Broadstone Net Lease, Inc.

DB:62XA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Broadstone Net Lease Valutazione

62XA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 62XA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.97
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 62XA ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 62XA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 62XA?

Metrica chiave: Poiché 62XA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 62XA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 62XA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 62XA su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$141.51m
Cap. di mercatoUS$3.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 62XA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 62XA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
8960 United Urban Investment
19.3x3.6%JP¥460.3b
8984 Daiwa House REIT Investment
27.3x5.5%JP¥549.5b
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
ESRT Empire State Realty Trust
35.5x-19.7%US$2.7b
62XA Broadstone Net Lease
20.7x-4.6%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 62XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 62XA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
62XA 20.7xMedia del settore 23.1xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 62XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 62XA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

62XA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 45.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 62XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 62XA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€17.97
+20.6%
11.3%€21.18€15.40n/a9
Feb ’26€14.90
€18.16
+21.9%
11.3%€21.41€15.57n/a9
Jan ’26€15.20
€18.21
+19.8%
9.6%€20.94€15.23n/a8
Dec ’25€16.30
€18.31
+12.3%
10.0%€20.93€15.22n/a8
Nov ’25€16.10
€17.76
+10.3%
10.2%€20.11€14.63n/a7
Oct ’25€16.70
€17.28
+3.5%
9.8%€19.86€14.44n/a7
Sep ’25€16.00
€16.95
+5.9%
11.5%€19.85€13.08n/a7
Aug ’25€15.90
€16.43
+3.4%
13.1%€20.18€13.30n/a6
Jul ’25€14.50
€16.53
+14.0%
13.0%€20.49€13.51n/a6
Jun ’25€13.70
€16.33
+19.2%
13.7%€20.33€12.94n/a6
May ’25€13.30
€16.62
+25.0%
13.1%€20.51€13.05n/a6
Apr ’25€14.20
€16.70
+17.6%
12.3%€20.09€12.79n/a7
Mar ’25€13.60
€17.51
+28.8%
8.0%€20.28€15.67n/a6
Feb ’25€14.70
€17.96
+22.2%
6.5%€20.27€16.58€14.906
Jan ’25€15.70
€17.45
+11.1%
8.9%€20.38€15.75€15.206
Dec ’24€14.60
€17.04
+16.7%
10.1%€20.08€15.51€16.306
Nov ’24€13.10
€17.81
+35.9%
9.4%€20.80€16.07€16.106
Oct ’24€13.30
€17.95
+34.9%
6.9%€20.15€16.48€16.705
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
6.9%€20.15€16.48€16.005
Aug ’24€14.70
€17.64
+20.0%
5.9%€19.60€16.93€15.905
Jul ’24€14.30
€18.27
+27.8%
6.3%€20.10€17.36€14.505
Jun ’24€14.60
€18.33
+25.5%
5.8%€19.96€17.24€13.705
May ’24€14.30
€19.04
+33.2%
5.0%€20.53€17.73€13.305
Apr ’24€15.30
€19.04
+24.5%
5.0%€20.53€17.73€14.205
Mar ’24€16.60
€19.04
+14.7%
5.0%€20.53€17.73€13.605
Feb ’24€16.50
€19.23
+16.5%
5.9%€20.85€17.61€14.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€17.92
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadstone Net Lease, Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG