Broadstone Net Lease Valutazione
62XA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 62XA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 62XA ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 62XA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 62XA?
Metrica chiave: Poiché 62XA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 62XA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$141.51m |
| Cap. di mercato | US$3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | -6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 62XA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
8984 Daiwa House REIT Investment | 26.5x | 5.5% | JP¥533.6b |
ESRT Empire State Realty Trust | 38x | -18.2% | US$2.8b |
8960 United Urban Investment | 20.1x | -0.3% | JP¥433.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 6.9x | -1.4% | Mex$78.8b |
62XA Broadstone Net Lease | 21.2x | -3.5% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 62XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 62XA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 62XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 62XA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 62XA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.20 | €18.40 +21.0% | 9.6% | €21.16 | €15.39 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €16.30 | €18.31 +12.3% | 10.0% | €20.93 | €15.22 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €16.10 | €17.86 +10.9% | 10.2% | €20.23 | €14.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €16.70 | €17.28 +3.5% | 9.8% | €19.86 | €14.44 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.00 | €16.95 +5.9% | 11.5% | €19.85 | €13.08 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €15.90 | €16.43 +3.4% | 13.1% | €20.18 | €13.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.50 | €16.53 +14.0% | 13.0% | €20.49 | €13.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.70 | €16.33 +19.2% | 13.7% | €20.33 | €12.94 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.30 | €16.62 +25.0% | 13.1% | €20.51 | €13.05 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.20 | €16.70 +17.6% | 12.3% | €20.09 | €12.79 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.60 | €17.51 +28.8% | 8.0% | €20.28 | €15.67 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.70 | €17.96 +22.2% | 6.5% | €20.27 | €16.58 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.70 | €17.45 +11.1% | 8.9% | €20.38 | €15.75 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.60 | €17.04 +16.7% | 10.1% | €20.08 | €15.51 | €16.30 | 6 |
| Nov ’24 | €13.10 | €17.81 +35.9% | 9.4% | €20.80 | €16.07 | €16.10 | 6 |
| Oct ’24 | €13.30 | €17.95 +34.9% | 6.9% | €20.15 | €16.48 | €16.70 | 5 |
| Sep ’24 | €14.80 | €17.95 +21.3% | 6.9% | €20.15 | €16.48 | €16.00 | 5 |
| Aug ’24 | €14.70 | €17.64 +20.0% | 5.9% | €19.60 | €16.93 | €15.90 | 5 |
| Jul ’24 | €14.30 | €18.27 +27.8% | 6.3% | €20.10 | €17.36 | €14.50 | 5 |
| Jun ’24 | €14.60 | €18.33 +25.5% | 5.8% | €19.96 | €17.24 | €13.70 | 5 |
| May ’24 | €14.30 | €19.04 +33.2% | 5.0% | €20.53 | €17.73 | €13.30 | 5 |
| Apr ’24 | €15.30 | €19.04 +24.5% | 5.0% | €20.53 | €17.73 | €14.20 | 5 |
| Mar ’24 | €16.60 | €19.04 +14.7% | 5.0% | €20.53 | €17.73 | €13.60 | 5 |
| Feb ’24 | €16.50 | €19.23 +16.5% | 5.9% | €20.85 | €17.61 | €14.70 | 6 |
| Jan ’24 | €15.10 | €20.02 +32.6% | 6.6% | €21.66 | €17.90 | €15.70 | 6 |
| Dec ’23 | €16.20 | €22.19 +37.0% | 9.0% | €25.31 | €19.24 | €14.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Broadstone Net Lease, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Gorman | BTIG |
| James Sullivan | BTIG |