Scentre Group Valutazione
59S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 59S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 59S ( €2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 59S viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59S?
Metrica chiave: Poiché 59S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 59S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | AU$1.05b |
| Cap. di mercato | AU$19.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 59S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 16.2x | 0.70% | S$15.1b |
LI Klépierre | 8.9x | -1.43% | €9.7b |
REG Regency Centers | 33.3x | 8.24% | US$12.9b |
59S Scentre Group | 18.2x | 5.76% | €19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 59S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 59S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 59S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 59S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.08 | €2.17 +4.54% | 7.01% | €2.49 | €1.86 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.00 | €2.12 +6.38% | 7.35% | €2.44 | €1.82 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €2.00 | €2.19 +9.60% | 7.50% | €2.53 | €1.89 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €2.00 | €2.25 +12.37% | 7.50% | €2.60 | €1.94 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €2.23 | €2.27 +1.76% | 8.16% | €2.67 | €2.03 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.04 | €2.29 +12.69% | 7.31% | €2.71 | €2.13 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.26 | €2.32 +3.04% | 6.75% | €2.69 | €2.16 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.09 | €2.33 +11.75% | 6.79% | €2.70 | €2.17 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.24 | €2.28 +2.01% | 3.76% | €2.42 | €2.17 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.10 | €2.13 +1.73% | 7.51% | €2.31 | €1.79 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.10 | €2.05 -2.47% | 8.62% | €2.29 | €1.77 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.10 +7.70% | 8.34% | €2.35 | €1.82 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.05 +7.85% | 9.31% | €2.33 | €1.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.92 | €2.00 +4.32% | 9.15% | €2.30 | €1.68 | €2.00 | 14 |
| Apr ’25 | €2.03 | €1.97 -3.06% | 8.18% | €2.18 | €1.68 | €2.00 | 14 |
| Mar ’25 | €1.88 | €1.96 +4.08% | 7.95% | €2.14 | €1.67 | €2.00 | 14 |
| Feb ’25 | €1.82 | €1.86 +2.41% | 8.93% | €2.12 | €1.64 | €2.23 | 13 |
| Jan ’25 | €1.83 | €1.79 -2.07% | 11.61% | €2.06 | €1.41 | €2.04 | 13 |
| Dec ’24 | €1.60 | €1.79 +11.70% | 11.61% | €2.06 | €1.41 | €2.26 | 13 |
| Nov ’24 | €1.47 | €1.83 +24.45% | 8.58% | €2.04 | €1.53 | €2.09 | 13 |
| Oct ’24 | €1.50 | €1.87 +24.66% | 9.24% | €2.12 | €1.54 | €2.24 | 12 |
| Sep ’24 | €1.61 | €1.84 +14.49% | 8.88% | €2.09 | €1.52 | €2.10 | 13 |
| Aug ’24 | €1.70 | €1.86 +9.46% | 9.24% | €2.13 | €1.50 | €2.10 | 13 |
| Jul ’24 | €1.61 | €1.95 +21.24% | 8.22% | €2.24 | €1.64 | €1.95 | 13 |
| Jun ’24 | €1.62 | €1.93 +18.64% | 7.53% | €2.19 | €1.60 | €1.90 | 13 |
| May ’24 | €1.69 | €1.91 +13.09% | 7.50% | €2.17 | €1.58 | €1.92 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 00:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Scentre Group è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |