Essential Properties Realty Trust, Inc.

DB:2OU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Essential Properties Realty Trust Valutazione

2OU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2OU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.83
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2OU ( €30.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2OU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2OU?

Metrica chiave: Poiché 2OU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2OU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2OU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2OU su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$202.53m
Cap. di mercatoUS$5.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2OU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2OU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
LMP LondonMetric Property
19.4x15.1%UK£3.9b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.8x3.9%S$6.2b
LAND Land Securities Group
40.2x26.9%UK£4.3b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
47x27.1%€6.1b
2OU Essential Properties Realty Trust
29.5x12.9%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2OU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2OU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2OU 29.5xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2OU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2OU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2OU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 56.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2OU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2OU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.24
€34.04
+12.6%
4.9%€38.09€31.42n/a19
Feb ’26€30.83
€34.27
+11.1%
6.9%€38.40€28.32n/a18
Jan ’26€29.59
€34.46
+16.5%
7.0%€38.14€28.13n/a18
Dec ’25€32.04
€33.69
+5.1%
7.2%€37.86€27.92n/a16
Nov ’25€28.92
€32.25
+11.5%
7.7%€35.99€27.22n/a16
Oct ’25€30.21
€30.90
+2.3%
7.0%€34.33€26.65n/a16
Sep ’25€28.73
€29.69
+3.3%
5.3%€32.39€26.54n/a16
Aug ’25€27.42
€28.83
+5.1%
7.9%€32.32€24.93n/a14
Jul ’25€25.49
€27.38
+7.4%
5.0%€30.81€25.20n/a15
Jun ’25€24.70
€26.67
+8.0%
3.9%€28.58€24.89n/a14
May ’25€24.59
€26.33
+7.1%
4.7%€28.91€24.25n/a13
Apr ’25€24.48
€25.98
+6.1%
4.6%€28.69€24.06n/a13
Mar ’25€22.40
€25.75
+14.9%
5.1%€28.78€23.21n/a13
Feb ’25€23.18
€25.26
+9.0%
6.0%€28.69€23.14€30.8312
Jan ’25€23.18
€24.78
+6.9%
11.4%€32.69€20.88€29.5912
Dec ’24€22.50
€24.34
+8.2%
12.5%€32.81€20.96€32.0412
Nov ’24€21.10
€25.04
+18.7%
13.5%€34.10€21.79€28.9211
Oct ’24€20.40
€26.52
+30.0%
10.2%€33.77€23.45€30.2111
Sep ’24€22.34
€26.18
+17.2%
10.6%€33.18€23.04€28.7310
Aug ’24€22.06
€25.90
+17.4%
10.2%€32.82€22.80€27.4210
Jul ’24€21.50
€25.67
+19.4%
10.6%€32.86€22.82€25.4910
Jun ’24€22.08
€25.25
+14.4%
11.1%€32.97€21.98€24.7011
May ’24€22.26
€25.09
+12.7%
10.9%€32.66€21.77€24.5911
Apr ’24€22.65
€25.22
+11.3%
11.4%€33.21€22.14€24.4811
Mar ’24€23.88
€25.49
+6.8%
11.9%€33.76€22.51€22.4010
Feb ’24€22.76
€24.03
+5.6%
13.8%€33.19€20.28€23.1811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€33.99
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essential Properties Realty Trust, Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Eric Martin BordenBMO Capital Markets Equity Research