Mitsui Fudosan Valutazione
MFU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFU ( €10 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFU?
Metrica chiave: Poiché MFU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | JP¥312.63b |
| Cap. di mercato | JP¥5.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
VNA Vonovia | 8.3x | 8.43% | €22.3b |
PAT PATRIZIA | 16.9x | -12.69% | €659.7m |
LEG LEG Immobilien | 4.1x | -15.25% | €4.9b |
FC9 FCR Immobilien | 5.4x | -32.69% | €118.4m |
MFU Mitsui Fudosan | 16.3x | 2.13% | €5.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.00 | €10.10 +1.05% | 6.38% | €11.30 | €8.93 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €8.85 | €10.25 +15.80% | 5.35% | €10.85 | €9.20 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €8.80 | €10.33 +17.34% | 5.17% | €10.96 | €9.29 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €9.00 | €9.95 +10.58% | 7.43% | €11.12 | €8.56 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €8.00 | €9.79 +22.40% | 8.34% | €11.02 | €8.57 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €8.15 | €9.94 +21.94% | 8.50% | €11.15 | €8.67 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €8.35 | €10.15 +21.53% | 9.48% | €11.55 | €8.44 | n/a | 11 |
| May ’26 | €8.60 | €10.28 +19.58% | 8.21% | €11.45 | €8.54 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €8.25 | €10.28 +24.67% | 8.57% | €11.47 | €8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €8.25 | €10.63 +28.89% | 9.29% | €11.90 | €8.45 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €8.60 | €10.33 +20.16% | 9.69% | €11.47 | €8.14 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €7.60 | €10.38 +36.55% | 9.96% | €11.55 | €8.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €7.80 | €10.83 +38.82% | 9.56% | €12.47 | €8.98 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.85 | €11.34 +44.40% | 9.18% | €12.65 | €9.11 | €8.85 | 11 |
| Oct ’25 | €8.40 | €11.34 +34.94% | 9.18% | €12.65 | €9.11 | €8.80 | 11 |
| Sep ’25 | €9.65 | €11.09 +14.92% | 7.99% | €12.38 | €9.28 | €9.00 | 11 |
| Aug ’25 | €8.80 | €10.62 +20.65% | 6.30% | €11.52 | €9.10 | €8.00 | 11 |
| Jul ’25 | €8.40 | €10.62 +26.40% | 6.30% | €11.52 | €9.10 | €8.15 | 11 |
| Jun ’25 | €8.40 | €10.58 +25.91% | 9.13% | €11.62 | €8.54 | €8.35 | 11 |
| May ’25 | €9.50 | €10.58 +11.36% | 10.24% | €11.84 | €8.70 | €8.60 | 12 |
| Apr ’25 | €9.80 | €9.26 -5.56% | 12.13% | €11.97 | €8.19 | €8.25 | 12 |
| Mar ’25 | €8.40 | €8.51 +1.33% | 7.11% | €9.80 | €7.33 | €8.25 | 12 |
| Feb ’25 | €7.60 | €8.32 +9.48% | 7.75% | €10.00 | €7.48 | €8.60 | 12 |
| Jan ’25 | €7.27 | €8.05 +10.80% | 6.06% | €8.52 | €6.82 | €7.60 | 13 |
| Dec ’24 | €7.13 | €7.63 +6.95% | 6.39% | €8.19 | €6.55 | €7.80 | 13 |
| Nov ’24 | €6.93 | €7.56 +8.98% | 8.16% | €8.45 | €6.34 | €7.85 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 16:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitsui Fudosan Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |