Eurocommercial Properties Valutazione
ECMPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECMPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECMPA ( €24.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECMPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECMPA?
Metrica chiave: Poiché ECMPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECMPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €176.83m |
| Cap. di mercato | €1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECMPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
WHA Wereldhave | 5.9x | -6.5% | €683.1m |
NSI NSI | 33.8x | 32.0% | €417.8m |
8964 Frontier Real Estate Investment | 16.6x | -4.1% | JP¥214.2b |
RGN Region Group | 17.6x | 12.4% | AU$2.4b |
ECMPA Eurocommercial Properties | 7.5x | -5.3% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECMPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECMPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.90 | €27.82 +11.7% | 5.0% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €24.45 | €27.34 +11.8% | 4.8% | €29.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €23.55 | €27.34 +16.1% | 4.8% | €29.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €22.20 | €27.89 +25.6% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.65 | €27.80 +17.5% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.60 | €27.80 +17.8% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.25 | €27.18 +7.6% | 6.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.40 | €26.46 +13.1% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.21 +14.0% | 5.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.50 | €26.00 +15.6% | 5.6% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €23.00 | €26.09 +13.4% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.40 | €26.09 +21.9% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.14 | €26.06 +23.3% | 5.3% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €19.70 | €25.94 +31.7% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | €24.45 | 8 |
| Feb ’25 | €20.22 | €25.94 +28.3% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | €23.55 | 8 |
| Jan ’25 | €22.20 | €25.57 +15.2% | 12.2% | €29.00 | €19.00 | €22.20 | 7 |
| Dec ’24 | €21.80 | €25.36 +16.3% | 12.6% | €29.00 | €19.00 | €23.65 | 7 |
| Nov ’24 | €20.78 | €25.17 +21.1% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €23.60 | 6 |
| Oct ’24 | €21.02 | €25.17 +19.7% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €25.25 | 6 |
| Sep ’24 | €22.42 | €24.90 +11.1% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.40 | 5 |
| Aug ’24 | €22.70 | €24.90 +9.7% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.00 | 5 |
| Jul ’24 | €21.24 | €25.10 +18.2% | 14.8% | €29.00 | €19.00 | €22.50 | 5 |
| Jun ’24 | €21.56 | €25.25 +17.1% | 16.4% | €29.00 | €19.00 | €23.00 | 4 |
| May ’24 | €21.74 | €24.75 +13.8% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.40 | 4 |
| Apr ’24 | €20.96 | €24.75 +18.1% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.14 | 4 |
| Mar ’24 | €23.14 | €23.33 +0.8% | 18.0% | €29.00 | €19.00 | €19.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 07:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurocommercial Properties N.V. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |