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Tritax Big Box REIT Valutazione
4ZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4ZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4ZQ ( €1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4ZQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4ZQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4ZQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4ZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 61.1x | 23.2% | S$7.0b |
3283 Nippon Prologis REIT | 27.6x | 1.8% | JP¥686.2b |
WDP Warehouses De Pauw | 24.3x | 28.4% | €5.0b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.7x | -51.2% | Mex$89.9b |
4ZQ Tritax Big Box REIT | 24.9x | 25.5% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4ZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4ZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4ZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4ZQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.81 | €2.24 +23.7% | 8.9% | €2.52 | €1.81 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.83 | €2.24 +22.4% | 8.9% | €2.52 | €1.81 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.83 | €2.17 +18.7% | 8.5% | €2.49 | €1.79 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.17 +16.2% | 8.5% | €2.49 | €1.79 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.74 | €2.17 +24.9% | 8.5% | €2.49 | €1.79 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.78 | €2.16 +21.1% | 8.9% | €2.47 | €1.78 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.70 | €2.10 +23.3% | 9.2% | €2.45 | €1.76 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.04 +16.7% | 10.5% | €2.45 | €1.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.65 | €2.02 +22.7% | 11.3% | €2.46 | €1.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.88 | €2.07 +9.9% | 9.4% | €2.46 | €1.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.86 | €1.97 +5.8% | 7.7% | €2.26 | €1.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.71 | €1.92 +12.3% | 7.8% | €2.16 | €1.64 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.51 | €1.94 +28.4% | 9.7% | €2.36 | €1.61 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €1.52 | €1.96 +28.8% | 9.9% | €2.36 | €1.61 | €1.83 | 13 |
| Sep ’24 | €1.59 | €1.99 +25.2% | 10.9% | €2.51 | €1.63 | €1.83 | 13 |
| Aug ’24 | €1.55 | €1.92 +23.6% | 10.3% | €2.37 | €1.62 | €1.87 | 13 |
| Jul ’24 | €1.39 | €1.95 +40.0% | 10.2% | €2.38 | €1.63 | €1.74 | 12 |
| Jun ’24 | €1.57 | €1.98 +25.8% | 10.8% | €2.35 | €1.61 | €1.78 | 11 |
| May ’24 | €1.64 | €1.96 +19.4% | 10.4% | €2.34 | €1.59 | €1.70 | 12 |
| Apr ’24 | €1.51 | €1.96 +30.1% | 9.6% | €2.33 | €1.71 | €1.75 | 12 |
| Mar ’24 | €1.62 | €1.92 +18.6% | 9.8% | €2.25 | €1.69 | €1.65 | 13 |
| Feb ’24 | €1.70 | €1.96 +15.1% | 12.5% | €2.45 | €1.57 | €1.88 | 13 |
| Jan ’24 | €1.53 | €2.05 +34.2% | 19.3% | €2.95 | €1.55 | €1.86 | 13 |
| Dec ’23 | €1.59 | €2.03 +27.9% | 18.9% | €2.91 | €1.52 | €1.71 | 13 |
| Nov ’23 | €1.56 | €2.09 +34.3% | 18.7% | €2.95 | €1.55 | €1.51 | 13 |
| Oct ’23 | €1.40 | €2.33 +66.6% | 20.1% | €3.36 | €1.54 | €1.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.