Frasers Logistics & Commercial Trust Valutazione
4ZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4ZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4ZS ( €0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4ZS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4ZS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4ZS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
LXP LXP Industrial Trust | 110.7x | -99.3% | US$2.7b |
HABA Hamborner REIT | 57.4x | 8.3% | €523.9m |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 20.2x | 17.1% | CA$3.9b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.2x | 16.5% | CA$4.7b |
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust | 26.7x | 14.6% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4ZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4ZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4ZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4ZS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.69 | €0.87 +26.3% | 8.5% | €1.03 | €0.79 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.77 | €0.90 +16.7% | 9.2% | €1.05 | €0.81 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.72 | €0.86 +19.7% | 9.2% | €0.99 | €0.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.65 | €0.84 +29.6% | 8.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.62 | €0.87 +41.9% | 11.0% | €1.07 | €0.76 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.64 | €0.86 +34.2% | 10.8% | €1.07 | €0.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.65 | €0.96 +48.1% | 32.1% | €1.86 | €0.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.68 | €0.95 +39.4% | 32.0% | €1.85 | €0.78 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.67 | €0.88 +32.1% | 11.2% | €1.12 | €0.78 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.71 | €0.88 +24.8% | 11.0% | €1.12 | €0.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.76 | €0.89 +17.9% | 8.3% | €1.03 | €0.79 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.70 | €0.90 +28.5% | 10.2% | €1.04 | €0.77 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €0.68 | €0.92 +36.0% | 11.7% | €1.04 | €0.68 | €0.70 | 11 |
| Oct ’24 | €0.70 | €0.93 +33.0% | 10.6% | €1.05 | €0.73 | €0.77 | 10 |
| Sep ’24 | €0.78 | €0.96 +22.9% | 7.2% | €1.03 | €0.81 | €0.72 | 11 |
| Aug ’24 | €0.82 | €0.97 +18.3% | 5.8% | €1.04 | €0.84 | €0.65 | 11 |
| Jul ’24 | €0.82 | €0.98 +20.5% | 5.8% | €1.06 | €0.85 | €0.62 | 11 |
| Jun ’24 | €0.85 | €0.98 +15.6% | 6.1% | €1.05 | €0.85 | €0.64 | 11 |
| May ’24 | €0.89 | €0.93 +4.5% | 7.7% | €1.03 | €0.80 | €0.65 | 12 |
| Apr ’24 | €0.87 | €0.94 +7.4% | 7.4% | €1.05 | €0.81 | €0.68 | 12 |
| Mar ’24 | €0.86 | €0.97 +13.8% | 7.6% | €1.11 | €0.85 | €0.67 | 11 |
| Feb ’24 | €0.87 | €0.95 +9.5% | 8.1% | €1.09 | €0.85 | €0.71 | 11 |
| Jan ’24 | €0.79 | €0.93 +17.9% | 7.4% | €1.06 | €0.83 | €0.76 | 11 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.96 +23.4% | 8.4% | €1.10 | €0.85 | €0.70 | 11 |
| Nov ’23 | €0.75 | €1.03 +36.1% | 6.2% | €1.17 | €0.94 | €0.68 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.