Mitsui Fudosan Co., Ltd.

DB:MFU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.9b

Mitsui Fudosan Valutazione

MFU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFU ( €7.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFU?

Metrica chiave: Poiché MFU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFU su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniJP¥183.68b
Cap. di mercatoJP¥3.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
FC9 FCR Immobilien
13.8x8.8%€101.7m
DLF DLF
55.1x17.5%₹2.0t
1925 Daiwa House Industry
10.1x4.0%JP¥3.0t
8802 Mitsubishi Estate
14.7x5.4%JP¥2.6t
MFU Mitsui Fudosan
19x11.2%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$94.09m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.99m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MFU 18.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.50
€10.38
+38.4%
10.0%€11.55€8.20n/a11
Jan ’26€7.60
€10.38
+36.6%
10.0%€11.55€8.20n/a11
Dec ’25€7.80
€10.83
+38.8%
9.6%€12.47€8.98n/a11
Nov ’25€7.85
€11.34
+44.4%
9.2%€12.65€9.11n/a11
Oct ’25€8.40
€11.34
+34.9%
9.2%€12.65€9.11n/a11
Sep ’25€9.65
€11.09
+14.9%
8.0%€12.38€9.28n/a11
Aug ’25€8.80
€10.62
+20.7%
6.3%€11.52€9.10n/a11
Jul ’25€8.40
€10.62
+26.4%
6.3%€11.52€9.10n/a11
Jun ’25€8.40
€10.58
+25.9%
9.1%€11.62€8.54n/a11
May ’25€9.50
€10.58
+11.4%
10.2%€11.84€8.70n/a12
Apr ’25€9.80
€9.26
-5.6%
12.1%€11.97€8.19n/a12
Mar ’25€8.40
€8.51
+1.3%
7.1%€9.80€7.33n/a12
Feb ’25€7.60
€8.32
+9.5%
7.7%€10.00€7.48n/a12
Jan ’25€7.27
€8.05
+10.8%
6.1%€8.52€6.82€7.6013
Dec ’24€7.13
€7.63
+6.9%
6.4%€8.19€6.55€7.8013
Nov ’24€6.93
€7.56
+9.0%
8.2%€8.45€6.34€7.8514
Oct ’24€6.87
€7.41
+7.9%
7.1%€8.46€6.34€8.4014
Sep ’24€7.00
€7.04
+0.5%
9.9%€8.45€5.70€9.6514
Aug ’24€6.13
€6.97
+13.6%
9.8%€8.59€5.80€8.8014
Jul ’24€6.00
€6.97
+16.1%
9.8%€8.59€5.80€8.4014
Jun ’24€5.90
€7.12
+20.7%
10.4%€8.93€6.03€8.4014
May ’24€5.93
€6.91
+16.4%
9.2%€8.22€5.97€9.5013
Apr ’24€5.93
€7.34
+23.8%
10.4%€8.61€6.25€9.8013
Mar ’24€5.80
€7.49
+29.2%
8.5%€8.64€6.51€8.4014
Feb ’24€5.63
€7.64
+35.6%
8.5%€8.77€6.60€7.6014
Jan ’24€5.63
€7.89
+40.0%
9.3%€9.11€6.54€7.2714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsui Fudosan Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research