Invitation Homes Inc.

DB:4IV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.8b

Invitation Homes Valutazione

4IV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4IV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.81
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4IV ( €30.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4IV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4IV?

Metrica chiave: Poiché 4IV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4IV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4IV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4IV su PE?
Rapporto PE44.1x
GuadagniUS$476.52m
Cap. di mercatoUS$21.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4IV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4IV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.2x
AMH American Homes 4 Rent
35.9x-8.61%US$16.3b
SUI Sun Communities
153.8x-19.90%US$16.1b
ELS Equity LifeStyle Properties
34.1x6.05%US$13.1b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€518.2m
4IV Invitation Homes
44.1x4.89%€21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4IV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4IV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4IV 44.1xMedia del settore 25.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4IV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4IV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4IV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4IV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4IV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.40
€33.80
+11.17%
6.22%€38.57€30.49n/a22
May ’26€30.20
€32.53
+7.71%
5.93%€36.31€28.34n/a22
Apr ’26€31.80
€34.24
+7.68%
6.16%€38.13€30.69n/a22
Mar ’26€32.60
€35.11
+7.69%
6.45%€39.53€31.82n/a22
Feb ’26€30.00
€35.14
+17.14%
7.31%€39.38€31.69n/a22
Jan ’26€30.60
€36.21
+18.32%
6.71%€39.59€31.86n/a22
Dec ’25€32.20
€36.27
+12.64%
5.97%€39.13€31.50n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.28%
5.24%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.49
+13.75%
5.73%€41.56€32.52n/a21
Sep ’25€33.20
€35.08
+5.67%
4.36%€38.00€32.57n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.32%
4.28%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.72%
4.58%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.56%
4.65%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.21%
4.90%€38.35€32.74€30.2021
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.94%
5.11%€37.54€32.05€31.8021
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.72%
5.39%€37.83€32.30€32.6021
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.66%
5.39%€37.86€32.32€30.0021
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.12%
6.15%€37.12€29.87€30.6019
Dec ’24€29.20
€33.29
+13.99%
6.80%€37.42€30.12€32.2019
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.20%
7.79%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.11%
5.48%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+9.98%
5.44%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.89%
6.05%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.88%
6.19%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.68%
8.46%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+5.99%
7.53%€36.46€28.26€32.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€33.38
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invitation Homes Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays