Scentre Group

DB:59S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Scentre Group Valutazione

59S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 59S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.81
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 59S ( €2.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 59S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59S?

Metrica chiave: Poiché 59S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 59S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 59S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 59S su PE?
Rapporto PE43.8x
GuadagniAU$429.40m
Cap. di mercatoAU$18.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 59S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 59S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.2x69.3%€151.9m
REG Regency Centers
33.3x4.8%US$12.9b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.4%S$14.2b
59S Scentre Group
43.8x16.3%€18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 59S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
59S 43.8xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 59S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 59S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

59S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE 65.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 59S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.13
€2.29
+7.4%
7.5%€2.68€2.10n/a10
Jan ’26€2.04
€2.29
+12.7%
7.3%€2.71€2.13n/a10
Dec ’25€2.26
€2.32
+3.0%
6.7%€2.69€2.16n/a10
Nov ’25€2.09
€2.33
+11.7%
6.8%€2.70€2.17n/a10
Oct ’25€2.24
€2.28
+2.0%
3.8%€2.42€2.17n/a10
Sep ’25€2.10
€2.13
+1.7%
7.5%€2.31€1.79n/a12
Aug ’25€2.10
€2.05
-2.5%
8.6%€2.29€1.77n/a12
Jul ’25€1.95
€2.10
+7.7%
8.3%€2.35€1.82n/a12
Jun ’25€1.90
€2.05
+7.8%
9.3%€2.33€1.70n/a13
May ’25€1.92
€2.00
+4.3%
9.1%€2.30€1.68n/a14
Apr ’25€2.03
€1.97
-3.1%
8.2%€2.18€1.68n/a14
Mar ’25€1.88
€1.96
+4.1%
7.9%€2.14€1.67n/a14
Feb ’25€1.82
€1.86
+2.4%
8.9%€2.12€1.64n/a13
Jan ’25€1.83
€1.79
-2.1%
11.6%€2.06€1.41€2.0413
Dec ’24€1.60
€1.79
+11.7%
11.6%€2.06€1.41€2.2613
Nov ’24€1.47
€1.83
+24.5%
8.6%€2.04€1.53€2.0913
Oct ’24€1.50
€1.87
+24.7%
9.2%€2.12€1.54€2.2412
Sep ’24€1.61
€1.84
+14.5%
8.9%€2.09€1.52€2.1013
Aug ’24€1.70
€1.86
+9.5%
9.2%€2.13€1.50€2.1013
Jul ’24€1.61
€1.95
+21.2%
8.2%€2.24€1.64€1.9513
Jun ’24€1.62
€1.93
+18.6%
7.5%€2.19€1.60€1.9013
May ’24€1.69
€1.91
+13.1%
7.5%€2.17€1.58€1.9213
Apr ’24€1.66
€2.03
+22.2%
7.3%€2.30€1.68€2.0314
Mar ’24€1.85
€2.03
+9.4%
7.3%€2.30€1.68€1.8814
Feb ’24€1.97
€2.03
+3.3%
9.9%€2.41€1.64€1.8214
Jan ’24€1.81
€2.01
+10.6%
9.3%€2.40€1.63€1.8315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.23
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Scentre Group è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited