Tritax Big Box REIT plc

DB:4ZQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Tritax Big Box REIT Valutazione

4ZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4ZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.077
Fair Value
2.0k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4ZQ ( €1.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4ZQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZQ?

Metrica chiave: Poiché 4ZQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4ZQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4ZQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4ZQ su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUK£156.40m
Cap. di mercatoUK£3.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4ZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4ZQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
WDP Warehouses De Pauw
16.8x24.4%€4.7b
3283 Nippon Prologis REIT
26.8x3.2%JP¥672.5b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-60.3%Mex$99.3b
ME8U Mapletree Industrial Trust
50x21.2%S$6.0b
4ZQ Tritax Big Box REIT
23.2x27.0%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4ZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4ZQ 23.2xMedia del settore 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4ZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4ZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4ZQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 66.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4ZQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.64
€2.11
+28.5%
11.0%€2.51€1.73n/a11
Jan ’26€1.50
€2.21
+47.5%
9.4%€2.55€1.84n/a11
Dec ’25€1.60
€2.23
+39.3%
8.7%€2.52€1.81n/a11
Nov ’25€1.60
€2.25
+40.7%
9.4%€2.53€1.82n/a11
Oct ’25€1.83
€2.21
+20.9%
8.9%€2.49€1.79n/a11
Sep ’25€1.83
€2.13
+16.5%
8.5%€2.44€1.75n/a11
Aug ’25€1.87
€2.17
+15.8%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Jul ’25€1.74
€2.17
+24.9%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jun ’25€1.78
€2.16
+21.1%
8.9%€2.47€1.78n/a10
May ’25€1.70
€2.10
+23.3%
9.2%€2.45€1.76n/a9
Apr ’25€1.75
€2.04
+16.7%
10.5%€2.45€1.75n/a9
Mar ’25€1.65
€2.02
+22.7%
11.3%€2.46€1.76n/a9
Feb ’25€1.88
€2.07
+9.9%
9.4%€2.46€1.81€1.6412
Jan ’25€1.86
€1.97
+5.8%
7.7%€2.26€1.80€1.5012
Dec ’24€1.71
€1.92
+12.3%
7.8%€2.16€1.64€1.6012
Nov ’24€1.51
€1.94
+28.4%
9.7%€2.36€1.61€1.6014
Oct ’24€1.52
€1.96
+28.8%
9.9%€2.36€1.61€1.8313
Sep ’24€1.59
€1.99
+25.2%
10.9%€2.51€1.63€1.8313
Aug ’24€1.55
€1.92
+23.6%
10.3%€2.37€1.62€1.8713
Jul ’24€1.39
€1.95
+40.0%
10.2%€2.38€1.63€1.7412
Jun ’24€1.57
€1.98
+25.8%
10.8%€2.35€1.61€1.7811
May ’24€1.64
€1.96
+19.4%
10.4%€2.34€1.59€1.7012
Apr ’24€1.51
€1.96
+30.1%
9.6%€2.33€1.71€1.7512
Mar ’24€1.62
€1.92
+18.6%
9.8%€2.25€1.69€1.6513
Feb ’24€1.70
€1.96
+15.1%
12.5%€2.45€1.57€1.8813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.98
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 03:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tritax Big Box REIT plc è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg