Invitation Homes Valutazione
4IV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4IV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4IV ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4IV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4IV?
Metrica chiave: Poiché 4IV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4IV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.2x |
| Guadagni | US$439.59m |
| Cap. di mercato | US$21.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4IV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 40.7x | -6.8% | US$16.3b |
SUI Sun Communities | 70.8x | 5.7% | US$16.8b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 37.9x | 5.2% | US$14.4b |
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €527.9m |
4IV Invitation Homes | 48.2x | 6.0% | €21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4IV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4IV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4IV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4IV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4IV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.80 | €36.21 +10.4% | 6.0% | €39.06 | €31.44 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €28.80 | €35.51 +23.3% | 5.2% | €38.76 | €31.38 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €31.20 | €35.15 +12.7% | 5.7% | €41.16 | €32.21 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €33.20 | €34.89 +5.1% | 4.4% | €37.79 | €32.39 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.64 +9.3% | 4.3% | €37.88 | €33.26 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.76 +7.7% | 4.6% | €38.20 | €32.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €32.00 | €35.38 +10.6% | 4.7% | €37.79 | €32.26 | n/a | 21 |
| May ’25 | €32.00 | €35.59 +11.2% | 4.9% | €38.35 | €32.74 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €32.80 | €34.75 +5.9% | 5.1% | €37.54 | €32.05 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.80 | €34.89 +9.7% | 5.4% | €37.83 | €32.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €30.60 | €35.09 +14.7% | 5.4% | €37.86 | €32.32 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.73 +8.1% | 6.1% | €37.12 | €29.87 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €29.20 | €33.29 +14.0% | 6.8% | €37.42 | €30.12 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.00 | €34.22 +22.2% | 7.8% | €38.74 | €29.29 | €28.80 | 19 |
| Oct ’24 | €30.00 | €35.73 +19.1% | 5.5% | €38.78 | €32.16 | €31.20 | 18 |
| Sep ’24 | €31.60 | €34.75 +10.0% | 5.4% | €37.79 | €31.34 | €33.20 | 17 |
| Aug ’24 | €32.20 | €33.77 +4.9% | 6.1% | €37.29 | €30.01 | €32.60 | 18 |
| Jul ’24 | €31.40 | €33.87 +7.9% | 6.2% | €37.56 | €30.23 | €33.20 | 18 |
| Jun ’24 | €31.20 | €33.60 +7.7% | 8.5% | €38.36 | €29.01 | €32.00 | 21 |
| May ’24 | €30.00 | €31.80 +6.0% | 7.5% | €36.46 | €28.26 | €32.00 | 21 |
| Apr ’24 | €28.60 | €32.07 +12.1% | 8.0% | €36.88 | €26.74 | €32.80 | 21 |
| Mar ’24 | €28.40 | €33.22 +17.0% | 7.8% | €37.92 | €28.44 | €31.80 | 20 |
| Feb ’24 | €29.60 | €32.29 +9.1% | 8.1% | €36.81 | €27.61 | €30.60 | 22 |
| Jan ’24 | €28.40 | €34.92 +23.0% | 7.7% | €41.47 | €31.11 | €31.20 | 21 |
| Dec ’23 | €30.40 | €37.23 +22.5% | 10.3% | €48.45 | €33.25 | €29.20 | 21 |
| Nov ’23 | €31.80 | €41.55 +30.7% | 11.2% | €52.63 | €34.41 | €28.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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