Shimao Group Holdings Limited

DB:QHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €485.9m

Shimao Group Holdings Valutazione

QHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QHI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QHI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QHI?

Metrica chiave: Poiché QHI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per QHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QHI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di QHI su PS?
Rapporto PS0.06x
VenditeCN¥58.26b
Cap. di mercatoCN¥3.67b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QHI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8x39.0%€121.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.0m
QHI Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%€3.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QHI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.7x-11.1%
QHI Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
QHI 0.1xMedia del settore 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.7x97.9%
QHI Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QHI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QHI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.04x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.12
€0.081
-33.6%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Nov ’25€0.14
€0.081
-42.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Oct ’25€0.12
€0.081
-31.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Sep ’25€0.068
€0.041
-39.4%
20.5%€0.047€0.029n/a3
Aug ’25€0.09
€0.042
-53.7%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jul ’25€0.079
€0.042
-47.3%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jun ’25€0.11
€0.042
-62.5%
20.2%€0.048€0.03n/a3
May ’25€0.056
€0.042
-24.9%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Apr ’25€0.051
€0.064
+24.6%
22.6%€0.083€0.047n/a4
Mar ’25€0.062
€0.065
+5.3%
20.8%€0.084€0.048n/a4
Feb ’25€0.05
€0.065
+30.7%
20.9%€0.084€0.047n/a4
Jan ’25€0.066
€0.071
+7.8%
13.6%€0.083€0.059n/a3
Dec ’24€0.072
€0.078
+8.3%
17.4%€0.096€0.06n/a4
Nov ’24€0.065
€0.078
+21.7%
17.4%€0.097€0.06€0.144
Oct ’24€0.086
€0.08
-6.5%
18.9%€0.096€0.06€0.123
Sep ’24€0.066
€0.40
+504.8%
51.6%€0.57€0.11€0.0683
Aug ’24€0.12
€0.40
+227.7%
44.8%€0.57€0.11€0.094
Jul ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.0793
Jun ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.113
May ’24n/a
€0.55
0%
14.5%€0.63€0.41€0.0565
Apr ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0516
Mar ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0626
Feb ’24n/a
€0.64
0%
22.3%€0.85€0.42€0.057
Jan ’24n/a
€0.64
0%
22.8%€0.85€0.40€0.0667
Dec ’23n/a
€0.65
0%
22.1%€0.85€0.39€0.0728
Nov ’23n/a
€1.21
0%
111.0%€5.32€0.40€0.06511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%