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Eurocommercial Properties Valutazione
ECMPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECMPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECMPA ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECMPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECMPA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECMPA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECMPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
WHA Wereldhave | 6.3x | 4.9% | €641.2m |
BFS Saul Centers | 22.5x | -17.1% | US$966.9m |
8964 Frontier Real Estate Investment | 19.7x | -0.3% | JP¥229.1b |
MERY Mercialys | 18.9x | 13.3% | €1.1b |
ECMPA Eurocommercial Properties | 44.4x | 31.6% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECMPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECMPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECMPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECMPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECMPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.50 | €26.46 +8.0% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.40 | €26.46 +13.1% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.21 +14.0% | 5.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.50 | €26.00 +15.6% | 5.6% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €23.00 | €26.09 +13.4% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.40 | €26.09 +21.9% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.14 | €26.06 +23.3% | 5.3% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €19.70 | €25.94 +31.7% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.22 | €25.94 +28.3% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €22.20 | €25.57 +15.2% | 12.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.80 | €25.36 +16.3% | 12.6% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €20.78 | €25.17 +21.1% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €21.02 | €25.17 +19.7% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €22.42 | €24.90 +11.1% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.40 | 5 |
| Aug ’24 | €22.70 | €24.90 +9.7% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.00 | 5 |
| Jul ’24 | €21.24 | €25.10 +18.2% | 14.8% | €29.00 | €19.00 | €22.50 | 5 |
| Jun ’24 | €21.56 | €25.25 +17.1% | 16.4% | €29.00 | €19.00 | €23.00 | 4 |
| May ’24 | €21.74 | €24.75 +13.8% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.40 | 4 |
| Apr ’24 | €20.96 | €24.75 +18.1% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.14 | 4 |
| Mar ’24 | €23.14 | €23.33 +0.8% | 18.0% | €29.00 | €19.00 | €19.70 | 3 |
| Feb ’24 | €22.90 | €22.00 -3.9% | 11.1% | €25.00 | €19.00 | €20.22 | 3 |
| Jan ’24 | €22.60 | €20.57 -9.0% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €22.20 | 3 |
| Dec ’23 | €22.88 | €20.57 -10.1% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €21.80 | 3 |
| Nov ’23 | €22.62 | €19.85 -12.3% | 25.9% | €25.00 | €12.83 | €20.78 | 3 |
| Oct ’23 | €20.36 | €19.85 -2.5% | 25.9% | €25.00 | €12.83 | €21.02 | 3 |
| Sep ’23 | €20.50 | €19.85 -3.2% | 25.9% | €25.00 | €12.83 | €22.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.