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MERLIN Properties SOCIMI Valutazione
MRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRL ( €10.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MRL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €6.22b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 21.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 43x | ||
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI | 38.2x | 11.9% | €128.6m |
YENT Entrecampos Cuatro Socimi | 80.5x | n/a | €93.4m |
YGOP Gop Properties Socimi | 21.5x | n/a | €90.6m |
YTRA Trajano Iberia Socimi | 31.6x | n/a | €64.0m |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 64.3x | 39.8% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 64.3x |
Rapporto equo PE | 52x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €11.06 | €12.33 +11.4% | 11.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €10.44 | €12.17 +16.6% | 11.0% | €14.60 | €9.70 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €10.45 | €12.09 +15.7% | 9.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €11.02 | €11.74 +6.5% | 9.7% | €14.30 | €9.70 | n/a | 17 |
May ’25 | €10.61 | €11.29 +6.4% | 9.0% | €13.10 | €9.70 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €9.98 | €10.77 +8.0% | 12.9% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €8.91 | €10.73 +20.5% | 12.8% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €9.33 | €10.66 +14.3% | 12.5% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
Jan ’25 | €10.06 | €10.17 +1.1% | 12.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €9.37 | €10.11 +7.9% | 13.0% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €7.87 | €9.96 +26.6% | 14.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €7.99 | €10.09 +26.4% | 15.6% | €13.00 | €6.40 | n/a | 17 |
Sep ’24 | €8.15 | €10.24 +25.7% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | n/a | 17 |
Aug ’24 | €8.42 | €10.24 +21.6% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €10.44 | 17 |
Jul ’24 | €7.84 | €10.20 +30.1% | 13.0% | €13.00 | €7.90 | €10.45 | 17 |
Jun ’24 | €7.74 | €10.41 +34.5% | 14.2% | €13.33 | €7.90 | €11.02 | 17 |
May ’24 | €8.01 | €10.56 +31.8% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.61 | 17 |
Apr ’24 | €8.06 | €10.59 +31.4% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €9.98 | 17 |
Mar ’24 | €8.77 | €10.60 +20.9% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €8.91 | 17 |
Feb ’24 | €8.88 | €10.72 +20.7% | 14.3% | €13.33 | €7.90 | €9.33 | 17 |
Jan ’24 | €8.78 | €10.74 +22.4% | 14.3% | €13.33 | €7.80 | €10.06 | 17 |
Dec ’23 | €8.91 | €10.82 +21.5% | 13.9% | €13.33 | €7.90 | €9.37 | 17 |
Nov ’23 | €8.70 | €11.10 +27.6% | 13.1% | €13.33 | €7.90 | €7.87 | 18 |
Oct ’23 | €7.91 | €11.35 +43.5% | 13.4% | €13.50 | €7.90 | €7.99 | 17 |
Sep ’23 | €8.89 | €11.62 +30.8% | 12.4% | €13.50 | €7.90 | €8.15 | 16 |
Aug ’23 | €10.26 | €11.57 +12.8% | 14.2% | €13.50 | €6.80 | €8.42 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.