Choice Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
6HC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6HC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6HC ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6HC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6HC?
Metrica chiave: Poiché 6HC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6HC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | CA$1.48b |
| Cap. di mercato | CA$9.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6HC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | -0.4% | €532.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.8x | -49.5% | €149.1m |
VCX Vicinity Centres | 7.6x | -7.7% | AU$10.0b |
AOX alstria office REIT-AG | 4.2x | -1.5% | €1.0b |
6HC Choice Properties Real Estate Investment Trust | 3x | 2.2% | €9.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6HC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6HC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6HC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6HC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 10.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6HC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.10 | €10.36 +13.9% | 2.0% | €10.68 | €10.02 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €8.55 | €10.36 +21.2% | 2.0% | €10.68 | €10.02 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €8.95 | €10.45 +16.7% | 2.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.60 | €10.70 +24.4% | 3.0% | €11.12 | €10.11 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.60 | €10.61 +23.3% | 4.3% | €11.32 | €9.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.25 | €10.38 +12.2% | 3.5% | €10.91 | €9.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.05 | €10.19 +12.5% | 1.6% | €10.35 | €10.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.50 | €10.19 +19.8% | 1.6% | €10.35 | €10.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.95 | €10.12 +27.3% | 1.1% | €10.16 | €9.83 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.80 | €10.19 +30.7% | 1.2% | €10.24 | €9.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.65 | €10.19 +17.8% | 1.2% | €10.24 | €9.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.10 | €10.44 +14.7% | 2.9% | €11.03 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.44 +17.3% | 2.9% | €11.03 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.40 | €10.26 +9.1% | 3.1% | €10.94 | €9.92 | €8.55 | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €10.26 +10.9% | 3.1% | €10.94 | €9.92 | €8.95 | 7 |
| Dec ’24 | €8.65 | €9.96 +15.2% | 3.6% | €10.16 | €9.14 | €8.60 | 7 |
| Nov ’24 | €8.00 | €10.33 +29.1% | 5.9% | €10.96 | €9.25 | €8.60 | 6 |
| Oct ’24 | €8.65 | €10.58 +22.4% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €9.25 | 8 |
| Sep ’24 | €8.70 | €10.58 +21.7% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €9.05 | 8 |
| Aug ’24 | €9.30 | €10.58 +13.8% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €8.50 | 8 |
| Jul ’24 | €9.05 | €10.55 +16.5% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €7.95 | 8 |
| Jun ’24 | €9.10 | €10.55 +15.9% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €7.80 | 8 |
| May ’24 | €9.55 | €10.55 +10.4% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €8.65 | 8 |
| Apr ’24 | €9.40 | €10.72 +14.0% | 4.7% | €11.53 | €9.83 | €9.10 | 8 |
| Mar ’24 | €10.00 | €10.97 +9.7% | 4.8% | €11.84 | €10.10 | €8.90 | 8 |
| Feb ’24 | €10.00 | €10.69 +6.9% | 4.4% | €11.36 | €9.98 | €9.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Choice Properties Real Estate Investment Trust è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Troy MacLean | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |