NSI Valutazione
NSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSI ( €21.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSI?
Metrica chiave: Poiché NSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | €13.23m |
| Cap. di mercato | €415.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
WHA Wereldhave | 6.3x | -6.50% | €733.6m |
ECMPA Eurocommercial Properties | 7.5x | -8.03% | €1.4b |
3290 One REIT | 17.9x | n/a | JP¥66.1b |
YZBL Zambal Spain Socimi | 22.6x | n/a | €603.6m |
NSI NSI | 31.4x | 28.40% | €415.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.75 | €22.63 +4.02% | 4.78% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €21.60 | €22.63 +4.75% | 4.78% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.90 | €22.75 +3.88% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €21.70 | €22.50 +3.69% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €21.85 | €22.50 +2.97% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €18.92 | €22.75 +20.24% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.74 | €22.75 +15.25% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.74 | €22.75 +15.25% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.55 | €22.25 +8.27% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.92 | €22.00 +10.44% | 3.21% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.82 | €22.00 +11.00% | 3.21% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.44 | €22.25 +14.45% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.58 | €22.25 +13.64% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.78 | €22.25 +25.14% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | €21.60 | 4 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.25 +17.11% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | €21.90 | 4 |
| Mar ’25 | €18.66 | €22.50 +20.58% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | €21.70 | 4 |
| Feb ’25 | €19.60 | €22.50 +14.80% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | €21.85 | 4 |
| Jan ’25 | €18.76 | €23.50 +25.27% | 9.75% | €27.00 | €21.00 | €18.92 | 4 |
| Dec ’24 | €17.90 | €23.75 +32.68% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.74 | 4 |
| Nov ’24 | €17.30 | €23.75 +37.28% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.74 | 4 |
| Oct ’24 | €17.94 | €23.75 +32.39% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €20.55 | 4 |
| Sep ’24 | €18.70 | €23.75 +27.01% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.92 | 4 |
| Aug ’24 | €18.82 | €23.75 +26.20% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.82 | 4 |
| Jul ’24 | €20.45 | €25.67 +25.51% | 3.67% | €27.00 | €25.00 | €19.44 | 3 |
| Jun ’24 | €20.05 | €27.00 +34.66% | 6.05% | €29.00 | €25.00 | €19.58 | 3 |
| May ’24 | €20.85 | €27.00 +29.50% | 6.05% | €29.00 | €25.00 | €17.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 14:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NSI N.V. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Stassen | Credit Suisse |