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Automotive Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
APR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APR.UN ( CA$10.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$24.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APR.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APR.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$548.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 5.8x | n/a | CA$643.8m |
PLZ.UN Plaza Retail REIT | 36.2x | n/a | CA$415.5m |
SGR.UN Slate Grocery REIT | 15.9x | n/a | CA$743.9m |
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust | 3.4x | -46.1% | CA$483.4m |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 7.7x | n/a | CA$548.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APR.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$11.19 | CA$12.22 +9.2% | 5.9% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$10.59 | CA$12.06 +13.8% | 6.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$9.76 | CA$11.94 +22.4% | 6.5% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$10.09 | CA$11.94 +18.4% | 6.5% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$9.82 | CA$12.00 +22.2% | 6.3% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$10.36 | CA$12.06 +16.4% | 6.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$10.19 | CA$12.16 +19.3% | 5.2% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$10.93 | CA$12.20 +11.6% | 5.0% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$10.78 | CA$12.20 +13.1% | 5.0% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$10.71 | CA$12.15 +13.4% | 5.3% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$10.13 | CA$12.32 +21.6% | 5.2% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$10.45 | CA$12.63 +20.9% | 2.8% | CA$13.25 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$10.50 | CA$12.59 +19.9% | 2.6% | CA$13.25 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CA$11.96 | CA$12.63 +5.6% | 2.8% | CA$13.25 | CA$12.00 | CA$10.59 | 11 |
| Jul ’24 | CA$11.49 | CA$12.72 +10.7% | 2.4% | CA$13.25 | CA$12.50 | CA$9.76 | 11 |
| Jun ’24 | CA$11.48 | CA$12.72 +10.8% | 2.4% | CA$13.25 | CA$12.50 | CA$10.09 | 11 |
| May ’24 | CA$11.35 | CA$12.77 +12.5% | 2.9% | CA$13.50 | CA$12.50 | CA$9.82 | 11 |
| Apr ’24 | CA$11.54 | CA$12.77 +10.6% | 2.9% | CA$13.50 | CA$12.50 | CA$10.36 | 11 |
| Mar ’24 | CA$12.54 | CA$12.99 +3.6% | 5.6% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.19 | 11 |
| Feb ’24 | CA$12.50 | CA$12.99 +3.9% | 5.6% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.93 | 11 |
| Jan ’24 | CA$12.97 | CA$13.03 +0.5% | 5.5% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.78 | 11 |
| Dec ’23 | CA$11.43 | CA$13.08 +14.4% | 5.7% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.71 | 11 |
| Nov ’23 | CA$11.82 | CA$13.77 +16.5% | 5.7% | CA$15.00 | CA$12.50 | CA$10.13 | 11 |
| Oct ’23 | CA$13.25 | CA$13.98 +5.5% | 4.8% | CA$15.00 | CA$12.75 | CA$10.45 | 12 |
| Sep ’23 | CA$12.92 | CA$13.89 +7.5% | 4.4% | CA$14.75 | CA$12.75 | CA$10.50 | 11 |
| Aug ’23 | CA$13.05 | CA$14.11 +8.2% | 6.7% | CA$15.50 | CA$12.50 | CA$11.96 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.