Sun Hung Kai Properties Limited

DB:SHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.1b

Sun Hung Kai Properties Valutazione

SHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHG ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHG?

Metrica chiave: Poiché SHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHG su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniHK$19.05b
Cap. di mercatoHK$223.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
FC9 FCR Immobilien
13.2x9.1%€97.2m
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
DLF DLF
52.4x16.3%₹1.9t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
SHG Sun Hung Kai Properties
11.7x12.2%€223.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHG 11.7xMedia del settore 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.30
€11.17
+20.1%
15.0%€13.76€8.31n/a15
Nov ’25€10.00
€11.16
+11.6%
15.0%€13.75€8.30n/a15
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.0%
13.2%€13.31€8.10n/a15
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.1%
14.4%€13.34€7.89n/a15
Aug ’25€8.00
€10.73
+34.1%
15.4%€13.60€8.04n/a15
Jul ’25€8.00
€10.93
+36.6%
14.8%€13.75€8.43n/a15
Jun ’25€8.85
€10.79
+21.9%
14.9%€13.61€8.34n/a15
May ’25€8.55
€10.77
+26.0%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.4%
14.8%€13.57€8.32n/a15
Mar ’25€9.25
€10.73
+16.0%
14.9%€13.56€8.31n/a15
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.6%
12.5%€14.81€9.40n/a14
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.5%
14.5%€15.18€9.43n/a14
Dec ’24€8.80
€12.03
+36.7%
15.4%€15.34€9.53n/a14
Nov ’24€9.95
€12.03
+20.9%
15.4%€15.34€9.53€10.0014
Oct ’24€9.85
€12.76
+29.5%
14.3%€15.71€9.53€9.8514
Sep ’24€10.10
€14.17
+40.3%
7.9%€15.63€11.19€8.9514
Aug ’24€11.10
€14.13
+27.3%
7.8%€15.44€11.05€8.0014
Jul ’24€11.30
€14.50
+28.4%
7.9%€15.99€11.15€8.0014
Jun ’24€11.60
€14.82
+27.8%
7.6%€16.24€11.33€8.8514
May ’24€12.40
€14.34
+15.6%
7.5%€15.70€10.95€8.5514
Apr ’24€12.51
€14.57
+16.5%
7.6%€15.98€11.14€8.8014
Mar ’24€12.84
€14.90
+16.1%
7.8%€16.40€11.44€9.2514
Feb ’24€12.79
€13.89
+8.6%
9.2%€15.36€9.87€8.4514
Jan ’24€12.61
€13.55
+7.5%
10.4%€15.64€10.05€9.5514
Dec ’23€11.27
€13.89
+23.3%
12.5%€17.82€10.32€8.8015
Nov ’23€10.76
€14.65
+36.2%
13.1%€18.70€10.83€9.9515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%