Vonovia Valutazione
VNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNA ( €31.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNA?
Metrica chiave: Poiché VNA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | €6.22b |
| Cap. di mercato | €25.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
DWNI Deutsche Wohnen | 6.5x | n/a | €9.8b |
LEG LEG Immobilien | 4.7x | -14.2% | €6.6b |
AT1 Aroundtown | 2.4x | 2.8% | €3.5b |
O5G CPI Property Group | 4x | n/a | €6.7b |
VNA Vonovia | 4.1x | -12.3% | €25.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.22 | €36.68 +17.5% | 18.0% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €30.16 | €36.18 +20.0% | 17.9% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.56 | €35.08 +4.5% | 20.7% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €31.18 | €33.63 +7.9% | 21.9% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.08 | €32.11 +10.4% | 17.2% | €42.30 | €20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.45 | €32.84 +24.2% | 21.0% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.80 | €32.56 +13.0% | 21.1% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €27.18 | €32.23 +18.6% | 20.8% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.40 | €32.18 +17.5% | 21.7% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.73 | €32.55 +21.8% | 21.7% | €51.10 | €19.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €28.50 | €32.52 +14.1% | 22.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.54 | €30.55 +7.0% | 24.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €26.55 | €29.18 +9.9% | 28.3% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €21.91 | €29.40 +34.2% | 27.9% | €51.10 | €17.25 | €30.16 | 16 |
| Oct ’24 | €22.81 | €29.48 +29.2% | 28.1% | €51.10 | €17.25 | €33.56 | 16 |
| Sep ’24 | €21.85 | €28.98 +32.7% | 29.0% | €51.10 | €17.25 | €31.18 | 16 |
| Aug ’24 | €20.84 | €30.46 +46.2% | 40.0% | €70.60 | €17.25 | €29.08 | 16 |
| Jul ’24 | €17.90 | €30.98 +73.1% | 38.1% | €70.60 | €18.00 | €26.45 | 16 |
| Jun ’24 | €16.96 | €31.21 +84.0% | 38.0% | €70.60 | €18.00 | €28.80 | 16 |
| May ’24 | €19.63 | €31.27 +59.3% | 39.4% | €70.60 | €14.63 | €27.18 | 17 |
| Apr ’24 | €17.34 | €31.65 +82.5% | 38.9% | €70.60 | €14.63 | €27.40 | 17 |
| Mar ’24 | €22.37 | €34.37 +53.6% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €26.73 | 17 |
| Feb ’24 | €25.96 | €34.37 +32.4% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €28.50 | 17 |
| Jan ’24 | €22.02 | €35.90 +63.0% | 32.0% | €70.60 | €14.63 | €28.54 | 17 |
| Dec ’23 | €23.32 | €36.97 +58.5% | 31.9% | €70.60 | €14.63 | €26.55 | 17 |
| Nov ’23 | €22.97 | €38.33 +66.8% | 30.4% | €70.60 | €14.63 | €21.91 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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