Automotive Properties Real Estate Investment Trust
TSX:APR.UN Rapporto sulle azioni
Cap. di mercato: CA$508.1m
Automotive Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
APR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$23.07
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: APR.UN ( CA$10.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$23.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APR.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APR.UN?
Metrica chiave: Poiché APR.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APR.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APR.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APR.UN su PE?
Rapporto PE
7.2x
Guadagni
CA$72.00m
Cap. di mercato
CA$508.08m
APR.UN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
10.7x
Valore d'impresa/EBITDA
13.8x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di APR.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.2x
-60.1%
CA$598.3m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
7.2x
n/a
CA$508.1m
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
APR.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APR.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APR.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$10.62
CA$12.43
+17.0%
5.6%
CA$14.00
CA$11.50
n/a
10
Mar ’26
CA$10.18
CA$12.93
+27.0%
4.3%
CA$13.75
CA$11.50
n/a
10
Feb ’26
CA$10.69
CA$12.93
+20.9%
4.3%
CA$13.75
CA$11.50
n/a
10
Jan ’26
CA$10.89
CA$13.05
+19.8%
4.6%
CA$13.75
CA$11.50
n/a
10
Dec ’25
CA$11.44
CA$13.28
+16.1%
3.5%
CA$14.00
CA$12.50
n/a
9
Nov ’25
CA$12.25
CA$12.89
+5.2%
4.3%
CA$13.75
CA$12.00
n/a
9
Oct ’25
CA$12.35
CA$12.56
+1.7%
5.5%
CA$13.50
CA$11.25
n/a
9
Sep ’25
CA$11.37
CA$12.22
+7.5%
5.9%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
9
Aug ’25
CA$10.59
CA$12.06
+13.8%
6.4%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
9
Jul ’25
CA$9.76
CA$11.94
+22.4%
6.5%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
9
Jun ’25
CA$10.09
CA$11.94
+18.4%
6.5%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
9
May ’25
CA$9.82
CA$12.00
+22.2%
6.3%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
9
Apr ’25
CA$10.36
CA$12.06
+16.4%
6.4%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
9
Mar ’25
CA$10.19
CA$12.16
+19.3%
5.2%
CA$13.20
CA$11.25
CA$10.18
9
Feb ’25
CA$10.93
CA$12.20
+11.6%
5.0%
CA$13.20
CA$11.25
CA$10.69
10
Jan ’25
CA$10.78
CA$12.20
+13.1%
5.0%
CA$13.20
CA$11.25
CA$10.89
10
Dec ’24
CA$10.71
CA$12.15
+13.4%
5.3%
CA$13.20
CA$11.25
CA$11.44
10
Nov ’24
CA$10.13
CA$12.32
+21.6%
5.2%
CA$13.20
CA$11.25
CA$12.25
10
Oct ’24
CA$10.45
CA$12.63
+20.9%
2.8%
CA$13.25
CA$12.00
CA$12.35
11
Sep ’24
CA$10.50
CA$12.59
+19.9%
2.6%
CA$13.25
CA$12.00
CA$11.37
11
Aug ’24
CA$11.96
CA$12.63
+5.6%
2.8%
CA$13.25
CA$12.00
CA$10.59
11
Jul ’24
CA$11.49
CA$12.72
+10.7%
2.4%
CA$13.25
CA$12.50
CA$9.76
11
Jun ’24
CA$11.48
CA$12.72
+10.8%
2.4%
CA$13.25
CA$12.50
CA$10.09
11
May ’24
CA$11.35
CA$12.77
+12.5%
2.9%
CA$13.50
CA$12.50
CA$9.82
11
Apr ’24
CA$11.54
CA$12.77
+10.6%
2.9%
CA$13.50
CA$12.50
CA$10.36
11
Mar ’24
CA$12.54
CA$12.99
+3.6%
5.6%
CA$14.50
CA$11.75
CA$10.19
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$12.43
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/20 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/20 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Automotive Properties Real Estate Investment Trust è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.