Farmland Partners Valutazione
0FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FA ( €11.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FA?
Metrica chiave: Poiché 0FA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | US$15.35m |
| Cap. di mercato | US$576.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 9.5% | €515.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 74.5x | 52.7% | €146.6m |
180201 Ping An Guangzhou Comm Invest Guanghe Expressway | 26.9x | n/a | CN¥6.6b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 11.5x | n/a | CA$521.3m |
0FA Farmland Partners | 35.5x | -65.8% | €576.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.09 | €12.02 +8.4% | 5.1% | €12.67 | €11.21 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.64 | €11.68 +9.7% | 5.1% | €12.31 | €10.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.92 | €11.57 -2.9% | 3.9% | €11.89 | €10.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.39 | €11.65 +12.1% | 7.1% | €12.92 | €10.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.04 | €11.50 +27.3% | 8.0% | €12.58 | €10.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.14 | €11.86 +29.9% | 8.5% | €13.48 | €10.79 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.42 | €12.27 +30.3% | 8.1% | €13.84 | €11.07 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.36 | €12.39 +19.6% | 8.1% | €13.98 | €11.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.57 | €12.44 +30.1% | 8.1% | €14.03 | €11.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.98 | €12.44 +24.6% | 8.1% | €14.03 | €11.22 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.18 | €12.08 +18.6% | 8.1% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.60 | €12.08 +13.9% | 8.1% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.10 | €12.08 +19.6% | 8.1% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.31 | €12.08 +6.8% | 8.1% | €13.62 | €10.90 | €10.64 | 5 |
| Dec ’24 | €11.04 | €12.43 +12.6% | 6.3% | €13.13 | €11.25 | €11.92 | 4 |
| Nov ’24 | €9.53 | €12.42 +30.3% | 6.8% | €13.25 | €11.35 | €10.39 | 4 |
| Oct ’24 | €9.36 | €12.28 +31.3% | 6.8% | €13.10 | €11.23 | €9.04 | 4 |
| Sep ’24 | €9.94 | €12.03 +21.0% | 7.4% | €12.76 | €10.93 | €9.14 | 5 |
| Aug ’24 | €10.14 | €11.84 +16.7% | 6.9% | €12.75 | €10.93 | €9.42 | 5 |
| Jul ’24 | €11.00 | €11.70 +6.4% | 5.8% | €12.80 | €10.97 | €10.36 | 5 |
| Jun ’24 | €10.31 | €11.86 +15.0% | 6.5% | €13.02 | €11.16 | €9.57 | 4 |
| May ’24 | €9.14 | €11.88 +30.0% | 5.7% | €12.92 | €11.07 | €9.98 | 4 |
| Apr ’24 | €9.75 | €11.88 +21.8% | 5.7% | €12.92 | €11.07 | €10.18 | 4 |
| Mar ’24 | €9.75 | €12.48 +28.0% | 12.8% | €15.60 | €11.34 | €10.60 | 5 |
| Feb ’24 | €11.50 | €15.31 +33.1% | 7.4% | €16.68 | €13.74 | €10.10 | 5 |
| Jan ’24 | €11.40 | €15.31 +34.3% | 7.4% | €16.68 | €13.74 | €11.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Farmland Partners Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |