Gladstone Land Valutazione
3L4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3L4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3L4 ( €11.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3L4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L4?
Metrica chiave: Poiché 3L4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3L4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$88.45m |
| Cap. di mercato | US$431.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3L4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.9x | 4.0% | CA$556.7m |
3L4 Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €431.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3L4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3L4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3L4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3L4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 7.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3L4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.26 | €14.05 +24.8% | 4.3% | €15.24 | €13.34 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.21 | €13.93 +14.1% | 4.1% | €14.70 | €13.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12.35 | €13.77 +11.5% | 4.5% | €14.49 | €13.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.08 | €13.62 +12.8% | 5.3% | €14.43 | €12.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.61 | €14.27 +4.9% | 6.1% | €14.89 | €13.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.64 | €14.27 +12.9% | 6.1% | €14.89 | €13.03 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.15 | €14.05 +15.6% | 6.4% | €14.79 | €12.94 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.85 | €16.33 +37.8% | 10.0% | €18.77 | €15.02 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.00 | €16.48 +37.3% | 10.4% | €18.48 | €14.79 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.94 | €16.48 +38.0% | 10.4% | €18.48 | €14.79 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.00 | €16.85 +29.6% | 9.3% | €18.38 | €14.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.22 | €16.85 +27.5% | 9.3% | €18.38 | €14.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.04 | €17.56 +34.6% | 7.8% | €18.68 | €15.87 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €13.07 | €17.88 +36.8% | 5.8% | €18.72 | €16.38 | €12.21 | 5 |
| Oct ’24 | €13.23 | €17.88 +35.1% | 5.8% | €18.72 | €16.38 | €12.35 | 5 |
| Sep ’24 | €14.39 | €18.05 +25.4% | 6.4% | €19.52 | €16.26 | €12.08 | 6 |
| Aug ’24 | €15.08 | €18.05 +19.7% | 6.4% | €19.52 | €16.26 | €13.61 | 6 |
| Jul ’24 | €15.03 | €18.05 +20.1% | 6.4% | €19.52 | €16.26 | €12.64 | 6 |
| Jun ’24 | €14.66 | €18.05 +23.1% | 6.4% | €19.52 | €16.26 | €12.15 | 6 |
| May ’24 | €14.37 | €23.74 +65.2% | 19.9% | €33.96 | €19.81 | €11.85 | 6 |
| Apr ’24 | €14.62 | €23.74 +62.4% | 19.9% | €33.96 | €19.81 | €12.00 | 6 |
| Mar ’24 | €16.46 | €23.74 +44.3% | 19.9% | €33.96 | €19.81 | €11.94 | 6 |
| Feb ’24 | €17.80 | €24.15 +35.7% | 18.3% | €33.22 | €19.38 | €13.00 | 6 |
| Jan ’24 | €16.93 | €25.10 +48.3% | 17.8% | €34.32 | €20.02 | €13.22 | 6 |
| Dec ’23 | €19.47 | €26.61 +36.7% | 18.4% | €34.83 | €20.32 | €13.04 | 6 |
| Nov ’23 | €20.40 | €30.27 +48.4% | 12.6% | €36.73 | €24.49 | €13.07 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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