Daiwa House REIT Investment Corporation

TSE:8984 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥523.3b

Daiwa House REIT Investment Valutazione

8984 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8984 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8984 ( ¥228200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥163750.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8984 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8984?

Metrica chiave: Poiché 8984 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8984. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8984 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8984 su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniJP¥20.11b
Cap. di mercatoJP¥523.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8984 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8984 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
20.7x-3.8%JP¥630.8b
8960 United Urban Investment
19.7x-0.3%JP¥422.4b
3309 Sekisui House Reit
19.8x-4.7%JP¥328.2b
3279 Activia Properties
15.9xn/aJP¥250.3b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.1x5.5%JP¥523.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8984's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8984 26.1xMedia del settore 17.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8984's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8984 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8984 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥228,200.00
JP¥276,400.00
+21.1%
7.3%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a5
Dec ’25JP¥233,000.00
JP¥279,833.33
+20.1%
7.1%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a6
Nov ’25JP¥231,300.00
JP¥283,400.00
+22.5%
7.2%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a5
Oct ’25JP¥233,900.00
JP¥290,000.00
+24.0%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Sep ’25JP¥235,900.00
JP¥290,000.00
+22.9%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Aug ’25JP¥239,100.00
JP¥290,000.00
+21.3%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Jul ’25JP¥242,000.00
JP¥294,400.00
+21.7%
7.5%JP¥325,000.00JP¥265,000.00n/a5
Jun ’25JP¥248,800.00
JP¥289,200.00
+16.2%
9.8%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a5
May ’25JP¥264,800.00
JP¥288,500.00
+9.0%
8.9%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a6
Apr ’25JP¥258,400.00
JP¥289,333.33
+12.0%
7.8%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a6
Mar ’25JP¥241,300.00
JP¥297,500.00
+23.3%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00n/a4
Feb ’25JP¥257,100.00
JP¥297,500.00
+15.7%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00n/a4
Jan ’25JP¥251,700.00
JP¥297,500.00
+18.2%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00n/a4
Dec ’24JP¥263,400.00
JP¥291,400.00
+10.6%
6.5%JP¥325,000.00JP¥267,000.00JP¥233,000.005
Nov ’24JP¥270,900.00
JP¥306,333.33
+13.1%
6.2%JP¥333,000.00JP¥285,000.00JP¥231,300.006
Oct ’24JP¥263,800.00
JP¥319,666.67
+21.2%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥233,900.006
Sep ’24JP¥265,500.00
JP¥319,666.67
+20.4%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥235,900.006
Aug ’24JP¥280,300.00
JP¥319,666.67
+14.0%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥239,100.006
Jul ’24JP¥276,200.00
JP¥319,666.67
+15.7%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥242,000.006
Jun ’24JP¥293,700.00
JP¥315,600.00
+7.5%
5.4%JP¥333,000.00JP¥285,000.00JP¥248,800.005
May ’24JP¥289,000.00
JP¥308,000.00
+6.6%
5.2%JP¥330,000.00JP¥285,000.00JP¥264,800.005
Apr ’24JP¥271,500.00
JP¥321,200.00
+18.3%
4.3%JP¥334,000.00JP¥295,000.00JP¥258,400.005
Mar ’24JP¥277,800.00
JP¥321,200.00
+15.6%
4.3%JP¥334,000.00JP¥295,000.00JP¥241,300.005
Feb ’24JP¥283,000.00
JP¥328,500.00
+16.1%
2.2%JP¥340,000.00JP¥320,000.00JP¥257,100.006
Jan ’24JP¥293,400.00
JP¥330,500.00
+12.6%
2.7%JP¥342,000.00JP¥320,000.00JP¥251,700.006
Dec ’23JP¥305,500.00
JP¥330,500.00
+8.2%
2.7%JP¥342,000.00JP¥320,000.00JP¥263,400.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daiwa House REIT Investment Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.