LEG Immobilien SE

XTRA:LEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.2b

LEG Immobilien Valutazione

LEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LEG ( €83.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEG?

Metrica chiave: Poiché LEG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LEG su PS?
Rapporto PS4.4x
Vendite€1.41b
Cap. di mercato€6.20b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.8b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
LEG LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.46m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
LEG 4.4xMedia del settore 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.4x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.20
€96.98
+16.6%
14.1%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.32
€96.78
+10.8%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€96.10
€94.48
-1.7%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.06
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€83.24
€89.82
+7.9%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€76.10
€89.18
+17.2%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.24
€88.11
+8.5%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.92
€87.09
+9.0%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.58
€86.44
+8.6%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.20
€83.85
+19.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€76.04
€83.85
+10.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.32
€79.89
+0.7%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€72.92
€77.23
+5.9%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€60.54
€76.76
+26.8%
24.3%€134.70€51.00€87.3216
Oct ’24€65.34
€75.85
+16.1%
24.8%€134.70€51.00€96.1016
Sep ’24€66.46
€75.91
+14.2%
25.1%€134.70€51.00€87.0616
Aug ’24€63.12
€78.32
+24.1%
32.5%€162.30€51.00€83.2416
Jul ’24€52.64
€79.34
+50.7%
31.0%€162.30€54.80€76.1016
Jun ’24€47.98
€79.66
+66.0%
30.9%€162.30€55.00€81.2416
May ’24€56.38
€82.70
+46.7%
29.1%€162.30€55.00€79.9216
Apr ’24€50.48
€83.46
+65.3%
28.7%€162.30€55.00€79.5816
Mar ’24€66.94
€86.25
+28.9%
25.2%€162.30€62.00€70.2017
Feb ’24€71.58
€86.25
+20.5%
25.2%€162.30€62.00€76.0417
Jan ’24€60.86
€87.52
+43.8%
26.9%€162.30€57.00€79.3217
Dec ’23€61.06
€92.74
+51.9%
26.1%€162.30€57.00€72.9217
Nov ’23€68.50
€97.44
+42.2%
22.4%€162.30€70.00€60.5417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

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-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%