Henderson Land Development Company Limited

DB:HLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

Henderson Land Development Valutazione

HLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.96
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLD ( €2.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLD?

Metrica chiave: Poiché HLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLD su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniHK$6.48b
Cap. di mercatoHK$103.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
CRZK CR Energy
9.1x50.1%€113.1m
600048 Poly Developments and Holdings Group
15.2x9.8%CN¥100.3b
LODHA Macrotech Developers
49.2x20.5%₹1.2t
HLD Henderson Land Development
16x17.2%€103.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLD 16.0xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.64
€3.12
+18.4%
14.8%€4.20€2.35n/a14
Feb ’26€2.70
€3.17
+17.5%
13.9%€4.24€2.43n/a14
Jan ’26€2.90
€3.20
+10.5%
14.1%€4.21€2.41n/a14
Dec ’25€2.94
€3.13
+6.3%
14.1%€4.14€2.37n/a14
Nov ’25€2.96
€3.05
+3.1%
14.2%€4.02€2.30n/a14
Oct ’25€2.84
€2.85
+0.4%
16.1%€3.93€1.91n/a14
Sep ’25€2.94
€2.85
-3.0%
16.1%€3.93€1.91n/a14
Aug ’25€2.52
€2.96
+17.6%
17.5%€4.01€1.95n/a14
Jul ’25€2.44
€2.99
+22.7%
17.2%€4.03€2.00n/a14
Jun ’25€2.84
€3.00
+5.7%
17.1%€4.02€2.00n/a14
May ’25€2.78
€3.03
+9.1%
16.2%€4.04€2.01n/a14
Apr ’25€2.58
€2.94
+14.1%
16.6%€4.01€1.99n/a13
Mar ’25€2.60
€2.70
+3.9%
19.3%€4.02€2.00n/a13
Feb ’25€2.38
€2.78
+17.0%
19.1%€4.02€2.00€2.7012
Jan ’25€2.72
€2.77
+1.9%
21.0%€4.19€1.97€2.9012
Dec ’24€2.42
€2.93
+20.9%
20.9%€4.34€2.04€2.9413
Nov ’24€2.42
€2.93
+20.9%
20.9%€4.34€2.04€2.9613
Oct ’24€2.40
€3.11
+29.7%
18.6%€4.32€2.03€2.8413
Sep ’24€2.44
€3.15
+29.0%
15.9%€4.23€2.15€2.9413
Aug ’24€2.70
€3.37
+24.9%
14.4%€4.65€2.71€2.5213
Jul ’24€2.68
€3.48
+29.7%
13.9%€4.70€2.74€2.4413
Jun ’24€2.82
€3.57
+26.6%
13.3%€4.77€2.78€2.8413
May ’24€3.20
€3.48
+8.6%
12.6%€4.61€2.69€2.7813
Apr ’24€3.14
€3.55
+13.1%
12.1%€4.69€2.73€2.5813
Mar ’24€3.38
€3.76
+11.2%
20.4%€5.84€2.80€2.6015
Feb ’24€3.36
€3.68
+9.5%
21.2%€5.77€2.77€2.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.12
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henderson Land Development Company Limited è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)