Japan Metropolitan Fund Investment Valutazione
59JA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 59JA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 59JA ( €565 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €274.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 59JA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59JA?
Metrica chiave: Poiché 59JA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 59JA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | JP¥31.71b |
| Cap. di mercato | JP¥652.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 59JA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
SKT Tanger | 42.6x | 1.8% | US$4.2b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 24.7x | 28.3% | CA$5.7b |
MAC Macerich | 56.7x | -32.8% | US$4.6b |
59JA Japan Metropolitan Fund Investment | 20.6x | 7.8% | €652.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59JA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 59JA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 59JA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 59JA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 59JA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €565.00 | €653.25 +15.6% | 7.3% | €738.76 | €597.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €560.00 | €642.08 +14.7% | 5.8% | €704.91 | €594.58 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €605.00 | €619.48 +2.4% | 5.6% | €689.97 | €575.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €575.00 | €619.48 +7.7% | 5.6% | €689.97 | €575.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €575.00 | €619.48 +7.7% | 5.6% | €689.97 | €575.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €510.00 | €616.65 +20.9% | 5.3% | €678.61 | €572.39 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €545.00 | €621.11 +14.0% | 4.5% | €677.04 | €582.84 | n/a | 8 |
| May ’25 | €570.00 | €630.20 +10.6% | 5.2% | €680.86 | €586.13 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €565.00 | €658.94 +16.6% | 5.1% | €706.01 | €607.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €530.00 | €664.60 +25.4% | 5.1% | €712.07 | €613.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €615.00 | €679.69 +10.5% | 5.1% | €728.24 | €626.92 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €600.00 | €689.70 +15.0% | 4.4% | €732.90 | €630.93 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €590.00 | €660.83 +12.0% | 4.4% | €703.01 | €605.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €610.00 | €678.37 +11.2% | 4.5% | €724.35 | €623.57 | €560.00 | 10 |
| Oct ’24 | €605.00 | €670.52 +10.8% | 5.2% | €732.29 | €624.04 | €605.00 | 10 |
| Sep ’24 | €610.00 | €670.52 +9.9% | 5.2% | €732.29 | €624.04 | €575.00 | 10 |
| Aug ’24 | €600.00 | €670.52 +11.8% | 5.2% | €732.29 | €624.04 | €575.00 | 10 |
| Jul ’24 | €600.00 | €675.29 +12.5% | 6.5% | €762.32 | €622.56 | €510.00 | 10 |
| Jun ’24 | €630.00 | €713.25 +13.2% | 6.6% | €805.78 | €658.05 | €545.00 | 10 |
| May ’24 | €655.00 | €708.12 +8.1% | 6.7% | €795.50 | €649.66 | €570.00 | 10 |
| Apr ’24 | €655.00 | €789.82 +20.6% | 6.3% | €854.28 | €708.42 | €565.00 | 10 |
| Mar ’24 | €690.00 | €818.61 +18.6% | 5.2% | €877.50 | €749.08 | €530.00 | 11 |
| Feb ’24 | €700.00 | €818.61 +16.9% | 5.2% | €877.50 | €749.08 | €615.00 | 11 |
| Jan ’24 | €730.00 | €786.41 +7.7% | 5.1% | €841.65 | €718.48 | €600.00 | 11 |
| Dec ’23 | €730.00 | €786.41 +7.7% | 5.1% | €841.65 | €718.48 | €590.00 | 11 |
| Nov ’23 | €745.00 | €776.18 +4.2% | 4.7% | €830.52 | €714.79 | €610.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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