Sun Hung Kai Properties Limited

Report azionario DB:SHG

Capitalizzazione di mercato: €31.5b

Sun Hung Kai Properties Valutazione

SHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€5.91
Fair Value
84.5% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHG ( €10.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHG?

Metrica chiave: Poiché SHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHG su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliHK$19.28b
Cap. di mercatoHK$283.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
VNA Vonovia
7.9x5.85%€21.1b
PAT PATRIZIA
23.9x4.75%€620.8m
LEG LEG Immobilien
8.1x7.86%€4.8b
FC9 FCR Immobilien
5.2x-32.69%€115.5m
SHG Sun Hung Kai Properties
14.7x10.86%€283.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.76m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.67m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.63m
SHG 14.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.90
€11.07
+1.53%
13.60%€12.55€7.12n/a13
Nov ’26€10.50
€11.00
+4.76%
13.60%€12.47€7.08n/a13
Oct ’26€10.20
€10.79
+5.80%
13.38%€12.31€6.99n/a14
Sep ’26€10.10
€10.50
+4.00%
13.72%€12.61€6.97n/a13
Aug ’26€10.20
€10.43
+2.21%
13.81%€12.65€7.00n/a13
Jul ’26€9.70
€10.08
+3.88%
14.75%€12.52€6.92n/a14
Jun ’26€9.35
€10.27
+9.87%
14.23%€13.08€7.23n/a15
May ’26€8.30
€10.25
+23.54%
14.31%€13.09€7.24n/a15
Apr ’26€8.85
€10.78
+21.84%
14.41%€13.70€7.58n/a15
Mar ’26€8.95
€11.32
+26.50%
14.21%€14.26€7.89n/a15
Feb ’26€8.65
€11.55
+33.50%
15.18%€14.47€7.93n/a15
Jan ’26€9.20
€11.67
+26.84%
14.61%€14.36€7.87n/a15
Dec ’25€9.30
€11.44
+23.03%
14.53%€14.09€7.72n/a15
Nov ’25€10.00
€11.16
+11.58%
14.99%€13.75€8.30€10.5015
Oct ’25€9.85
€10.34
+5.02%
13.18%€13.31€8.10€10.2015
Sep ’25€8.95
€10.39
+16.09%
14.40%€13.34€7.89€10.1015
Aug ’25€8.00
€10.74
+34.20%
15.43%€13.61€8.05€10.2015
Jul ’25€8.00
€10.90
+36.26%
14.82%€13.71€8.40€9.7015
Jun ’25€8.85
€10.77
+21.69%
14.85%€13.58€8.33€9.3515
May ’25€8.55
€10.93
+27.85%
14.84%€13.77€8.44€8.3015
Apr ’25€8.80
€10.77
+22.41%
14.84%€13.57€8.32€8.8515
Mar ’25€9.25
€10.73
+15.98%
14.95%€13.56€8.31€8.9515
Feb ’25€8.45
€11.46
+35.60%
12.47%€14.81€9.40€8.6514
Jan ’25€9.55
€11.89
+24.50%
14.54%€15.18€9.43€9.2014
Dec ’24€8.80
€12.11
+37.61%
15.44%€15.45€9.59€9.3014
Nov ’24€9.95
€12.11
+21.71%
15.44%€15.45€9.59€10.0014
€11.02
Fair Value
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Karl ChoiBofA Global Research