Xenia Hotels & Resorts Valutazione
0XHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0XHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0XHR ( €14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0XHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XHR?
Metrica chiave: Poiché 0XHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0XHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65x |
| Guadagni | US$24.03m |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0XHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €525.5m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 34.4x | -37.2% | US$1.5b |
DRH DiamondRock Hospitality | 31.6x | 26.2% | US$1.9b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 14x | -34.3% | US$2.2b |
0XHR Xenia Hotels & Resorts | 65x | 11.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0XHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0XHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0XHR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.60 | €15.33 +5.0% | 11.3% | €17.17 | €11.45 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €12.90 | €14.62 +13.4% | 11.5% | €16.67 | €11.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.10 | €14.25 +8.8% | 11.5% | €16.25 | €10.83 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.50 | €14.24 +13.9% | 11.2% | €16.09 | €10.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €12.70 | €15.01 +18.2% | 11.7% | €16.59 | €11.06 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.10 | €15.01 +14.6% | 11.7% | €16.59 | €11.06 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €12.90 | €15.01 +16.4% | 11.7% | €16.59 | €11.06 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.00 | €14.70 +13.0% | 13.0% | €16.61 | €11.07 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.80 | €14.41 +4.4% | 13.1% | €16.58 | €11.05 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.00 | €13.75 -1.8% | 11.6% | €16.65 | €11.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €12.20 | €13.07 +7.2% | 8.1% | €14.64 | €10.98 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.30 | €12.80 +4.1% | 10.3% | €14.48 | €9.96 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €13.19 +19.9% | 13.3% | €15.86 | €10.26 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.80 | €12.93 +19.7% | 15.6% | €16.09 | €9.46 | €12.90 | 6 |
| Oct ’24 | €11.20 | €13.36 +19.2% | 14.8% | €15.89 | €9.35 | €13.10 | 7 |
| Sep ’24 | €10.80 | €13.36 +23.7% | 14.8% | €15.74 | €9.26 | €12.50 | 7 |
| Aug ’24 | €11.50 | €13.70 +19.1% | 15.2% | €17.19 | €9.95 | €12.70 | 7 |
| Jul ’24 | €11.30 | €13.88 +22.8% | 15.5% | €17.33 | €10.03 | €13.10 | 7 |
| Jun ’24 | €11.00 | €14.14 +28.5% | 13.7% | €17.33 | €10.95 | €12.90 | 7 |
| May ’24 | €11.20 | €14.22 +27.0% | 14.0% | €17.27 | €10.91 | €13.00 | 7 |
| Apr ’24 | €11.70 | €14.55 +24.4% | 14.2% | €17.52 | €11.06 | €13.80 | 7 |
| Mar ’24 | €13.20 | €15.01 +13.7% | 10.6% | €16.88 | €12.19 | €14.00 | 7 |
| Feb ’24 | €13.70 | €15.21 +11.0% | 12.5% | €18.43 | €11.98 | €12.20 | 8 |
| Jan ’24 | €12.20 | €16.01 +31.2% | 11.0% | €18.84 | €12.24 | €12.30 | 8 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.68 +19.4% | 7.6% | €19.37 | €15.50 | €11.00 | 8 |
| Nov ’23 | €17.30 | €19.78 +14.4% | 9.2% | €22.32 | €17.25 | €10.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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