Tritax Big Box REIT plc

DB:4ZQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Tritax Big Box REIT Valutazione

4ZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4ZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4ZQ ( €1.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4ZQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZQ?

Metrica chiave: Poiché 4ZQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4ZQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4ZQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4ZQ su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUK£156.40m
Cap. di mercatoUK£3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4ZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4ZQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
3283 Nippon Prologis REIT
28.7x1.7%JP¥714.8b
3281 GLP J-REIT
23.5x-1.8%JP¥627.4b
WDP Warehouses De Pauw
16.7x14.9%€4.7b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$96.8b
4ZQ Tritax Big Box REIT
21.1x25.4%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4ZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4ZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4ZQ 21.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4ZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4ZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4ZQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4ZQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4ZQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.53
€2.22
+45.2%
8.7%€2.51€1.81n/a11
Nov ’25€1.60
€2.25
+40.7%
9.4%€2.53€1.82n/a11
Oct ’25€1.83
€2.21
+20.9%
8.9%€2.49€1.79n/a11
Sep ’25€1.83
€2.17
+18.4%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Aug ’25€1.87
€2.17
+15.8%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Jul ’25€1.74
€2.17
+24.9%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jun ’25€1.78
€2.16
+21.1%
8.9%€2.47€1.78n/a10
May ’25€1.70
€2.10
+23.3%
9.2%€2.45€1.76n/a9
Apr ’25€1.75
€2.04
+16.7%
10.5%€2.45€1.75n/a9
Mar ’25€1.65
€2.02
+22.7%
11.3%€2.46€1.76n/a9
Feb ’25€1.88
€2.07
+9.9%
9.4%€2.46€1.81n/a12
Jan ’25€1.86
€1.97
+5.8%
7.7%€2.26€1.80n/a12
Dec ’24€1.71
€1.92
+12.3%
7.8%€2.16€1.64n/a12
Nov ’24€1.51
€1.94
+28.4%
9.7%€2.36€1.61€1.6014
Oct ’24€1.52
€1.96
+28.8%
9.9%€2.36€1.61€1.8313
Sep ’24€1.59
€1.99
+25.2%
10.9%€2.51€1.63€1.8313
Aug ’24€1.55
€1.92
+23.6%
10.3%€2.37€1.62€1.8713
Jul ’24€1.39
€1.95
+40.0%
10.2%€2.38€1.63€1.7412
Jun ’24€1.57
€1.98
+25.8%
10.8%€2.35€1.61€1.7811
May ’24€1.64
€1.96
+19.4%
10.4%€2.34€1.59€1.7012
Apr ’24€1.51
€1.96
+30.1%
9.6%€2.33€1.71€1.7512
Mar ’24€1.62
€1.92
+18.6%
9.8%€2.25€1.69€1.6513
Feb ’24€1.70
€1.96
+15.1%
12.5%€2.45€1.57€1.8813
Jan ’24€1.53
€2.05
+34.2%
19.3%€2.95€1.55€1.8613
Dec ’23€1.59
€2.03
+27.9%
18.9%€2.91€1.52€1.7113
Nov ’23€1.56
€2.09
+34.3%
18.7%€2.95€1.55€1.5113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-2.7%

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Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

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Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

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7D

-0.6%

1Y

5.9%