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MERLIN Properties SOCIMI Valutazione

MRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRL ( €10.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MRL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€6.22b

MRL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	21.7x
Valore d'impresa/EBITDA	29.3x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI	38.2x	11.9%	€128.6m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi	80.5x	n/a	€93.4m
YGOP Gop Properties Socimi	21.5x	n/a	€90.6m
YTRA Trajano Iberia Socimi	31.6x	n/a	€64.0m
MRL MERLIN Properties SOCIMI	64.3x	39.8%	€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	53.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	53.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	64.3x
Rapporto equo PE	52x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€11.06	€12.33 +11.4%	11.2%	€14.60	€9.70	n/a	18
Aug ’25	€10.44	€12.17 +16.6%	11.0%	€14.60	€9.70	n/a	17
Jul ’25	€10.45	€12.09 +15.7%	9.2%	€14.60	€9.70	n/a	18
Jun ’25	€11.02	€11.74 +6.5%	9.7%	€14.30	€9.70	n/a	17
May ’25	€10.61	€11.29 +6.4%	9.0%	€13.10	€9.70	n/a	19
Apr ’25	€9.98	€10.77 +8.0%	12.9%	€12.70	€6.40	n/a	20
Mar ’25	€8.91	€10.73 +20.5%	12.8%	€12.70	€6.40	n/a	20
Feb ’25	€9.33	€10.66 +14.3%	12.5%	€12.50	€6.40	n/a	20
Jan ’25	€10.06	€10.17 +1.1%	12.7%	€12.50	€6.40	n/a	20
Dec ’24	€9.37	€10.11 +7.9%	13.0%	€12.50	€6.40	n/a	20
Nov ’24	€7.87	€9.96 +26.6%	14.7%	€12.50	€6.40	n/a	17
Oct ’24	€7.99	€10.09 +26.4%	15.6%	€13.00	€6.40	n/a	17
Sep ’24	€8.15	€10.24 +25.7%	13.4%	€13.00	€7.90	n/a	17
Aug ’24	€8.42	€10.24 +21.6%	13.4%	€13.00	€7.90	€10.44	17
Jul ’24	€7.84	€10.20 +30.1%	13.0%	€13.00	€7.90	€10.45	17
Jun ’24	€7.74	€10.41 +34.5%	14.2%	€13.33	€7.90	€11.02	17
May ’24	€8.01	€10.56 +31.8%	13.5%	€13.33	€7.90	€10.61	17
Apr ’24	€8.06	€10.59 +31.4%	13.5%	€13.33	€7.90	€9.98	17
Mar ’24	€8.77	€10.60 +20.9%	13.5%	€13.33	€7.90	€8.91	17
Feb ’24	€8.88	€10.72 +20.7%	14.3%	€13.33	€7.90	€9.33	17
Jan ’24	€8.78	€10.74 +22.4%	14.3%	€13.33	€7.80	€10.06	17
Dec ’23	€8.91	€10.82 +21.5%	13.9%	€13.33	€7.90	€9.37	17
Nov ’23	€8.70	€11.10 +27.6%	13.1%	€13.33	€7.90	€7.87	18
Oct ’23	€7.91	€11.35 +43.5%	13.4%	€13.50	€7.90	€7.99	17
Sep ’23	€8.89	€11.62 +30.8%	12.4%	€13.50	€7.90	€8.15	16
Aug ’23	€10.26	€11.57 +12.8%	14.2%	€13.50	€6.80	€8.42	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.