Powerlong Real Estate Holdings Valutazione
PW5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PW5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PW5 ( €0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PW5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PW5?
Metrica chiave: Poiché PW5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PW5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.07x |
| Vendite | CN¥26.26b |
| Cap. di mercato | CN¥1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -73.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PW5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €370.0m |
CRZK CR Energy | 7.8x | 48.2% | €118.1m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
2GI GIEAG Immobilien | 0.8x | n/a | €13.4m |
PW5 Powerlong Real Estate Holdings | 0.07x | -9.5% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PW5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | -14.0% | |
PW5 Powerlong Real Estate Holdings | 0.07x | -9.5% | US$236.88m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.19m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$49.02m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 94.6% | |
PW5 Powerlong Real Estate Holdings | 0.07x | n/a | US$236.88m |
Price-To-Sales rispetto al settore: PW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PW5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.07x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.06 | €0.088 +46.4% | 0.7% | €0.088 | €0.087 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.06 | €0.088 +46.4% | 0.7% | €0.088 | €0.087 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.059 | €0.088 +47.7% | 0.7% | €0.088 | €0.087 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.067 | €0.088 +31.1% | 0.7% | €0.088 | €0.087 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.052 | €0.095 +81.7% | 9.8% | €0.10 | €0.086 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.059 | €0.095 +60.3% | 9.8% | €0.10 | €0.086 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.064 | €0.095 +49.0% | 9.8% | €0.10 | €0.086 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.076 | €0.10 +31.8% | 13.4% | €0.11 | €0.087 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.07 | €0.10 +43.1% | 13.4% | €0.11 | €0.087 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.06 | €0.10 +65.6% | 13.4% | €0.11 | €0.087 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.066 | €0.10 +52.1% | 13.9% | €0.11 | €0.086 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.065 | €0.10 +54.5% | 13.9% | €0.11 | €0.086 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.074 | €0.10 +35.2% | 13.6% | €0.11 | €0.086 | €0.043 | 2 |
| Dec ’24 | €0.072 | €0.12 +60.1% | 1.2% | €0.12 | €0.11 | €0.06 | 2 |
| Nov ’24 | €0.082 | €0.12 +43.5% | 2.3% | €0.12 | €0.11 | €0.059 | 2 |
| Oct ’24 | €0.10 | €0.11 +4.2% | 8.3% | €0.12 | €0.096 | €0.067 | 3 |
| Sep ’24 | €0.089 | €0.20 +130.0% | 83.5% | €0.50 | €0.094 | €0.052 | 4 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.21 +84.4% | 74.5% | €0.50 | €0.093 | €0.059 | 5 |
| Jul ’24 | €0.10 | €0.23 +126.6% | 67.8% | €0.52 | €0.12 | €0.064 | 5 |
| Jun ’24 | €0.097 | €0.23 +133.6% | 67.8% | €0.52 | €0.12 | €0.076 | 5 |
| May ’24 | €0.13 | €0.25 +91.7% | 57.1% | €0.53 | €0.12 | €0.07 | 5 |
| Apr ’24 | €0.15 | €0.33 +124.2% | 63.5% | €0.66 | €0.10 | €0.06 | 6 |
| Mar ’24 | €0.20 | €0.32 +64.5% | 64.9% | €0.66 | €0.086 | €0.066 | 6 |
| Feb ’24 | €0.20 | €0.43 +120.7% | 75.7% | €1.07 | €0.086 | €0.065 | 7 |
| Jan ’24 | €0.18 | €0.39 +119.0% | 82.5% | €1.06 | €0.086 | €0.074 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Powerlong Real Estate Holdings Limited è coperta da 20 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Griffin Chan | Citigroup Inc |
| null null | Core Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited |