Rexford Industrial Realty Valutazione
3I0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3I0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3I0 ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3I0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3I0?
Metrica chiave: Poiché 3I0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3I0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | US$265.13m |
| Cap. di mercato | US$9.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3I0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
EGP EastGroup Properties | 36.8x | 10.0% | US$8.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 81x | 23.0% | S$11.4b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.4x | -6.1% | US$7.1b |
TRNO Terreno Realty | 36.9x | 9.9% | US$6.0b |
3I0 Rexford Industrial Realty | 35.9x | 12.4% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3I0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3I0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3I0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3I0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3I0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.00 | €48.33 +20.8% | 8.7% | €57.94 | €41.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €39.60 | €47.70 +20.4% | 8.0% | €56.29 | €40.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €44.20 | €49.25 +11.4% | 9.3% | €59.31 | €41.34 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €45.60 | €49.31 +8.1% | 9.1% | €59.38 | €41.39 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €46.20 | €50.99 +10.4% | 12.1% | €64.75 | €42.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €41.00 | €49.04 +19.6% | 14.4% | €64.53 | €41.48 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €41.20 | €48.98 +18.9% | 14.5% | €64.53 | €41.48 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.80 | €50.07 +25.8% | 14.3% | €65.47 | €42.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €46.40 | €54.66 +17.8% | 10.7% | €65.17 | €41.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €47.60 | €55.23 +16.0% | 8.1% | €64.51 | €47.92 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €49.40 | €55.79 +12.9% | 8.4% | €64.39 | €47.83 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €51.00 | €52.38 +2.7% | 12.3% | €63.37 | €41.64 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €46.60 | €51.96 +11.5% | 12.4% | €63.97 | €42.03 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €41.40 | €53.55 +29.4% | 12.4% | €65.93 | €43.33 | €39.60 | 14 |
| Oct ’24 | €46.20 | €59.23 +28.2% | 10.5% | €67.42 | €48.69 | €44.20 | 12 |
| Sep ’24 | €49.20 | €56.79 +15.4% | 10.8% | €64.90 | €46.87 | €45.60 | 10 |
| Aug ’24 | €49.20 | €56.79 +15.4% | 10.8% | €64.90 | €46.87 | €46.20 | 10 |
| Jul ’24 | €47.40 | €59.28 +25.1% | 12.1% | €70.55 | €47.64 | €41.00 | 10 |
| Jun ’24 | €49.00 | €65.08 +32.8% | 4.3% | €72.05 | €61.76 | €41.20 | 9 |
| May ’24 | €50.50 | €63.20 +25.2% | 4.3% | €69.85 | €59.88 | €39.80 | 9 |
| Apr ’24 | €54.50 | €64.34 +18.1% | 7.2% | €74.72 | €57.20 | €46.40 | 8 |
| Mar ’24 | €55.50 | €66.35 +19.6% | 7.6% | €76.42 | €58.49 | €47.60 | 9 |
| Feb ’24 | €58.00 | €62.41 +7.6% | 4.3% | €66.14 | €57.75 | €49.40 | 8 |
| Jan ’24 | €51.50 | €63.68 +23.6% | 5.3% | €69.81 | €58.49 | €51.00 | 8 |
| Dec ’23 | €52.00 | €66.27 +27.4% | 8.2% | €77.64 | €60.17 | €46.60 | 7 |
| Nov ’23 | €55.50 | €69.62 +25.5% | 12.0% | €84.30 | €58.21 | €41.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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