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Frasers Logistics & Commercial Trust Valutazione
4ZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4ZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4ZS ( €0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4ZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4ZS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$4.36b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 15.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4ZS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.1x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -1.8% | €1.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 8.4x | 4.5% | US$2.9b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €531.2m |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.7x | 16.6% | Mex$85.8b |
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust | 10.2x | 6.4% | €4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4ZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4ZS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.2x |
Rapporto equo PS | 9.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.78 | €0.90 +15.6% | 9.2% | €1.05 | €0.81 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €0.72 | €0.86 +19.7% | 9.2% | €0.99 | €0.78 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €0.65 | €0.84 +29.6% | 8.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €0.62 | €0.87 +41.9% | 11.0% | €1.07 | €0.76 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €0.64 | €0.86 +34.2% | 10.8% | €1.07 | €0.75 | n/a | 10 |
May ’25 | €0.65 | €0.96 +48.1% | 32.1% | €1.86 | €0.78 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €0.68 | €0.95 +39.4% | 32.0% | €1.85 | €0.78 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €0.67 | €0.88 +32.1% | 11.2% | €1.12 | €0.78 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €0.71 | €0.88 +24.8% | 11.0% | €1.12 | €0.78 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €0.76 | €0.89 +17.9% | 8.3% | €1.03 | €0.79 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €0.70 | €0.90 +28.5% | 10.2% | €1.04 | €0.77 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €0.68 | €0.92 +36.0% | 11.7% | €1.04 | €0.68 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €0.70 | €0.93 +33.0% | 10.6% | €1.05 | €0.73 | €0.77 | 10 |
Sep ’24 | €0.78 | €0.96 +22.9% | 7.2% | €1.03 | €0.81 | €0.72 | 11 |
Aug ’24 | €0.82 | €0.97 +18.3% | 5.8% | €1.04 | €0.84 | €0.65 | 11 |
Jul ’24 | €0.82 | €0.98 +20.5% | 5.8% | €1.06 | €0.85 | €0.62 | 11 |
Jun ’24 | €0.85 | €0.98 +15.6% | 6.1% | €1.05 | €0.85 | €0.64 | 11 |
May ’24 | €0.89 | €0.93 +4.5% | 7.7% | €1.03 | €0.80 | €0.65 | 12 |
Apr ’24 | €0.87 | €0.94 +7.4% | 7.4% | €1.05 | €0.81 | €0.68 | 12 |
Mar ’24 | €0.86 | €0.97 +13.8% | 7.6% | €1.11 | €0.85 | €0.67 | 11 |
Feb ’24 | €0.87 | €0.95 +9.5% | 8.1% | €1.09 | €0.85 | €0.71 | 11 |
Jan ’24 | €0.79 | €0.93 +17.9% | 7.4% | €1.06 | €0.83 | €0.76 | 11 |
Dec ’23 | €0.78 | €0.96 +23.4% | 8.4% | €1.10 | €0.85 | €0.70 | 11 |
Nov ’23 | €0.75 | €1.03 +36.1% | 6.2% | €1.17 | €0.94 | €0.68 | 11 |
Oct ’23 | €0.84 | €1.08 +29.7% | 6.2% | €1.21 | €0.97 | €0.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.