Invitation Homes Inc.

DB:4IV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.9b

Invitation Homes Valutazione

4IV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4IV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.20
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4IV ( €30.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4IV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4IV?

Metrica chiave: Poiché 4IV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4IV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4IV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4IV su PE?
Rapporto PE44.9x
GuadagniUS$439.59m
Cap. di mercatoUS$19.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4IV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4IV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
SUI Sun Communities
69.8x7.5%US$16.3b
AMH American Homes 4 Rent
37.6x-7.9%US$14.9b
ELS Equity LifeStyle Properties
34.5x5.0%US$13.1b
HABA Hamborner REIT
61.9x10.0%€506.8m
4IV Invitation Homes
44.9x5.8%€19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4IV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4IV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4IV 44.9xMedia del settore 25.2xNo. of Companies9PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4IV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4IV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4IV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.9x
Rapporto equo PE 54x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4IV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4IV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.60
€34.70
+13.4%
7.3%€39.07€31.45n/a22
Feb ’26€30.00
€35.14
+17.1%
7.3%€39.38€31.69n/a22
Jan ’26€30.60
€36.21
+18.3%
6.7%€39.59€31.86n/a22
Dec ’25€32.20
€35.88
+11.4%
6.0%€38.71€31.16n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.3%
5.2%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.15
+12.7%
5.7%€41.16€32.21n/a21
Sep ’25€33.20
€34.89
+5.1%
4.4%€37.79€32.39n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.3%
4.3%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.7%
4.6%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.6%
4.7%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.2%
4.9%€38.35€32.74n/a21
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.9%
5.1%€37.54€32.05n/a21
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.7%
5.4%€37.83€32.30n/a21
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.7%
5.4%€37.86€32.32€30.0021
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.1%
6.1%€37.12€29.87€30.6019
Dec ’24€29.20
€33.29
+14.0%
6.8%€37.42€30.12€32.2019
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.2%
7.8%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.1%
5.5%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+10.0%
5.4%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.9%
6.1%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.9%
6.2%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.7%
8.5%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+6.0%
7.5%€36.46€28.26€32.0021
Apr ’24€28.60
€32.07
+12.1%
8.0%€36.88€26.74€32.8021
Mar ’24€28.40
€33.22
+17.0%
7.8%€37.92€28.44€31.8020
Feb ’24€29.60
€32.29
+9.1%
8.1%€36.81€27.61€30.6022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€34.56
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 16:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invitation Homes Inc. è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays