Frasers Logistics & Commercial Trust

DB:4ZS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Frasers Logistics & Commercial Trust Valutazione

4ZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4ZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4ZS ( €0.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4ZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZS?

Metrica chiave: Poiché 4ZS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4ZS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4ZS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4ZS su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniS$147.53m
Cap. di mercatoS$3.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4ZS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4ZS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.8x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
LXP LXP Industrial Trust
140.8x-95.5%US$2.8b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.6x29.7%CA$3.6b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.0%JP¥293.7b
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust
23.2x11.1%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4ZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4ZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4ZS 23.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4ZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4ZS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4ZS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4ZS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.61
€0.84
+38.4%
12.8%€1.02€0.61n/a10
Nov ’25€0.70
€0.89
+26.9%
9.5%€1.05€0.80n/a9
Oct ’25€0.77
€0.90
+16.8%
9.2%€1.05€0.81n/a9
Sep ’25€0.72
€0.86
+19.7%
9.2%€0.99€0.78n/a8
Aug ’25€0.65
€0.84
+29.6%
8.6%€0.97€0.74n/a9
Jul ’25€0.62
€0.87
+41.9%
11.0%€1.07€0.76n/a9
Jun ’25€0.64
€0.86
+34.2%
10.8%€1.07€0.75n/a10
May ’25€0.65
€0.96
+48.1%
32.1%€1.86€0.78n/a10
Apr ’25€0.68
€0.95
+39.4%
32.0%€1.85€0.78n/a10
Mar ’25€0.67
€0.88
+32.1%
11.2%€1.12€0.78n/a10
Feb ’25€0.71
€0.88
+24.8%
11.0%€1.12€0.78n/a11
Jan ’25€0.76
€0.89
+17.9%
8.3%€1.03€0.79n/a11
Dec ’24€0.70
€0.90
+28.5%
10.2%€1.04€0.77n/a11
Nov ’24€0.68
€0.92
+36.0%
11.7%€1.04€0.68€0.7011
Oct ’24€0.70
€0.93
+33.0%
10.6%€1.05€0.73€0.7710
Sep ’24€0.78
€0.96
+22.9%
7.2%€1.03€0.81€0.7211
Aug ’24€0.82
€0.97
+18.3%
5.8%€1.04€0.84€0.6511
Jul ’24€0.82
€0.98
+20.5%
5.8%€1.06€0.85€0.6211
Jun ’24€0.85
€0.98
+15.6%
6.1%€1.05€0.85€0.6411
May ’24€0.89
€0.93
+4.5%
7.7%€1.03€0.80€0.6512
Apr ’24€0.87
€0.94
+7.4%
7.4%€1.05€0.81€0.6812
Mar ’24€0.86
€0.97
+13.8%
7.6%€1.11€0.85€0.6711
Feb ’24€0.87
€0.95
+9.5%
8.1%€1.09€0.85€0.7111
Jan ’24€0.79
€0.93
+17.9%
7.4%€1.06€0.83€0.7611
Dec ’23€0.78
€0.96
+23.4%
8.4%€1.10€0.85€0.7011
Nov ’23€0.75
€1.03
+36.1%
6.2%€1.17€0.94€0.6811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

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A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

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7D

0.2%

1Y

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