KWG Group Holdings Limited

DB:KOU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €144.5m

KWG Group Holdings Valutazione

KOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.55
Fair Value
98.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOU ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOU?

Metrica chiave: Poiché KOU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KOU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KOU su PS?
Rapporto PS0.08x
VenditeCN¥13.59b
Cap. di mercatoCN¥1.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KOU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
CRZK CR Energy
7.4x48.2%€113.1m
INS Instone Real Estate Group
0.8x15.7%€367.4m
AMM Grounds Real Estate Development
0.7xn/a€11.6m
NUVA Noratis
0.3x6.1%€12.4m
KOU KWG Group Holdings
0.08x-10.4%€1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.2x-12.5%
KOU KWG Group Holdings
 0.08x-10.4%US$149.20m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$83.36m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$46.60m
KOU 0.1xMedia del settore 3.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.2x83.1%
KOU KWG Group Holdings
 0.08x-1.8%US$149.20m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.08x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOU Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.038
€0.039
+3.1%
13.4%€0.044€0.034n/a2
Feb ’26€0.038
€0.039
+1.7%
13.4%€0.044€0.034n/a2
Jan ’26€0.043
€0.038
-13.3%
12.0%€0.042€0.033n/a2
Dec ’25€0.049
€0.038
-23.0%
12.0%€0.042€0.033n/a2
Nov ’25€0.055
€0.038
-31.2%
11.1%€0.042€0.034n/a2
Oct ’25€0.032
€0.038
+20.3%
12.3%€0.043€0.033n/a2
Sep ’25€0.026
€0.037
+42.7%
10.8%€0.043€0.033n/a3
Aug ’25€0.029
€0.037
+28.4%
10.8%€0.042€0.033n/a3
Jul ’25€0.013
€0.043
+215.9%
23.1%€0.059€0.034n/a4
Jun ’25€0.021
€0.044
+103.1%
23.1%€0.059€0.033n/a4
May ’25€0.038
€0.044
+15.9%
23.4%€0.059€0.033n/a4
Apr ’25€0.031
€0.049
+59.3%
21.4%€0.059€0.033n/a4
Mar ’25€0.046
€0.049
+6.2%
21.4%€0.059€0.033n/a4
Feb ’25€0.049
€0.07
+42.1%
37.6%€0.10€0.033€0.0385
Jan ’25€0.039
€0.078
+100.6%
35.2%€0.10€0.033€0.0435
Dec ’24€0.057
€0.083
+46.6%
34.7%€0.10€0.033€0.0494
Nov ’24€0.064
€0.13
+102.9%
72.9%€0.31€0.034€0.0555
Oct ’24€0.085
€0.13
+52.3%
65.4%€0.31€0.033€0.0326
Sep ’24€0.081
€0.20
+144.2%
61.7%€0.43€0.088€0.0267
Aug ’24€0.13
€0.18
+44.1%
66.3%€0.43€0.084€0.0298
Jul ’24€0.092
€0.19
+104.3%
66.7%€0.45€0.087€0.0138
Jun ’24€0.046
€0.19
+304.2%
66.7%€0.45€0.087€0.0218
May ’24€0.10
€0.20
+94.7%
40.8%€0.32€0.088€0.0388
Apr ’24€0.12
€0.28
+131.1%
57.8%€0.70€0.088€0.0319
Mar ’24€0.19
€0.28
+48.8%
58.3%€0.71€0.095€0.04610
Feb ’24€0.22
€0.28
+25.3%
58.4%€0.71€0.095€0.04910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.035
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KWG Group Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Mei Shan Esther LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research