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Centuria Office REIT Valutazione
47X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 47X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 47X ( €0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 47X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 47X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$743.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 47X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €534.4m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -7.4% | €152.6m |
CLI CLS Holdings | 2.5x | -0.6% | UK£390.7m |
47X Centuria Office REIT | 4.6x | -4.5% | €743.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 47X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 47X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 47X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 47X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 47X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.75 | €0.83 +10.8% | 14.9% | €1.08 | €0.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.78 | €0.81 +4.3% | 15.0% | €1.06 | €0.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.72 | €0.82 +13.5% | 15.6% | €1.05 | €0.67 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.73 | €0.87 +19.9% | 16.1% | €1.13 | €0.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.68 | €0.91 +35.3% | 14.5% | €1.17 | €0.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.72 | €0.92 +27.4% | 13.3% | €1.16 | €0.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.70 | €0.90 +28.3% | 14.8% | €1.19 | €0.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.78 | €0.88 +13.0% | 15.7% | €1.19 | €0.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.69 | €0.88 +28.6% | 15.7% | €1.19 | €0.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.76 | €0.88 +16.0% | 18.3% | €1.20 | €0.73 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.80 | €0.89 +11.3% | 18.5% | €1.22 | €0.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.76 | €0.89 +17.1% | 17.7% | €1.19 | €0.72 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.65 | €0.90 +39.7% | 17.4% | €1.18 | €0.71 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €0.68 | €0.95 +39.9% | 13.0% | €1.18 | €0.83 | €0.78 | 6 |
| Sep ’24 | €0.74 | €0.95 +28.3% | 13.0% | €1.18 | €0.83 | €0.72 | 6 |
| Aug ’24 | €0.86 | €1.04 +20.8% | 12.9% | €1.26 | €0.91 | €0.73 | 6 |
| Jul ’24 | €0.81 | €1.09 +33.6% | 13.5% | €1.32 | €0.91 | €0.68 | 7 |
| Jun ’24 | €0.84 | €1.12 +33.2% | 13.3% | €1.34 | €0.91 | €0.72 | 7 |
| May ’24 | €0.83 | €1.12 +34.8% | 13.3% | €1.34 | €0.91 | €0.70 | 7 |
| Apr ’24 | €0.86 | €1.17 +36.1% | 12.1% | €1.39 | €1.01 | €0.78 | 7 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.20 +20.7% | 10.6% | €1.41 | €1.08 | €0.69 | 8 |
| Feb ’24 | €1.03 | €1.20 +16.1% | 15.0% | €1.51 | €0.96 | €0.76 | 8 |
| Jan ’24 | €0.95 | €1.19 +24.8% | 15.6% | €1.50 | €0.95 | €0.80 | 8 |
| Dec ’23 | €1.01 | €1.25 +23.1% | 17.3% | €1.61 | €0.96 | €0.76 | 9 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.25 +29.1% | 17.3% | €1.61 | €0.96 | €0.65 | 9 |
| Oct ’23 | €0.94 | €1.38 +47.2% | 12.7% | €1.71 | €1.20 | €0.68 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.