA$15.50CA$10.00CA$8.258

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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