Rexford Industrial Realty, Inc.

DB:3I0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Rexford Industrial Realty Valutazione

3I0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3I0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.43
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3I0 ( €39.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3I0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3I0?

Metrica chiave: Poiché 3I0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3I0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3I0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3I0 su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$262.87m
Cap. di mercatoUS$9.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3I0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3I0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
EGP EastGroup Properties
40.6x9.6%US$9.1b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.2x0.8%S$11.6b
TRNO Terreno Realty
36.3x1.7%US$6.7b
FR First Industrial Realty Trust
25.8x-1.4%US$7.5b
3I0 Rexford Industrial Realty
35.7x11.9%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3I0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3I0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3I0 35.7xMedia del settore 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3I0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3I0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3I0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 56.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3I0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3I0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.80
€43.97
+10.5%
9.7%€53.05€38.58n/a17
Feb ’26€39.20
€44.76
+14.2%
11.2%€56.44€38.92n/a17
Jan ’26€36.60
€47.49
+29.8%
7.8%€56.00€42.48n/a16
Dec ’25€39.60
€48.33
+22.0%
8.7%€57.94€41.80n/a16
Nov ’25€39.60
€47.70
+20.4%
8.0%€56.29€40.60n/a16
Oct ’25€44.20
€49.25
+11.4%
9.3%€59.31€41.34n/a16
Sep ’25€45.60
€49.31
+8.1%
9.1%€59.38€41.39n/a16
Aug ’25€46.20
€50.99
+10.4%
12.1%€64.75€42.55n/a16
Jul ’25€41.00
€49.04
+19.6%
14.4%€64.53€41.48n/a15
Jun ’25€41.20
€48.98
+18.9%
14.5%€64.53€41.48n/a15
May ’25€39.80
€50.07
+25.8%
14.3%€65.47€42.09n/a15
Apr ’25€46.40
€54.66
+17.8%
10.7%€65.17€41.90n/a14
Mar ’25€47.60
€55.23
+16.0%
8.1%€64.51€47.92n/a14
Feb ’25€49.40
€55.79
+12.9%
8.4%€64.39€47.83€39.2014
Jan ’25€51.00
€52.38
+2.7%
12.3%€63.37€41.64€36.6014
Dec ’24€46.60
€51.96
+11.5%
12.4%€63.97€42.03€39.6014
Nov ’24€41.40
€53.55
+29.4%
12.4%€65.93€43.33€39.6014
Oct ’24€46.20
€59.23
+28.2%
10.5%€67.42€48.69€44.2012
Sep ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€45.6010
Aug ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€46.2010
Jul ’24€47.40
€59.28
+25.1%
12.1%€70.55€47.64€41.0010
Jun ’24€49.00
€65.08
+32.8%
4.3%€72.05€61.76€41.209
May ’24€50.50
€63.20
+25.2%
4.3%€69.85€59.88€39.809
Apr ’24€54.50
€64.34
+18.1%
7.2%€74.72€57.20€46.408
Mar ’24€55.50
€66.35
+19.6%
7.6%€76.42€58.49€47.609
Feb ’24€58.00
€62.41
+7.6%
4.3%€66.14€57.75€49.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€44.02
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rexford Industrial Realty, Inc. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays