Longfor Group Holdings Limited

DB:RLF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

Longfor Group Holdings Valutazione

RLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.70
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RLF ( €0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLF?

Metrica chiave: Poiché RLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RLF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RLF su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥10.40b
Cap. di mercatoCN¥58.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
INS Instone Real Estate Group
11.7x17.23%€419.4m
LEG LEG Immobilien
22.7x25.73%€5.7b
AT1 Aroundtown
14.8x21.49%€3.3b
GYC Grand City Properties
8.4x2.89%€1.9b
RLF Longfor Group Holdings
5.6x0.21%€64.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.81m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$43.49m
CRZK CR Energy
1.2xn/aUS$17.94m
RLF 5.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.99
€1.34
+35.66%
11.36%€1.70€1.07n/a19
Jun ’26€1.08
€1.36
+25.58%
11.36%€1.72€1.09n/a19
May ’26€1.15
€1.37
+18.88%
12.77%€1.74€1.07n/a19
Apr ’26€1.14
€1.39
+21.61%
11.17%€1.79€1.13n/a19
Mar ’26€1.29
€1.43
+10.93%
14.76%€2.02€1.11n/a20
Feb ’26€1.19
€1.42
+19.39%
17.98%€2.09€1.11n/a20
Jan ’26€1.21
€1.55
+28.06%
25.56%€2.52€1.07n/a20
Dec ’25€1.30
€1.55
+19.00%
24.69%€2.45€1.08n/a21
Nov ’25€1.50
€1.53
+1.96%
24.53%€2.41€1.06n/a21
Oct ’25€1.70
€1.37
-19.38%
20.36%€2.39€1.05n/a21
Sep ’25€1.02
€1.35
+32.83%
12.52%€1.75€1.08n/a21
Aug ’25€1.11
€1.64
+48.20%
20.21%€2.60€1.14n/a20
Jul ’25€1.24
€1.83
+47.88%
23.01%€2.82€1.14n/a21
Jun ’25€1.40
€1.79
+27.56%
23.48%€2.79€1.13€1.0821
May ’25€1.32
€1.66
+26.07%
21.25%€2.83€1.14€1.1521
Apr ’25€1.24
€1.65
+32.74%
21.43%€2.83€1.14€1.1421
Mar ’25€1.10
€2.09
+89.83%
31.09%€3.79€1.05€1.2922
Feb ’25€0.91
€2.43
+166.90%
30.21%€4.13€1.07€1.1922
Jan ’25€1.39
€2.87
+106.65%
19.45%€4.12€2.03€1.2121
Dec ’24€1.55
€2.99
+93.14%
17.13%€4.16€2.05€1.3021
Nov ’24€1.32
€3.17
+140.39%
25.92%€6.14€2.05€1.5021
Oct ’24€1.61
€3.21
+99.10%
24.03%€6.14€2.40€1.7022
Sep ’24€2.08
€3.24
+55.87%
23.69%€6.04€2.36€1.0221
Aug ’24€2.28
€3.59
+57.29%
18.77%€6.03€2.73€1.1121
Jul ’24€2.16
€3.76
+74.02%
18.68%€6.25€2.87€1.2420
Jun ’24€1.67
€3.76
+125.31%
18.71%€6.27€2.88€1.4020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.30
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 02:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Longfor Group Holdings Limited è coperta da 54 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.